بيان التدفق النقدي (TTM)
جلادستون كابيتال كوربوريشن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ١٠ | ٣٠ | ١٦ | ١٤ | ٣٢ | ٢٨ | ٤٠ | ٧٦ | ٣٦ | ١٢٦ | ٩٢ | ١١ | ٧٢ | ٤٤ | ٣٢ | ٣ | ٥٣ | ١١٩ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٢٢ | ٢١٥٫٥٢ | ١٥٣٫٤١ | ١٨٧٫١٠ | ١٢٧٫٩٣ | ١٨٨٫٤٦ | ٢٤١٫١٩ | ٩٠٫٨٥ | ٥٢٫٧٧ | ٢٥٠٫٢٠ | ٢٧٫٥٨ | ٨٨٫١٣ | ٥٥٨٫٨٨ | ٣٨٫٧٦ | ١٧٢٫٥٨ | ٨٩٫٨١ | ١٬٥٤٨٫١٥ | ١٢٣٫٣٢ | ٢٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٧٫١٠ | ٣٬٨٧٨٫١٤ | ٨٧٨٫٣٥ | ١٬٥٨٤٫٣٠ | ٨٦٦٫٤٢ | ٢٩٬٩٥٤٫٢١ | ٨٢٦٫٦٢ | ٧٬٦٦٨٫٩٧ | ٦٬٠٥٨٫٧٦ | ٧٥٩٫٩١ | ١٬٧٠٦٫٧٠ | ١٠٬٨٥٧٫٤١ | ١٬٥٣٨٫٢٤ | ١٬٥٥٤٫٥١ | ١٬٢٠٤٫٨٤ | ٥٬٨٨٩٫٦٣ | ٣٥٨٫٨٠ | ١٨٬٨٦٩٫٢٦ | ٤٬٥٦٠٫٤٢ | ٦٠٧٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٩ | ٣٤ | ١٧ | ١٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٤٠ | ٧٨ | ٤١ | ١٣٤ | ٩٢ | ١٠ | ٦٧ | ٤٠ | ٣٢ | ٢ | ٥٣ | ١٢٢ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٥٦ | ٢٦٠٫٧٥ | ١٥٠٫٩٨ | ١٧٢٫٤٨ | ١٥٦٫٨١ | ١٩٩٫٥٠ | ٢٢٤٫٣١ | ٩٦٫٥٦ | ٤٧٫٤٢ | ٢٢٧٫٦١ | ٣٠٫٩٦ | ٨٩٫٠١ | ٥٥٩٫٣٦ | ٣٩٫٩٨ | ١٨٠٫٤٩ | ٩٢٫٧٧ | ٢٬١٧٢٫٨٧ | ١٢٩٫٤٤ | ٤١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫١٠ | ٣٬٧٧٨٫١٤ | ٩٧٨٫٣٥ | ١٬٦٨٤٫٣٠ | ٧٦٦٫٤٢ | ٢٩٬٨٥٤٫٢١ | ٩٢٦٫٦٢ | ٧٬٥٦٨٫٩٧ | ٦٬١٥٨٫٧٦ | ٨٥٩٫٩١ | ١٬٨٠٦٫٧٠ | ١٠٬٩٥٧٫٤١ | ١٬٤٣٨٫٢٤ | ١٬٤٥٤٫٥١ | ١٬١٠٤٫٨٤ | ٥٬٩٨٩٫٦٣ | ٢٥٨٫٨٠ | ١٨٬٧٦٩٫٢٦ | ٤٬٦٦٠٫٤٢ | ٥٠٧٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٠ | ٣ | ١ | ٢ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ٥ | ٧ | ١ | ١ | ٥ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫١٤ | ١٬٤٩٣٫١٢ | ١٢٩٫٦١ | ٥٩٫٢٧ | ٩٣٫٤١ | ٣٬١٠٥٫٦١ | ٨٤٫٧٨ | ٣٤١٫٥٧ | ٢٧٦٫٦١ | ٥٥٫٩٣ | ٨٨٫٦٢ | ١٨٣٫٧٥ | ٥٥١٫٩٨ | ٢٠٫٩٩ | ٨٥٫١٥ | ٢٦٧٫٢٢ | ٦٨٫٦٦ | ١٬٠٢٤٫٠٣ | ٦٣٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
