بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤسسة جلاس بريدج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٨ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٢ | ٢٤٫٠٠ | ٢١٫٠٥ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٦٫٠٦ | ١٢٫٩٠ | ٢٤٫٠٧ | ٣٤٫١٥ | ٣٫٧٠ | ٧٫٦٩ | ٤١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٩٫٢٣ | ٢٠٢٫٧٠ | ٣١٫٨٤ | ٨٣٫١٣ | ٣٤٧٫٣٧ | ٢٨٦٫٩٦ | ٢٤٨٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٦٨٣٫٣٣ | ٩٣٫١٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٨٣٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٢ | ٢ | ٩ | ٢ | ٩ | ٨ | ٧ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٤٧٠٫٨٣ | ٧٤٫١٦ | ٢٧٣٫٩١ | ٢٫٣٣ | ١٤٫٢٩ | ٥٫٥٦ | ١٠٢٫٩٤ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٤٦ | ٦٤٫٨٦ | ١٣٫٤١ | ١٠٧٫٢٣ | ١٢١٫٠٥ | ٣٧٣٫٩١ | ٣٣٦٫٠٠ | ٤٠٠٫٠٠ | ١٬١٣٣٫٣٣ | ٦٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥١٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٦ | ١٠ | ١٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١١ | |||
| يتغير (٪) | ٧٠٫٤٨ | ٢٥٨٫٠٦ | ٥٫١٠ | ١٢٣٫٣٠ | ٨٧٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٨٠٧٫٦٩ | ١٦٧٫٥٧ | ٥٤٫٧٥ | ١٢٤٫١٠ | ١٢٦٫٣٢ | ١٣٫٠٤ | ١٢٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٥٠٫٠٠ | ٩٠٠٫٠٠ | |||
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ١٨ | ٨ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٣١ | ٣٨٣٫٧٨ | ٥٣٫٦٣ | ٧٧٫١١ | ٢٢١٫٠٥ | ٨٫٧٠ | ٢٨٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٥٨٣٫٣٣ | ١٠٫٣٤ | ٧٫٦٩ | ١٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
