بيان التدفق النقدي (TTM)
خصائص دخل الجيل، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٣ | ١٠٠٫٩٥ | ٣٬٢٢٢٫٦٩ | ٢٣١٫٣٠ | ١٦٨٫٧٨ | ٤٫١٥ | ٥٧٫٧٧ | ٧٣٫٠٩ | ٩٢٥٫٥٩ | ١٠٩٫٦٩ | ٤٢٣٫٤٠ | ٧٨٫٥٥ | ٩٦٫٢٢ | ٧٬١٠٣٫٦١ | ١٣٫٧٤ | ١٫٣٣ | ٣١٫٥٢ | ٦٧٫٧١ | ٨٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٩٦ | ٩٢٫٩٩ | ٠٫٧٢ | ١٨٫٤٣ | ١٫٨٦ | ١٫٨٣ | ٤٫٢٢ | ٨٫٥٥ | ٠٫٦١ | ٨٫٥٠ | ٣٫٠٢ | ١١٫٨٥ | ١٨٫٦٦ | ٢٫٠٥ | ٨٢٫٢٤ | ١٧١٫٢٩ | ٢٧٫٨٥ | ٤٠٫٨٢ | ١٦٧٫٢٤ | ١٢٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ١ | ٤ | ١٥ | ١٤ | ١٨ | ١٣ | ١ | ٠ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٣ | ٥٧٠٫٩٣ | ٩٩٫٥٦ | ١٢٥٫٣٤ | ٥٢٤٫٦٥ | ٢٧٧٫٧٤ | ٨٫٦٦ | ٣٤٫٢٩ | ٢٧٫٠٧ | ٩٥٫٢٥ | ٥١٫٠٨ | ١٠٬٦٩٨٫٥٨ | ٠٫٠١ | ٠٫١٥ | ٠٫٤٢ | ٨٢٫٠١ | ٣٫١٥ | ٠٫٠٠ | ١٧٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٨٣ | ٩٨٫٨٦ | ٥٣٧٫٣٦ | ٨٨٣٫٠٩ | ٦٫٨٠ | ٤١٫٣٧ | ٣٧٦٫٦٠ | ٤٤١٫٠٤ | ١٥٦٫٩١ | ١٩٣٫٢٩ | ٣٣٫٧١ | ١٩٫٩٩ | ١٬٩٠٣٫٢٩ | ٥٬٥٤٢٫٨٠ | ٣٬٠٧٦٫٣٢ | ٧٬٣٩٦٫٨٣ | ٢١٣٫٥٧ | ٢٣٠٫٥٢ | ٥٦٣٫١١ | ٢٠٧٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ١٢ | ١٤ | ١٩ | ١٧ | ٧ | ٦ | ١ | ١ | ٣٥ | ٣٣ | ٣١ | ٣٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٤٠ | ٦٧٤٫٤٢ | ١١١٫٩٥ | ٢٩٢٫٩٠ | ٩٫٤٨ | ٣٩٫٣٣ | ١٠٫٨٦ | ٦٠٫٥٠ | ١٢٫٧٣ | ١٢٠٫٣١ | ١٩٫٨٢ | ٢٬٥٤٩٫٦٢ | ٥٫٨٧ | ٤٫٣٠ | ٤٫٨٣ | ٩٢٫٧١ | ٦٫١٠ | ٣٥٫٠٣ | ٣٣١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫١٣ | ٩٤٫١٣ | ٤٣٨٫٠٧ | ٧٦٤٫٦٦ | ٩١٫٣٤ | ١٤٣٫٢٠ | ٤٨٠٫٨٢ | ٥٤٩٫٥٩ | ٥٧٫٥٢ | ٨٤٫٧٩ | ٦٣٫٢٧ | ٩١٫٨٧ | ١٬٩٨٤٫٦٣ | ٥٬٤٤٠٫٧٤ | ٢٬٨٩٤٫٠٨ | ٧٬٣٢٥٫٥٤ | ٨٥٫٧٢ | ٨٩٫٧٠ | ٢٩٥٫٨٧ | ٣٢٠٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٤ | ١٠ | ٤ | ٣ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٠٧ | ٢٣٫٤٣ | ٢١٫٤٣ | ٣٬٣٨٩٫١٥ | ٣٠٫١٧ | ٥٨٫٥١ | ٢٢٫٠١ | ٤٧٧٫٤٨ | ٤٠٫٨٠ | ٧٢٫٧٧ | ١٧٫٤٨ | ٢١٣٫٣٩ | ١٣٤٫٣٤ | ٧٩٫٩١ | ١٤١٫٤٢ | ٧٢٣٫٢٢ | ١٠٫٢٧ | ٥٩٫٠٦ | ١١٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
