بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جريت ليكس دريدج آند دوك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥ | ٧٩ | ٤٠ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٩ | ٨٥ | ١٤ | ٠ | ٢ | ١٥ | ٣٥ | ٥٨ | ٤٧ | ٧٧ | ٧٠ | ٨١ | ٧٠ | ٩٢ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٣ | ٤٩٫٧٩ | ١٨٫٨٠ | ٢٫٨٢ | ٧٫١٠ | ٧٢٫٥٥ | ٨٣٫١٥ | ١٠٣٫١٧ | ٤٦٥٫٧١ | ١٬٠٢٨٫٢٥ | ٣٢٧٫٤٨ | ٦٥٫٨٣ | ١٨٫٠٦ | ٦١٫٤٠ | ٨٫٣٧ | ١٦٫١٠ | ١٣٫٩٦ | ٣١٫٩٩ | ٤١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٩٤ | ٢٦٧٫٤٨ | ١٣٣٫١٦ | ٨٩٫٢٥ | ٨٤٫٩٢ | ٧٠٫٩٧ | ٢٥٥٫٢٩ | ١٣٫٧٩ | ٠٫٣٣ | ١٫١٧ | ١٣٫٦٩ | ٩٨٫٧٣ | ٢٣٣٫٩٦ | ٢٧٥٫٤٩ | ٨٧٠٫١٤ | ٣٧٠٫٤٧ | ٣٬٩٦٠٫٥٥ | ٥١٧٫٢٥ | ٧٤٦٫٦١ | ٦٤٨٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٤٣ | ٦٢ | ٨٨ | ٩٢ | ١١٢ | ١١٣ | ١١٧ | ١٣٥ | ١٤١ | ١٤٧ | ١٢٥ | ١٣٧ | ١٢٠ | ٩٥ | ١٢٢ | ١١٦ | ١١٦ | ١٢٨ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤١ | ٤٣٫٤٤ | ٤١٫٥٢ | ٤٫٥٣ | ٢٢٫٤٨ | ٠٫٦٤ | ٣٫٨٢ | ١٥٫١٩ | ٤٫٣٤ | ٤٫١٣ | ١٤٫٩٠ | ١٠٫٠٥ | ١٢٫٥٧ | ٢١٫٠٦ | ٢٨٫٤٠ | ٤٫٤٤ | ٠٫٥٨ | ١٠٫٧٦ | ١٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٨١ | ١٤٦٫٢٧ | ٢٠٨٫٠٣ | ١٦٦٫١٠ | ١٦٩٫٩٩ | ١٦٢٫٤٩ | ٣٤٠٫٨٨ | ١١٣٫٤٤ | ٩٨٫٥٧ | ١٠٠٫٠٠ | ١٣٠٫٩٣ | ٣٥٣٫١٨ | ٥٥٥٫٤٤ | ٦٩٧٫٨٩ | ١٬٠٧٨٫٠٧ | ٦٤٣٫٢٢ | ٥٬٦٥٩٫٨٢ | ٨٥٤٫١٥ | ١٬٠٣٤٫٥٧ | ٧٠١٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٦ | ٧ | ١٢ | ٨ | ٦ | ٥ | ٠ | ٢ | ٢ | ٥٠ | ٥٥ | ٥٥ | ٩٠ | ٩ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٢ | ٢٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٣ | ١٩٫٤٥ | ٦٣٫٢٨ | ٣٤٫١٥ | ٢٧٫١٤ | ١٨٫٥٥ | ٩٢٫٣٧ | ٣١٤٫٠١ | ١٠٫١٥ | ٣٬١١٢٫٢٩ | ٩٫٢٠ | ٠٫٣٥ | ٦٤٫١٢ | ٨٩٫٤٤ | ٢٤٤٫٤٤ | ٠٫٥٤ | ٢٫٤١ | ٢٧٫٤٥ | ١٤٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫١٣ | ٢١٫٢١ | ٢٥٫١٣ | ٢٣٫١٥ | ١٤٫٩٢ | ٨٫٤٩ | ١٤٫٤١ | ٠٫٣٥ | ١٫١٠ | ١٫١٨ | ٤٤٫٦٢ | ١٥٤٫٤٥ | ٢٢١٫٤٨ | ٥٢٢٫٤٠ | ١٠٧٫٩٣ | ١٧٢٫٧٥ | ١٬٥٩٩٫٢٧ | ٢٣٦٫٩٠ | ١٨٧٫٩٦ | ٤٦٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٤٩ | ٣٠ | ٣٠ | ٥٣ | ٥٤ | ٦٩ | ٣٣ | ١٠٣ | ١٣٧ | ١٤١ | ١١٢ | ٣٥ | ٢٥ | ١٧ | ٩ | ١٩ | ٢ | ١٤ | ١٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٦١ | ٢٠٠٫٨٥ | ٧٧٫٢٥ | ٢٫١٤ | ٢٨٫١٤ | ٥٢٫٠٣ | ٢١١٫٩٩ | ٣٢٫٥٧ | ٢٫٨٥ | ٢٠٫٤٧ | ٦٨٫٤٥ | ٣٠٫٠٢ | ١٦٩٫٥٨ | ١٥١٫١٠ | ١١٥٫٢١ | ٨٩٫١٤ | ٥٥٨٫٨٠ | ٨٫٥٦ | ٦٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
