بيان التدفق النقدي (TTM)
جلانبيا بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-02 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2025 01-04 |
2025 04-05 |
2025 07-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٤ | ٢٧٧ | ٣٠٨ | ٣٣٩ | ٢٥١ | ١٩٤ | ١٠٢ | ٢٠٤ | ٣١٤ | ٣٥٠ | ٣٨٦ | ٤٢٨ | ٤٦٥ | ٥٠١ | ٤٤٣ | ٤٠٣ | ٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٠ | ١١٫٠٩ | ٩٫٩٨ | ٢٥٫٩١ | ٢٢٫٥٥ | ٤٧٫٥٢ | ٩٩٫٥٠ | ٥٤٫٣٦ | ١١٫٣٣ | ١٠٫١٧ | ١٠٫٩٧ | ٨٫٥٩ | ٧٫٩١ | ١١٫٥٩ | ٩٫٠٧ | ٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٢٫٠٩ | ٣٧٩٫٤٨ | ٧٩٩٫٣٥ | ٨٬٤٧٢٫٥٠ | ٨٬٦٥٨٫٦٢ | ٧٢٩٫٣٤ | ٢٠٦٫٤٤ | ٣٠٣٫٤٧ | ٣٦٨٫٠٣ | ١٬٠٢٤٫٦٠ | ٢٬٢٥٤٫٣٩ | ٣٨٠٫٩٤ | ٨٤٨٫٤٩ | ١٧٬٩٠٣٫٥٧ | ٢٣٤٫٩٩ | ٣٨٤٫٥٤ | ١٬٧٢٧٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠ | ٥٩ | ٨٢ | ١٠٤ | ١٤٧ | ٣ | ١٧٥ | ١٩٠ | ٢٠٠ | ١٥٦ | ١١١ | ٨٤ | ١٧٦ | ٤٣٧ | ٣٧٥ | ٢٢٩ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٦ | ٣٧٫٩٦ | ٢٧٫٥٢ | ٤٠٫٩٦ | ١٠٢٫٣٥ | ٤٬٩٦٧٫٤٧ | ٨٫٤٨ | ٤٫٩٨ | ٢٢٫٠٩ | ٢٨٫٣٦ | ٢٤٫١٥ | ٣٠٨٫٣٤ | ١٤٨٫٠٠ | ١٤٫١١ | ٣٨٫٩٥ | ٦٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٨٨ | ٨١٫٢٦ | ٢١٢٫٥٨ | ٢٬٦١٢٫٥٠ | ٥٬٠٧٩٫٣١ | ١٢٫٩٧ | ٣٥٤٫٥١ | ٢٨٣٫٣٨ | ٢٣٣٫٧٢ | ٤٥٥٫٣٤ | ٦٥١٫٤٦ | ٧٥٫٢٤ | ٣٢١٫٥٥ | ١٥٬٥٩٢٫٨٦ | ١٩٨٫٨٣ | ٢١٨٫٤٦ | ٣٩٤٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦١ | ٢٨٠ | ٢٥٩ | ٢٣٨ | ١١٨ | ١٨٤ | ٢٣٤ | ٣٣٠ | ٤٢٩ | ٤٧١ | ٥١٣ | ٣٩٦ | ٢٣٠ | ٦٤ | ٢٥٨ | ٢٨٠ | ٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٥ | ٧٫٥١ | ٨٫١٢ | ٥٠٫٣١ | ٥٥٫٧٦ | ٢٧٫٠٦ | ٤٠٫٧٩ | ٣٠٫٠٦ | ٩٫٨٢ | ٨٫٩٤ | ٢٢٫٧٣ | ٤١٫٩٠ | ٧٢٫١٢ | ٣٠٢٫٤٩ | ٨٫٤٩ | ٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٢٫٥٤ | ٣٨٣٫٣١ | ٦٧٢٫٢٤ | ٥٬٩٥٢٫٥٠ | ٤٬٠٧٩٫٣١ | ٦٩١٫٠١ | ٤٧٣٫٥٧ | ٤٩١٫٢٧ | ٥٠١٫٩٩ | ١٬٣٧٨٫٦٢ | ٢٬٩٩٩٫٤٢ | ٣٥٢٫٨٩ | ٤٢٠٫٥٥ | ٢٬٢٩٢٫٨٦ | ١٣٧٫٠١ | ٢٦٧٫٥١ | ١٬٤٣٩٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٤٣ | ٧٣ | ٣٩ | ٤ | ٣ | ٢٧ | ٤٩ | ٦٧ | ٨٥ | ٣٤ | ١٧ | ١١٢ | ٥٥ | ٣ | ١٨٩ | ١٠٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٤٠ | ٤٧٫٢٦ | ٨٩٫٦٢ | ١٧٢٫٥٠ | ٨١٩٫٥١ | ٨٥٫٤٠ | ٣٥٫٧١ | ٢٧٫٢٨ | ٦٠٫٠١ | ١٥٠٫٠٧ | ٧٥٦٫٧٣ | ٥١٫٢٥ | ١٠٥٫١١ | ٦٬٦٣٥٫٧١ | ٤٤٫٤٣ | ٧٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
