بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جارديان هيلث يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ١٠٤ | ١٠٧ | ١٤٦ | ١٩١ | ٢٠٩ | ٢٢١ | ٢٧١ | ٢٩٦ | ٣٠٩ | ٣٥٥ | ٣٣٧ | ٣٣٧ | ٣٢٥ | ٢٨١ | ٢٨١ | ٢٥٤ | ٢٤٠ | ٢٧٢ | ٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤٨ | ٢٫٩٠ | ٣٦٫٦٨ | ٣٠٫٨٥ | ٩٫٢٩ | ٥٫٩٠ | ٢٢٫٢٩ | ٩٫٢٤ | ٤٫٦٥ | ١٤٫٨١ | ٥٫٠٤ | ٠٫١١ | ٣٫٥٧ | ١٣٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٩٫٥٢ | ٥٫٥٩ | ١٣٫٥١ | ١٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٦٨٫٧٠ | ١٥٫٠٧ | ١٤٫٩١ | ١٨٫٨٨ | ٢٧٫٧٣ | ٦١٫٣٥ | ٧٤٫٨٢ | ٣٧٫٤١ | ٤٣٫٨٧ | ٨٨٫٣٣ | ١٠١٫٥٢ | ٦٠٤٫٢٢ | ١١٢٫٨٠ | ٣٢٫٧٧ | ٣١٫٠١ | ٣٦٫٧٥ | ١٠٩٫٩٩ | ٤٧٫٦٠ | ٨٣٫٦٧ | ٧٩٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٦ | ٦١٧ | ٥١٤ | ٦١ | ٩٤ | ٦٣ | ٧٦ | ٢٧٦ | ١٨٨ | ١٥٠ | ١٩٦ | ٢٨ | ٢٤٧ | ٨٤٠ | ٧١١ | ٩٤٧ | ٣٩٢ | ٢٦١ | ١٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٤٤ | ١٦٫٧٠ | ٨٨٫٠٥ | ٥٣٫٣١ | ٣٢٫٩٢ | ٢٠٫٦٨ | ٢٦٢٫٣٥ | ٣٢٫١١ | ١٧٩٫٩٠ | ٣٠٫٩٨ | ٨٥٫٧٣ | ٧٨٣٫٧٢ | ٢٣٩٫٦٠ | ١٥٫٣٧ | ٣٣٫٢٠ | ٥٨٫٦٥ | ١٦٦٫٧٣ | ١٠٥٫١٦ | ٤١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٩٧٧٫٢١ | ٨٩٫٤٧ | ٧١٫٦٦ | ٧٫٩٣ | ١٣٫٦٥ | ١٨٫٥٤ | ٢٥٫٧٦ | ٣٨٫١٧ | ٢٧٫٨٢ | ٤٢٫٧٦ | ٥٦٫٠٧ | ٥٠٫١٤ | ٨٢٫٨٢ | ٨٤٫٧٢ | ٧٨٫٥٣ | ١٢٣٫٩٦ | ١٦٩٫٥٣ | ٥١٫٨٥ | ٤٫١٥ | ٢٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٧ | ١٬٤١٠ | ١٬٣٣٩ | ٩٨٢ | ٩٧٦ | ٦٧ | ٣ | ١٧٤ | ١٨٨ | ١٨٩ | ١٩٠ | ٣٦٦ | ٣٨٩ | ٤٧٧ | ٤٧٧ | ٩٩ | ٩٣ | ١ | ٦٧ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٤٫٦٤ | ٥٫٠٦ | ٢٦٫٦٢ | ٠٫٦٥ | ١٠٦٫٨٥ | ١٠٤٫٦٦ | ٥٬٦٧٨٫٤١ | ٧٫٩١ | ٠٫٧٨ | ٠٫٤٥ | ٢٩٢٫٧٠ | ٦٫٣٢ | ٢٢٫٦٨ | ٠٫٠٥ | ٧٩٫٢١ | ٦٫٧٥ | ١٠١٫٠٨ | ٦٬٦٠٤٫٠٢ | ٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٦٤١٫٥٣ | ٢٠٤٫٤٧ | ١٨٦٫٦٦ | ١٢٦٫٩٠ | ١٤١٫٥٢ | ١٩٫٦١ | ١٫٠٥ | ٢٤٫٠٣ | ٢٧٫٨٤ | ٥٣٫٩٧ | ٥٤٫٢٧ | ٦٥٥٫٥١ | ١٣٠٫٢٥ | ٤٨٫١٤ | ٥٢٫٦٩ | ١٢٫٩٨ | ٤٠٫٠٥ | ٠٫٢٠ | ٢٠٫٥٢ | ٢٣٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٦٩٠ | ٧١٧ | ٧٧٤ | ٦٩٠ | ٣٤١ | ٢٩٦ | ٧٢٤ | ٦٧٤ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٥٦ | ٢٩٩ | ٩٩٢ | ٩٠٦ | ٧٦٤ | ٢٣١ | ٥٠٤ | ٣٢٥ | ٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٬٣٥٦٫١٦ | ٣٫٩٩ | ٧٫٩٤ | ١٠٫٩١ | ١٤٩٫٣٩ | ١٣٫١٦ | ١٤٤٫٥٨ | ٦٫٨٤ | ٤٨٫٠٣ | ٠٫١١ | ١١٥٫٩٥ | ٤٣٥٫٠٦ | ٢٣١٫٩٦ | ٨٫٦٩ | ١٥٫٦٢ | ٦٩٫٧٧ | ٣١٨٫١٥ | ٣٥٫٤٣ | ٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
