بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جراهام يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٦ | ٢ | ٤ | ٨ | ١٧ | ٢ | ٤ | ٦ | ٢١ | ١٤ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٨ | ٢٨ | ٣٩ | ٣٧ | ٢٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٧٢٫٧٧ | ١٢٨٫٥٧ | ١٥٦٫٩٧ | ٨٤٫٥٤ | ١٠٧٫٤٩ | ٨٦٫٩٠ | ٢٨٧٫٨٣ | ٤٥٫٩٩ | ٢٤٩٫٧٠ | ٣٤٫٦١ | ٦٦٫٧٨ | ١٢٫٩٤ | ٦٫٧١ | ١٥٫٠١ | ٠٫٤٠ | ٣٧٫٦٨ | ٦٫٠٧ | ٣٣٫٤٠ | ٤٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٨ | ١١٫٣٩ | ٦٫٤٨ | ٢٠٫١٨ | ١٧٫٧٩ | ٣٤٫٠٢ | ٤٫٩٥ | ٦٦٫٨٢ | ٢٥٩٫٩٣ | ٦٦٠٫٠٢ | ٣٩٥٫٧٣ | ١٩٧٫٣٨ | ٢٢٤٫٤٤ | ١٬١٩١٫٥٧ | ٢٬١٣٣٫٥٤ | ٩٢٥٫٣٧ | ٥٩٦٫٣٦ | ٢٤٥٫٣١ | ٥٢٤٫٢٨ | ١٢٢٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤ | ٥١ | ٣٢ | ٣٦ | ٥٧ | ٥٧ | ٥٧ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ١٣ | ١٦ | ١٨ | ١٩ | ١٨ | ١٩ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٣ | ٣٦٫٥١ | ٢١٠٫٢٧ | ٥٨٫٥٧ | ٠٫٠٣ | ٠٫٧٧ | ٩٤٫٩٥ | ٣٫٨٥ | ١٧٫٩١ | ٦٫٢٦ | ٣٢٫٤١ | ١٧٫٧٩ | ١٢٧٫٨٤ | ٢٠٫٠٦ | ١٠٫٣١ | ٩٫٧٠ | ٧٫٠١ | ٦٫٢٨ | ٢٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٧٨ | ٩٦٫٣٨ | ١٢١٫٩٠ | ١٦٢٫٩٣ | ١٢٣٫٤٤ | ١١٣٫٧٩ | ١٢٧٫٤٩ | ٤٦٫١٨ | ١٢٧٫٨١ | ١٠٩٫٤٣ | ١٠٦٫٦٣ | ٤٢٫٢٢ | ٥٠٫٠٧ | ٦٤٩٫٢٢ | ١٬٢١٣٫٥١ | ٥٧٨٫٢٧ | ٢٩٦٫٩٣ | ١٢٠٫٩٢ | ٤١٢٫٤٠ | ٢١١٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٤ | ١٨ | ١٩ | ٢٤ | ١٤ | ٧ | ٥ | ١٤ | ٦ | ٦ | ٩ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٣ | ٤ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٩ | ٤٩٩٫١٧ | ٤٫٨٦ | ٢٧٫٤٤ | ٣٩٫٣١ | ١٥١٫٣١ | ٢٩٫٣٦ | ١٧٣٫٧٧ | ٥٤٫٩٩ | ١٫١٦ | ٣٥٫٨٦ | ٥١٫٩٩ | ١٫٨٦ | ١٫٨٤ | ٤٫١٧ | ٧٢٫٦٣ | ٨٥٫٤٣ | ١٣٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٧٦ | ٨٫٤١ | ١٦٫٧٦ | ٨١٫٠٩ | ٤٠٫٦٢ | ٤٧٫٧١ | ٣٢٫١٩ | ١١٨٫٦١ | ٢٢٣٫٢٨ | ٤٤٣٫٨٦ | ١٨٣٫١٩ | ٥٤٫١٥ | ٧٤٫٠٦ | ٦٤٠٫٦٤ | ١٬٠١٦٫٠١ | ٤٤٧٫٠٠ | ٢٠٠٫٥١ | ٢٤٫٠٣ | ١١٫٢٣ | ١١٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ٥٣ | ٢٧ | ٢٢ | ٤٦ | ٥٠ | ٤٥ | ٦ | ٢ | ٣ | ٤ | ١٢ | ١٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٧ | ١٥ | ٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٩ | ٤٩٫٨٠ | ١٨٢٫٥٠ | ١٠٩٫٣١ | ٨٫٥٢ | ١٠٫٠٦ | ٨٦٫٠٧ | ٦٢٫٤٧ | ٢٣٧٫٧٢ | ٩٫٠٦ | ٢٣٤٫٣٩ | ٠٫٦٧ | ١١٧٫٥٧ | ٣٥٫٧٧ | ١٣١٫٤٩ | ٣١٣٫٦٣ | ١٢٨٫٣٤ | ٦٨٫٨٤ | ٣٣٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
