بيان التدفق النقدي (TTM)
جي إتش للأبحاث بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٣ | ١٢ | ١٥ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٧ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٨ | ٤٠ | ٤٢ | ٤١ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٨٫٤٨ | ٩٣٫٠٠ | ٣٥٩٫٩٧ | ٣٠٫٩١ | ٣٢٫١٥ | ٢٠٫١١ | ٤٫٨١ | ١٣٫٤٦ | ٣٫٣٧ | ١٠٫١٢ | ٧٫٧٠ | ٣٫٧٩ | ٨٫١٣ | ٥٫٣٠ | ٥٫١٨ | ٥٫٩١ | ٢٫٤٢ | ٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫١١ | ٣١٫٤٠ | ٠٫٨٧ | ٤٫١٦ | ٥٫٦٤ | ٧٫٥٩ | ٨٩٫٠٣ | ٩٦٫٩٩ | ٢٣٫٦٤ | ١٦٫٣٥ | ١٧٫٧٠ | ١٨٫٨٤ | ٣٨٫٠٨ | ١٣٠٫٦١ | ٣٨٨٫٧٤ | ١٬١٠٢٫٨٧ | ١٨٩٫٠٢ | ٢٤٫٦٤ | ٢٤٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٨٥ | ١٣٩ | ١٣٩ | ١٣٩ | ٥٤ | ٩ | ٢٨ | ٤٤ | ٦٥ | ٦٨ | ٦٤ | |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٦٧ | ١٤٢٫٨٦ | ٢٢٫٣٥ | ١٠٫٥٨ | ١٠٫٧٥ | ٣٣٫٩٨ | ١٢٤٬٤٤١٫١٨ | ٦٣٫٧٨ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٦١٫٠٠ | ١١٦٫١٠ | ٢٢٧٫٠٧ | ٥٣٫٦٨ | ٤٨٫٧٨ | ٤٫٦٨ | ٥٫٩٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫٣٨ | ٠٫٢٩ | ٧٦٫٤٢ | ٨٣٫٧٢ | ٨٢٫٣٤ | ٨١٫٣٦ | ٦١٫٨٠ | ٣١٫٥٦ | ٢٩١٫٧٧ | ١٬٢٠٩٫٣٩ | ٢٩١٫١٦ | ٤٠٫٧١ | ٣٨٫٤٨ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ٢٩٥ | ٢٩٢ | ٢٨٦ | ٢٨٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٤١ | ١٤٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٥٬٢٥٨٫٥٥ | ٠٫٨٨ | ١٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٩٧ | ٩٣٫٨٣ | ٥٢٫٨٦ | ٥٢٫٣٤ | ٢٥٫١٥ | ٠٫٤٩ | ٣٧٫٥٦ | ١٫٤٢ | ٦٫٢٩ | ٤٦٬٣٥٨٫٢٢ | ٠٫٦٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٩١ | ١٣١٫٣٣ | ١٠٠٫٨٥ | ١٠٤٫١٧ | ١٠٥٫٧٥ | ١٠٧٫٦٢ | ١٠٫١٨ | ٠٫٧٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٠ | ٠٫٢٣ | ٠٫٧٤ | ٢٫٨٩ | ٧٫٩٠ | ١٫٣٦ | ٨٣٫٩٧ | ٨٣٫٧٦ | |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ٢٩٢ | ٢٨٠ | ٢٧١ | ٢٦٦ | ٢٧ | ٢٤ | ١١١ | ١٦٦ | ١٦٨ | ١٧٠ | ٨٨ | ٢٨ | ١٠ | ٤ | ٢٢ | ١٦٧ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٠ | ٦٬٨٧٨٫٠٦ | ٤٫٠٥ | ٣٫٤٠ | ١٫٧٤ | ١١٠٫٢٤ | ١٢٫٦٣ | ٣٦٥٫٥٢ | ٤٩٫٤٩ | ١٫٧٠ | ١٫٢٠ | ٤٨٫٦٦ | ٦٨٫٤٧ | ٦٤٫٦٢ | ١٣٧٫٠٧ | ٥١٧٫٩٨ | ٦٤٨٫٦١ | ٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
