بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة النقابة القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٤ | ٤٦٨ | ٢٠٢ | ١٠٧ | ٧١٩ | ٦٨٠ | ١٬٥١٨ | ١٬٣١٩ | ١٬٠٩٢ | ١٬٢٦٠ | ٣٥٨ | ١٤ | ٣٢ | ٩٢ | ٣٢٤ | ٦٢٧ | ٨٤٣ | ٦٦٠ | ٢١٧ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٩٧ | ٥٦٫٧٤ | ١٥٢٫٧٣ | ٥٧٣٫٤١ | ٥٫٣٦ | ١٢٣٫٠٦ | ١٣٫١٠ | ١٧٫١٩ | ١٥٫٣٢ | ٧١٫٥٥ | ٩٦٫٠٢ | ٣٢٥٫٧٤ | ١٨٥٫٢٠ | ٢٥٢٫٨٣ | ٩٣٫٦٨ | ٣٤٫٤٦ | ٢١٫٧٣ | ٦٧٫٠٤ | ٧٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫١١ | ٢٠٠٫٩٦ | ١٠٣٫٢٥ | ٥٩٫٩٦ | ١٬٢٦٩٫١٩ | ٧٤٣٫٥٧ | ٢٬١٧٩٫٢٦ | ١٬٨٣٣٫٥٨ | ٧٨٥٫٧٦ | ١٬٢٤٢٫٦٢ | ٣٧٢٫٠٩ | ٩٫٩٨ | ٦١٫٧٧ | ٤٧٣٫٤٤ | ٦١٩٫٧٢ | ١٥٬٥٦٧٫٨٦ | ١٣٬٧٨٦٫٤٤ | ٢٨٬٣٧٠٫٨٤ | ١٬١٧٢٫٧٢ | ٨٤١٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ١٨ | ٤ | ٤ | ٨٩ | ١٠٥ | ١٠٥ | ١٠٥ | ١٧ | ٧ | ٢١ | ٥٩ | ١١٠ | ١٣٧ | ١٦٢ | ١٦٧ | ١٤٦ | ١٥٢ | ١٤٢ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٨ | ٧٦٫١٥ | ١٫٣٥ | ١٬٩٥٠٫١٣ | ١٧٫١٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫٠١ | ٨٣٫٤٨ | ٥٨٫٦٤ | ١٩٧٫٧٠ | ١٧٧٫١٢ | ٨٥٫٨٣ | ٢٤٫١٤ | ١٨٫٨١ | ٣٫٠٧ | ١٢٫٥١ | ٤٫١٢ | ٦٫٥٩ | ١٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٨٢ | ٧٫٧٤ | ٢٫١٩ | ٢٫٤٥ | ١٥٧٫٦٨ | ١١٤٫٣٧ | ١٥٠٫٨٢ | ١٤٦٫٠٣ | ١٢٫٤٨ | ٧٫٠٨ | ٢٢٫١٩ | ٤١٫٤٨ | ٢١١٫٣٥ | ٧٠٥٫١٢ | ٣١٠٫٨٢ | ٤٬١٥٤٫٩٩ | ٢٬٣٩٤٫٢٤ | ٦٬٥٥٤٫٥٤ | ٧٦٧٫٩١ | ١٬٨٧٠٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٠ | ٧١٩ | ٤٠٣ | ٧٦ | ٥٧٣ | ٦٦٧ | ١٬٤٨٢ | ١٬٢٨٦ | ١٬٢١٤ | ١٬٣٥٤ | ٤٣٣ | ٩٨ | ٩٠ | ٢٠٩ | ٤٣٤ | ٧٩٠ | ٩٨٣ | ٨١٠ | ٣٧٨ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٠٨ | ٤٣٫٩٦ | ٨١٫٢٣ | ٨٥٧٫٥٥ | ١٦٫٤٥ | ١٢٢٫١٥ | ١٣٫٢٦ | ٥٫٦٠ | ١١٫٥٣ | ٦٨٫٠٠ | ٧٧٫٤٣ | ١٩٢٫١٨ | ١٣١٫٨٢ | ١٠٧٫٥٦ | ٨٢٫١٦ | ٢٤٫٤٣ | ١٧٫٦٣ | ٥٣٫٢٨ | ٥٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٩٣ | ٣٠٨٫٧٠ | ٢٠٥٫٤٤ | ٤٢٫٤٨ | ١٬٠١١٫٥٢ | ٧٢٩٫٢٠ | ٢٬١٢٨٫٤٥ | ١٬٧٨٧٫٥٥ | ٨٧٣٫٢٧ | ١٬٣٣٥٫٥٤ | ٤٤٩٫٩٠ | ٦٨٫٥٠ | ١٧٣٫١١ | ١٬٠٧٨٫٥٦ | ٨٣٠٫٥٥ | ١٩٬٦٢٢٫٨٥ | ١٦٬٠٨٠٫٦٨ | ٣٤٬٨٢٥٫٣٨ | ٢٬٠٤٠٫٦٢ | ٢٬٨١١٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١٤٦ | ٢٣٣ | ١٩٦ | ١٧٨ | ٥٧ | ٩٢ | ٧٠ | ٧٢ | ١٣٩ | ١٠١ | ٩٦ | ١٤٣ | ٥٢ | ١٩ | ٥٢ | ٤ | ٦ | ٢ | ١٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٦٤ | ١٥٫٧٩ | ٩٫٢١ | ٦٨٫١٨ | ٢٦١٫٥٤ | ٢٣٫٨٩ | ٣٫٢٨ | ٩٣٫٢٣ | ٢٧٫٠٨ | ٥٫٠١ | ٤٨٫٢٥ | ٦٣٫٥٣ | ٦٢٫٧٩ | ١٦٩٫٥٤ | ٩٢٫٢٩ | ٥١٫٨٤ | ٦١٫٩٧ | ٨٩٧٫٣٣ | ٦٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
