بيان التدفق النقدي (TTM)
جلوبس البحرية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٦ | ٤ | ٠ | ٦ | ٢١ | ٣١ | ٤٣ | ٤١ | ٢٧ | ١٤ | ٢ | ٦ | ٤ | ٠ | ٧ | ١٢ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٠٦ | ٣٨٫٦٤ | ٩٤٫٩٩ | ٣٬٣٨٣٫٨٥ | ٢٢٩٫١٠ | ٤٧٫٦٧ | ٣٩٫٨٦ | ٥٫٠٢ | ٣٣٫٩٠ | ٤٦٫٢٣ | ١١٠٫٤٠ | ٣٢٨٫٤٦ | ٣٠٫٨٧ | ٩٠٫٨٦ | ١٬٩٤١٫٧٧ | ٥٦٫٨٧ | ٤٫٠٣ | ٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٢٢ | ٣٧٫٤٥ | ٧٫٥٠ | ٠٫٣٤ | ١٧٫٩٧ | ٧٩٫٢٧ | ١٬٦٢٠٫٣٦ | ١٣٧٫٦٥ | ٥٬٥٠٧٫٨٥ | ٣٥٣٫١٠ | ٥٬٩٤١٫٢٧ | ١٥٫٦٧ | ٤١٫٢٥ | ٢٠٫٨٥ | ٣٫٨٦ | ٤٢٫٧٦ | ٦٣٫١٧ | ٤١٫٢٤ | ١٩١٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١٩ | ٢٣ | ٤٧ | ٦٢ | ٧٢ | ٦٨ | ٦٥ | ٥١ | ٢٩ | ٢٤ | ٣ | ١٥ | ١٨ | ٣ | ٢١ | ٦٨ | ٩٩ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٬٣٧٠٫٨٩ | ٢٣٫٣٩ | ١٠٦٫٦٥ | ٣١٫٠٠ | ١٦٫١٩ | ٥٫٩٩ | ٤٫٤٦ | ٢١٫٦٣ | ٤٢٫٧٣ | ١٨٫٥٠ | ١١٣٫٠٨ | ٣٧٦٫٥٢ | ٢٥٫٢٨ | ٨٥٫٤٣ | ٨٩٨٫٨٨ | ٢١٤٫٣٦ | ٤٦٫٤٣ | ٢٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٠ | ١١١٫٢٢ | ٤٤٫٧٨ | ٨٣٫٦٢ | ١٧٦٫٤٩ | ٢٧٤٫٩١ | ٣٬٥٧٧٫٤٢ | ٢٠٧٫٦٠ | ٦٬٨٥٤٫٢٦ | ٣٨٠٫٦٨ | ٩٬٧٠٨٫٦٢ | ٣٢٫٢٢ | ٩٤٫٣١ | ٨٦٫٣٨ | ٢٥٫٥٤ | ١٢٢٫٥٨ | ٣٦٢٫٩٤ | ٣٦١٫٤٩ | ١٬٢٦٩٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٤١ | ٧٨ | ١٠٤ | ٩١ | ٧٧ | ٣٩ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٧ | ٨ | ٣٢ | ٣٧ | ٦٠ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٧٥ | ٨٧٫٦٧ | ٣٣٫٦٩ | ١٢٫٧٨ | ١٤٫٧٠ | ٤٩٫٧٣ | ١٢٤٫٠٥ | ١٩٨٫٤٥ | ٥٫٥٥ | ٨٫١٥ | ١٠٫٣٢ | ٨٫٤٣ | ٠٫٤٤ | ١١٫٩٩ | ٢٨٢٫٢١ | ١٧٫٩٥ | ٦٢٫٠٩ | ٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٥٢ | ٢٤٨٫٦٧ | ١٥٢٫٢٨ | ١٨٣٫٩٦ | ٢٥٨٫٥٢ | ٢٩٥٫٦٤ | ٢٬٠٥٧٫٠٦ | ٣٠٫٠٥ | ١٬٢٤٦٫٤١ | ١٢٧٫٥٩ | ٣٬٦٦٧٫٣٥ | ٨٣٫٤٥ | ٤٦٫٩٤ | ٣٤٫٤٧ | ٧٨٫٣٢ | ١٧٩٫٨٢ | ١٩٩٫٧٦ | ٢٢٠٫٢٥ | ٩٧٨٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ١٧ | ٥١ | ٥٧ | ٣٥ | ٢٦ | ٢ | ٣١ | ١ | ٨ | ٠ | ١٠ | ١٦ | ٢١ | ١١ | ١٨ | ١٩ | ٢٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٤ | ٢٠٦٫٤٧ | ١٠٫٦٧ | ٣٧٫٩٤ | ٢٥٫٤١ | ٩٢٫٧٨ | ١٬٧٤٦٫٣٢ | ٩٧٫٦٣ | ١٬١٣١٫١٢ | ١٠٣٫٢٠ | ٤٬٠٤٠٫٨٦ | ٦٢٫٨١ | ٣٦٫٧٨ | ٥٠٫٧٢ | ٦٦٫٤٧ | ٢٠٦٫١٨ | ٤٧٫٠١ | ٧٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
