بيان التدفق النقدي (TTM)
Grupo de Inversiones Suramericana SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٠٢٬٢٦٠ | ١٬٨١٥٬١٧١ | ١٬٢٩٦٬٢٧٩ | ٦٨٣٬٠٤٠ | ١٬١٦٧٬٧٦٣ | ١٬٨٩٩٬٩٠٥ | ٢٬٣٣٨٬٨٢٧ | ٣٬١٠٦٬٢٣٠ | ٣٬٧١٥٬٤٥٦ | ٨٬٦٣٦٬٣١١ | ١٠٬٢٢٧٬٣٨٠ | ٩٬٨٨١٬٠٥٨ | ٩٬١٣٠٬٤٣٠ | ١٬٤٣٠٬٤١١ | ٣٥٣٬٩٥٩ | ٩٢٬٧٣٠ | ٥٧٦٬٧٤١ | ٤٬٩٠٧٬٧٥٨ | ٥٬٩٦٧٬٣٧٥ | ٥٬٩٣٠٬٣١٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٨ | ٢٨٫٥٩ | ٤٧٫٣١ | ٧٠٫٩٧ | ٦٢٫٧٠ | ٢٣٫١٠ | ٣٢٫٨١ | ١٩٫٦١ | ١٣٢٫٤٤ | ١٨٫٤٢ | ٣٫٣٩ | ٧٫٦٠ | ٨٤٫٣٣ | ١٢٤٫٧٥ | ٧٣٫٨٠ | ٧٢١٫٩٦ | ٧٥٠٫٩٥ | ٢١٫٥٩ | ٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٨٠ | ٢٢٣٫٨٧ | ١٬٧٣٥٫٠١ | ٧١٫٣٨ | ٧٥٫٩٦ | ١٨٦٫٠٠ | ١٬٧٤٤٫٦١ | ٦٧٠٫٦٦ | ٩٣٥٫٢٩ | ٦٧١٫٠٢ | ١٬٠٨٧٫٧٥ | ٢٬٣٩١٫٢٣ | ١٬٠٢٧٫٦٩ | ٥٤١٫٠٢ | ٣٩٬٥٠٤٫٣٥ | ٧٣٫٥٠ | ٩٨٨٫١٦ | ١٬٤٨٥٫٩٦ | ٦٥٨٫٤٧ | ١٬٨٩٠٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١٦٬٧٠٢ | ٣٨٦٬٧٧٣ | ٢٨٥٬١١٩ | ١١٢٬٥٩١ | ٢٦٧٬١٠٨ | ٣١٤٬٧٨٩ | ٢٠٦٬٦٣٤ | ١٬٣٥٣٬٢٣٥ | ٢٬٠٢٣٬١٥٥ | ٥٬٦٣٦٬٢٤٦ | ٧٬٣١٦٬٧٦٠ | ٧٬٢١٩٬٦٨٧ | ٥٬٧٨٢٬٢٥٠ | ١٬٥٢٤٬٤٥٦ | ٦٢١٬٣٨٦ | ٥٨٧٬١٨٨ | ٢٬٢١٢٬٠٠١ | ٤٬٦٨٦٬٨٥٧ | ٤٬٥١٥٬٦٠٠ | ٣٬٨٨٦٬٧٥٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٦٤ | ٢٦٫٢٨ | ١٣٩٫٤٩ | ١٣٧٫٢٤ | ٢١٧٫٨٥ | ٣٤٫٣٦ | ٥٥٤٫٨٩ | ٤٩٫٥١ | ١٧٨٫٥٩ | ٢٩٫٨٢ | ١٫٣٣ | ١٩٫٩١ | ٧٣٫٦٤ | ٥٩٫٢٤ | ٥٫٥٠ | ٢٧٦٫٧١ | ١١١٫٨٨ | ٣٫٦٥ | ١٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٢٠ | ٤٧٫٧٠ | ٣٨١٫٦٢ | ١١٫٧٧ | ١٧٫٣٧ | ٣٠٫٨٢ | ١٥٤٫١٤ | ٢٩٢٫١٨ | ٥٠٩٫٢٩ | ٤٣٧٫٩٢ | ٧٧٨٫١٩ | ١٬٧٤٧٫١٨ | ٦٥٠٫٨٣ | ٥٧٦٫٥٩ | ٦٩٬٣٥١٫١٢ | ٤٦٥٫٤١ | ٣٬٧٨٩٫٩٤ | ١٬٤١٩٫٠٨ | ٤٩٨٫٢٧ | ١٬٢٣٩٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٣٬٣٠٨ | ٥٨٣٬٢٤٣ | ٩٦٨٬٣٥٦ | ١٬٦٨٢٬٦٤٣ | ٢٬٨٤٩٬٤٧٦ | ٢٬٦٢٠٬٩٨٨ | ٢٬٢٦٢٬٤١٧ | ١٬٣٥٣٬٨٣٥ | ١٬٣٠٩٬٣٧٩ | ١٬٧٣٣٬٥١٥ | ١٬٩٩٩٬٥٧٩ | ٢٬٢٤٥٬٦٢٨ | ٢٬٤٤٣٬٤٠٥ | ١٤٥٬٢٩٢ | ١٬٠٢٤٬٠٣٩ | ٥٦٠٬٨٢١ | ٢٬١٣٨٬٦٥١ | ٢٣٬٣٢٤ | ١٬٣٠٤٬٣٢٢ | ٦٢٦٬٠٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٣ | ٦٦٫٠٣ | ٧٣٫٧٦ | ٦٩٫٣٥ | ٨٫٠٢ | ١٣٫٦٨ | ٤٠٫١٦ | ٣٫٢٨ | ٣٢٫٣٩ | ١٥٫٣٥ | ١٢٫٣١ | ٨٫٨١ | ٩٤٫٠٥ | ٨٠٤٫٨١ | ٤٥٫٢٣ | ٢٨١٫٣٤ | ١٠١٫٠٩ | ٥٬٤٩٢٫١٩ | ٥٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٩٤ | ٧١٫٩٣ | ١٬٢٩٦٫١٠ | ١٧٥٫٨٥ | ١٨٥٫٣٥ | ٢٥٦٫٥٩ | ١٬٦٨٧٫٦٢ | ٢٩٢٫٣١ | ٣٢٩٫٦١ | ١٣٤٫٦٩ | ٢١٢٫٦٧ | ٥٤٣٫٤٥ | ٢٧٥٫٠٢ | ٥٤٫٩٥ | ١١٤٬٢٩٠٫٠٧ | ٤٤٤٫٥١ | ٣٬٦٦٤٫٢٧ | ٧٫٠٦ | ١٤٣٫٩٢ | ١٩٩٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٨٣١٬٦٦٤ | ٨١٠٬٨٢٤ | ٧٤٬٧١٣ | ٩٥٦٬٨٥٨ | ١٬٥٣٧٬٣٣٠ | ١٬٠٢١٬٤٦٧ | ١٣٤٬٠٦٠ | ٤٦٣٬١٥٨ | ٣٩٧٬٢٥٠ | ١٬٢٨٧٬٠٤٤ | ٩٤٠٬٢٣٤ | ٤١٣٬٢٢٠ | ٨٨٨٬٤٤٠ | ٢٦٤٬٣٩٢ | ٨٩٦ | ١٢٦٬١٦٥ | ٥٨٬٣٦٥ | ٣٣٠٬٢٧٥ | ٩٠٦٬٢٥٣ | ٣١٣٬٦٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥١ | ١٠٩٫٢١ | ١٬١٨٠٫٧١ | ٦٠٫٦٦ | ٣٣٫٥٦ | ٨٦٫٨٨ | ٤٤٥٫٤٩ | ١٤٫٢٣ | ٢٢٣٫٩٩ | ٢٦٫٩٥ | ٥٦٫٠٥ | ١١٥٫٠٠ | ١٢٩٫٧٦ | ١٠٠٫٣٤ | ١٤٬١٨٠٫٩٢ | ٥٣٫٧٤ | ٤٦٥٫٨٨ | ١٧٤٫٣٩ | ١٣٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
