بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جلاكوس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٢٣ | ٦ | ١٣ | ٤٠ | ٢٥ | ٣٠ | ١١ | ٣٤ | ٣٣ | ٧٤ | ٧٠ | ٥١ | ٥٨ | ٦١ | ٧١ | ٧٢ | ٦١ | ٤٦ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٦ | ٧٥٫١٦ | ٣٢٠٫٦٨ | ٢١٧٫٠٩ | ٣٨٫١٧ | ٢٢٫٦٥ | ٦٤٫٦٧ | ٤١٣٫٧٩ | ١٫٥٣ | ١٢٢٫٥٣ | ٥٫٤٩ | ٢٦٫٣٧ | ١٢٫٧٤ | ٥٫٣٨ | ١٦٫٧٧ | ٢٫٠٠ | ١٥٫٤١ | ٢٥٫٠٣ | ٥٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫١٦ | ٦٦٫٨١ | ١٣٫٢٥ | ٨٫٤٨ | ١٢٤٫٠٠ | ٦٢٣٫٦٢ | ٣١٦٫٤٢ | ٦٦٫٧٩ | ٣٥٥٫٥٠ | ٢٠٠٫٧٦ | ٢٢٩٫٠٥ | ٦٣١٫٧٦ | ٣٬٠٣٣٫١٠ | ٢١١٫٧٢ | ١٧٣٫٢٨ | ٢٥٥٫١٠ | ٧٣١٫٥٦ | ٨١٫٧٢ | ٦٥٫٠٨ | ٦٤٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٢ | ٢٠٥ | ٢٢٧ | ٢٠٨ | ٥٣ | ٥٨ | ٤٣ | ٣١ | ١٩ | ٤٥ | ٣٧ | ٥٣ | ٤٤ | ١٤ | ١ | ٧ | ٢٣ | ٤٨ | ٤٠ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٠ | ١٠٫٦٨ | ٨٫٢١ | ٧٤٫٦٥ | ١٠٫٢٥ | ٢٦٫٣٩ | ٢٧٫٢١ | ١٦١٫٧٠ | ١٣٢٫٥٩ | ١٧٫٧٢ | ٤٤٫٣٠ | ١٧٫٨٦ | ٦٧٫٧٢ | ١١٠٫٣٣ | ٦١٢٫١٦ | ٢١٠٫٠٨ | ١٠٦٫٨٥ | ١٥٫٨٢ | ١٣٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٢٫٢٢ | ٥٩٦٫٠٠ | ٥٢٦٫٥٦ | ١٤٠٫٢٠ | ١٦٣٫٩٠ | ١٬٤٦٩٫٧٦ | ٤٤٧٫٥٩ | ١٩٤٫٦٤ | ٢٠٣٫٧٠ | ٢٧١٫٧٣ | ١١٤٫٦٣ | ٤٨٢٫٧٥ | ٢٬٥٨٥٫٦١ | ٥١٫٦٧ | ٤٫١٥ | ٢٦٫٧٧ | ٢٣٣٫٣٥ | ٦٣٫٧٤ | ٥٧٫٠١ | ٤٨٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٢ | ٢٦٣ | ٢٧٦ | ٤٨ | ٤٦ | ٣٩ | ٢٣ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٨ | ١٥ | ٢٧ | ٣٧ | ٣٩ | ٩٢ | ٨٠ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٤ | ٥٫٠٣ | ٨٢٫٥٠ | ٤٫٠٥ | ١٥٫٢١ | ٤٠٫٧٦ | ٦٩٫٩٠ | ٤٫٨٤ | ١٤٫٨٢ | ٤٫١٣ | ١٦٫٤٥ | ٦٥٫١٣ | ٨١٫٩٣ | ٧٩٫٨٨ | ٣٥٫٠١ | ٦٫٠٣ | ١٣٦٫٣٥ | ١٢٫٢٥ | ٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٣٫٢٧ | ٧٦٣٫٠٧ | ٦٣٩٫٧٤ | ٣٢٫٤٨ | ١٤٣٫٦٧ | ٩٩٠٫٩١ | ٢٤٢٫٨٣ | ٤٣٫٦٧ | ٧٧٫٦٥ | ٣٧٫٩٣ | ١٨٫٦٥ | ٤٥٫٤٦ | ٤٨٩٫٥٢ | ٥٥٫١٤ | ٧٧٫٠٣ | ١٣١٫١٢ | ٣٩٠٫٨٦ | ١٢١٫٩٩ | ١١٣٫٧٢ | ٢٣٢٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٣٤ | ٤٣ | ١٤٩ | ٣٢ | ٤ | ١٠ | ١٦ | ٩ | ١٦ | ٣٢ | ١١ | ٢ | ٢٧ | ٣٥ | ٢٨ | ١٠ | ٧٥ | ٧١ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٠ | ٢٥٫٢٧ | ٤٤٤٫٧٤ | ١٢١٫٦٩ | ٨٧٫٧١ | ١٤١٫٧٢ | ٢٦٧٫٣٩ | ٤١٫٠٥ | ٢٧٤٫٣٦ | ٢٩٥٫٠٥ | ٦٥٫٧٤ | ١١٥٫٣٤ | ١٬٧١٥٫١٦ | ٢٨٫٧٦ | ٢٠٫٦٨ | ٦٤٫٤٣ | ٨٥٧٫٢٥ | ٥٫٨٧ | ٥٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
