بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جوجورو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٥٨ | ٥٤ | ٨١ | ٥ | ٢٣ | ٦٥ | ٤٦ | ٥ | ٣٦ | ٥٩ | ٧٥ | ٦٩ | ٤١ | ١٠ | ٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٧٬٥٢٣٫٠٢ | ٦٫٦٩ | ٥٠٫٢٤ | ١٠٥٫٨٧ | ٣٨٩٫٨٦ | ١٧٨٫٨٠ | ٢٩٫٥٧ | ٨٩٫٨١ | ٨٧٠٫٥٨ | ٦٤٫٩٢ | ٢٦٫٣٨ | ٧٫١٢ | ٤١٫٠٨ | ٧٥٫٩٠ | ٩٨٫٩٤ | ١٩٬٣٩٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫١٧ | ٨٨٫١٣ | ٥٧٫٨١ | ٨٢٫١٢ | ٢٫٤٥ | ٦٣٫٣٢ | ٣٤٧٫٠١ | ٢٣٫٠٢ | ١٫٩٨ | ٣٦٫٧٤ | ٩٤٫٩٩ | ٢١٦٫٠٤ | ١٣١٫٢٥ | ١٢٦٫١٦ | ١٧٫٣٦ | ٠٫٢٧ | ١٩٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٢ | ١٧٦ | ١١٨ | ٤٢ | ٧٦ | ٩٠ | ١٠١ | ١٤٣ | ١٣٤ | ١٢٠ | ١٣٧ | ١٣٧ | ١١٥ | ١٥٩ | ١٢٩ | ١٠٩ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٢ | ٣٢٫٦٦ | ٦٤٫٩١ | ٨٣٫٢٤ | ١٨٫٨٢ | ١١٫٨٥ | ٤١٫١٥ | ٦٫٢٧ | ١٠٫٣١ | ١٣٫٨٩ | ٠٫١٦ | ١٥٫٦٤ | ٣٧٫٧٤ | ١٩٫٠٤ | ١٥٫١٢ | ٥٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٩٫٢٥ | ٢٦٨٫٦٥ | ١٢٧٫١٨ | ٤٢٫٢٠ | ٣٩٫٢٨ | ٢٤٦٫٢٨ | ٥٤١٫٤٩ | ٧١٫٩٩ | ٥٦٫٩٨ | ١٢٣٫٠٠ | ٢١٩٫٦٠ | ٣٩٥٫٨٧ | ٢١٨٫٤٣ | ٤٩٠٫٨٥ | ٢٢٦٫٨٨ | ٢٧٨٫٤٨ | ١٥٨٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٧ | ١٨٤ | ١٥٨ | ٦٢ | ٢٨٢ | ١٦٠ | ١٨٦ | ١٧ | ٩٥ | ١٠ | ١٥ | ٣٥ | ١٠٣ | ٨٤ | ٣٤ | ٣٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٧ | ١٤٫٢٨ | ٦٠٫٨٧ | ٣٥٦٫٢٥ | ٤٣٫٠٩ | ١٦٫٢٣ | ١٠٩٫٢١ | ٤٥٤٫٠٢ | ٨٩٫٣٢ | ٢٤٩٫٠٩ | ١٣٠٫٣٦ | ١٩٥٫٥١ | ١٨٫٢٨ | ٥٩٫٨٨ | ٠٫٤٠ | ١٠٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٥٣ | ٢٨١٫٥٩ | ١٦٩٫٦٨ | ٦٢٫٧٨ | ١٤٥٫٤٨ | ٤٣٦٫٩٤ | ٩٩٨٫٣٢ | ٨٫٦٦ | ٤٠٫٥٢ | ١٠٫٤٢ | ٢٤٫٣٥ | ١٠٠٫٩٧ | ١٩٥٫١٦ | ٢٦٠٫٢١ | ٥٩٫٦٠ | ٨٦٫٥٣ | ٠٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٦٥ | ٦٥ | ٩٣ | ٩٨ | ١٩٤ | ٣٧ | ١٩ | ١٩٨ | ٢٣٥ | ٩٨ | ٦٢ | ٣٥ | ٥٣ | ٣٢ | ٥٧ | ٣٩ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫١١ | ٤٢٫٢٥ | ٥٫٧٧ | ٩٦٫٨٨ | ٨١٫٠٥ | ٤٩٫١٣ | ١٬١٦١٫٧٦ | ١٨٫٤٠ | ٥٨٫٤٥ | ٣٦٫٢١ | ٤٤٫٤٤ | ٢٥٢٫٨٨ | ١٦١٫٢٩ | ٧٥٫١٦ | ٣٠٫٨٥ | ١٦٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
