بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي إس كيه بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٠٣٩ | ٨٬٤٤١ | ٧٬٨٠٧ | ٦٬٣٣٩ | ٨٬٠٤٠ | ٧٬٩٥٢ | ١٠٬١٦٣ | ١٠٬٥٠٦ | ٩٬٢٦٥ | ٧٬٤٠٣ | ٤٬٩١٤ | ٤٬٥٨٦ | ٥٬٤٧٧ | ٦٬٧٦٨ | ٧٬٦٧٣ | ٧٬٤٧٩ | ٧٬٤٢١ | ٦٬٥٥٤ | ٦٬٧٤١ | ٧٬٧٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٠ | ٧٫٥١ | ١٨٫٨٠ | ٢٦٫٨٣ | ١٫٠٩ | ٢٧٫٨٠ | ٣٫٣٧ | ١١٫٨١ | ٢٠٫١٠ | ٣٣٫٦٢ | ٦٫٦٧ | ١٩٫٤٣ | ٢٣٫٥٧ | ١٣٫٣٧ | ٢٫٥٣ | ٠٫٧٨ | ١١٫٦٨ | ٢٫٨٥ | ١٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٣٫٥٥ | ١٬٩٥٨٫٤٧ | ١٬٣١٤٫٣١ | ١٤١٫٥٣ | ١٬٧٤٤٫٠٣ | ٥٥١٫٠٧ | ١٥٣٫٥٤ | ٢٤٨٫٣١ | ٥٬٩٠١٫٢٧ | ١٬٨٧٨٫٩٣ | ٦١٫١٨ | ١٠٤٫٤٦ | ١٬٦٤٩٫٧٠ | ١٬١٩٣٫٦٥ | ٥٬٧٦٩٫١٧ | ٤٬٧٠٣٫٧٧ | ٩٢٬٧٦٢٫٥٠ | ١٬٢٠٢٫٥٧ | ٤٠٥٫٣٥ | ١٬٧٣٥٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٤٣ | ٢٬١٦١ | ٢٬١٧١ | ٨٤٥ | ١٬٤٦٨ | ١٬٧٧٧ | ٥٬٣٢٢ | ٥٬٦٨٢ | ٨٬٥٩٣ | ٨٬٧٧٢ | ٥٬٥٨٧ | ٦٬٠٠٦ | ٢٬٤٠٣ | ١٬٥٩٥ | ١٬٣٣٦ | ٣٩٨ | ١٥٨ | ١٬٢٢٩ | ٢٬٢٢٤ | ٣٬٦١٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٥ | ٠٫٤٦ | ١٣٨٫٩٢ | ٧٣٫٧٣ | ٢١٫٠٥ | ١٩٩٫٤٩ | ٦٫٧٦ | ٥١٫٢٣ | ٢٫٠٨ | ٣٦٫٣١ | ٧٫٥٠ | ٥٩٫٩٩ | ٣٣٫٦٢ | ١٦٫٢٤ | ١٢٩٫٧٩ | ٦٠٫٣٠ | ٨٧٧٫٨٥ | ٨٠٫٩٦ | ٦٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٣٩ | ٥٠١٫٣٩ | ٣٦٥٫٤٩ | ١٨٫٨٧ | ٣١٨٫٤٤ | ١٢٣٫١٥ | ٨٠٫٤٠ | ١٣٤٫٢٩ | ٥٬٤٧٣٫٢٥ | ٢٬٢٢٦٫٤٠ | ٦٩٫٥٦ | ١٣٦٫٨١ | ٧٢٣٫٨٠ | ٢٨١٫٣١ | ١٬٠٠٤٫٥١ | ٢٥٠٫٣١ | ١٬٩٧٥٫٠٠ | ٢٢٥٫٥٠ | ١٣٣٫٧٣ | ٨١٣٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٧١٦ | ١٠٬١٣٢ | ١٠٬٤٥٦ | ٩٬٨٧٢ | ٦٬٩٩٠ | ٧٬٥٨٩ | ١٬٧٦٠ | ٦٨١ | ٦١٣ | ٨٢٣ | ٧٬٤٦٨ | ٢٬٩٥١ | ٣٬٣٨٧ | ٥٬٦٤١ | ٦٬٣٨٣ | ٧٬٩٩٨ | ٧٬٤٧٦ | ٤٬٧٢٦ | ٢٬٨٠٨ | ٣٬٥٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٥ | ٣٫٢٠ | ٥٫٥٩ | ٢٩٫١٩ | ٨٫٥٧ | ١٢٣٫١٩ | ١٣٨٫٦٩ | ٩٫٩٩ | ٢٣٤٫٢٦ | ١٬٠٠٧٫٤١ | ٦٠٫٤٨ | ١٤٫٧٧ | ٦٦٫٥٥ | ١٣٫١٥ | ٢٥٫٣٠ | ٦٫٥٣ | ٣٦٫٧٨ | ٤٠٫٥٨ | ٢٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢٤٫٤٥ | ٢٬٣٥٠٫٨١ | ١٬٧٦٠٫٢٧ | ٢٢٠٫٤١ | ١٬٥١٦٫٢٧ | ٥٢٥٫٩٢ | ٢٦٫٥٩ | ١٦٫١٠ | ٣٩٠٫٤٥ | ٢٠٨٫٨٨ | ٩٢٫٩٨ | ٦٧٫٢٢ | ١٬٠٢٠٫١٨ | ٩٩٤٫٨٩ | ٤٬٧٩٩٫٢٥ | ٥٬٠٣٠٫١٩ | ٩٣٬٤٥٠٫٠٠ | ٨٦٧٫١٦ | ١٦٨٫٨٥ | ٨٠٨٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٩٥٣ | ٤٣١ | ٥٩٤ | ٤٬٤٧٩ | ٤٦١ | ١٬٤٤٣ | ٦٬٦١٩ | ٤٬٢٣١ | ١٥٧ | ٣٩٤ | ٨٬٠٣٢ | ٤٬٣٩٠ | ٣٣٢ | ٥٦٧ | ١٣٣ | ١٥٩ | ٨ | ٥٤٥ | ١٬٦٦٣ | ٤٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٢٣ | ٢٣٧٫٨٢ | ٦٥٤٫٠٤ | ٨٩٫٧١ | ٢١٣٫٠٢ | ٥٥٨٫٧٠ | ٣٦٫٠٨ | ٩٦٫٢٩ | ٣٥٠٫٩٦ | ١٬٩٣٨٫٥٨ | ٤٥٫٣٤ | ٩٢٫٤٤ | ٧٠٫٧٨ | ٧٦٫٥٤ | ١٩٫٥٥ | ١٠٥٫٠٣ | ٦٬٧١٢٫٥٠ | ٢٠٥٫١٤ | ٧٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
