بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جراهام القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٤ | ٢١١ | ٢٢٢ | ١٦٢ | ١٦٧ | ٢٠٢ | ٢٢٣ | ٢٢٩ | ٢٠٩ | ٢٣٦ | ٢١٤ | ١٩٨ | ٢٣٤ | ٢٦٠ | ٢٣٨ | ٢٥١ | ٣٤٨ | ٤٠٧ | ٤٥٢ | ٤٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٨٨ | ٥٫٥٠ | ٢٧٫٠٤ | ٣٫٠١ | ٢١٫١٨ | ١٠٫٣٢ | ٢٫٥٤ | ٨٫٨١ | ١٢٫٨٣ | ٩٫٣٧ | ٧٫٠٧ | ١٨٫١٦ | ١٠٫٨٤ | ٨٫٣٧ | ٥٫٣٠ | ٣٨٫٨٠ | ١٦٫٩٤ | ١١٫٠٤ | ٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٩٥ | ١٠٠٫٧٩ | ١٢٩٫٩٩ | ١٠٥٫٦١ | ١٠٢٫٩١ | ٧٦٫٦٢ | ١٠٤٫٣٩ | ١٬١٢٦٫٣٠ | ٩٥٢٫٦٩ | ٧٤٥٫٨٤ | ٥٬٣٨٣٫٨٤ | ٣٬٠٤٤٫٨٨ | ٧٨٧٫٢٤ | ٢٬٢٦٧٫٨٧ | ٩٨١٫٥٤ | ٧١١٫٦٣ | ٤٢٦٫٥٧ | ٤٢٤٫١١ | ١٬٦١٦٫٦٥ | ١٬١٨٥٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ١٩٩ | ١٢٧ | ١٣٨ | ٢٣٤ | ٤٩٥ | ٤١٢ | ٢٠٢ | ٢٤٦ | ١٨٤ | ٢٠٦ | ١٨٩ | ١٣٢ | ١٥٣ | ١٧٢ | ١٧٢ | ٦٩ | ٦٢ | ٦٠ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢٤٫٦٠ | ٣٦٫٥٤ | ٢٠٨٫٩١ | ٦٩٫٦٩ | ١١١٫٥٦ | ١٦٫٧٤ | ٥٠٫٩٤ | ٢١٫٦٧ | ٢٥٫١٢ | ١١٫٦٧ | ٧٫٩٩ | ٣٠٫٢٨ | ١٦٫٠٢ | ١٢٫٤٣ | ٠٫١١ | ٥٩٫٧٠ | ٩٫٩٦ | ٣٫٨١ | ١٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٠٢ | ٩٥٫٣٩ | ٧٤٫٠٠ | ٨٩٫٧٤ | ١٤٤٫٠٤ | ١٨٧٫٢١ | ١٩٢٫٥٠ | ٩٩٣٫٧٧ | ١٬١٢١٫٥١ | ٥٨٢٫٦٩ | ٥٬١٨٢٫٦٣ | ٢٬٩٠١٫٩٨ | ٤٤٢٫٧١ | ١٬٣٣٤٫٩٨ | ٧٠٨٫٨٩ | ٤٨٧٫٥٥ | ٨٤٫٨٥ | ٦٤٫٩٥ | ٢١٤٫٤٨ | ١٢٤٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦١ | ٢٠٤ | ١٨٧ | ١٨٥ | ٩٨ | ٣١ | ٢٣ | ١ | ٧١ | ١٨ | ١٢ | ٦ | ٨٠ | ١٠٠ | ٤١ | ٤٣ | ٢٠٦ | ٢٤١ | ٣٦٤ | ٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٤ | ٨٫١٢ | ١٫٢٢ | ٤٦٫٨٨ | ١٣١٫٥٥ | ١٧٤٫٧٩ | ١٠٢٫٧٢ | ١١٬١٣١٫٠٦ | ١٢٥٫٥٥ | ٣٦٫٢٣ | ٤٤٫٤٤ | ١٬١٤١٫٠٨ | ٢٥٫٣٨ | ٥٩٫٤٣ | ٦٫٦٩ | ٣٧٧٫٧١ | ١٦٫٧٢ | ٥١٫١٥ | ١٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٣٧ | ٩٧٫٦٠ | ١٠٩٫٦٣ | ١٢٠٫٥٩ | ٦٠٫٥٩ | ١١٫٧٤ | ١٠٫٨٥ | ٣٫١٠ | ٣٢٣٫٣٢ | ٥٧٫٣٢ | ٢٩١٫١٥ | ٩٨٫٤٥ | ٢٦٧٫٣٦ | ٨٧١٫٢٤ | ١٦٦٫٩٦ | ١٢٢٫٦٥ | ٢٥٣٫٠٤ | ٢٥١٫١١ | ١٬٣٠٢٫٨٨ | ٩٧٨٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١٥٤ | ٢٠٩ | ١٧١ | ١٥٤ | ١٦٢ | ٢٦٤ | ٢١٤ | ٢٠ | ٢٢ | ٣٢ | ٤ | ٧ | ٣٠ | ١١ | ٢٤ | ٣٥ | ٨٢ | ٩٦ | ٢٨ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨٦ | ١٨٫٢٠ | ١٨٩٫٨٠ | ٥٫٧٢ | ٦٢٫٧٧ | ١٩٫٠٣ | ١٠٩٫٥٠ | ٧٫٨١ | ٤٤٫١٢ | ١١٢٫٥٦ | ٢٦٤٫٣٢ | ٣٥٧٫٠٠ | ٦١٫٥٣ | ١١١٫٧٢ | ٤٥٫٢٣ | ١٣١٫٥٥ | ١٧٫٦٢ | ٧٠٫٨٧ | ٤٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
