بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العملاق الأخضر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫١٠ | ١٥١٫٢٩ | ١٧٩٫٥٨ | ٤٩٤٫٩٦ | ٦٫٧٩ | ١٥٫٣٣ | ١١٠٫٨٠ | ٣٤٫٢٢ | ١٦٨٫٣٢ | ٥٫٤٤ | ٤٩٫٥٥ | ٤٦٥٫٢٦ | ٨٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٢٫٧٠ | ٤٬٣٨٤٫١٦ | ٢٨٫١٥ | ١٧٥٫٦٤ | ١٥٠٫١٦ | ٦٢٫٥٥ | ٥٫٦١ | ١٣٧٫٩٤ | ٨٣٫٨٩ | ١٠٥٫٨٩ | ١٨٫٦٣ | ٥٧٫٦٧ | ٣٢٤٫٢٣ | ٢٩٧٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٢٧ | ٢٧ | ٣٢ | ١٤ | ٦ | ٥ | |||||||
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩١ | ٠٫٠٠ | ١٩٫٣٠ | ٥٦٫٩٧ | ٥٨٫٣٧ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٥٩ | ٣٬٢٢٦٫٧٤ | ٢٬٩٨٣٫٠٩ | ١٬٦٧٤٫٢٧ | ١٣٤٫٠٨ | ٣٤٢٫٤١ | ١٥٠٫٥٢ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٣٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٨ | |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٦٩ | ٣٫٣٦ | ٩٦٫٣٢ | ١٬٣٤٦٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٫٠٦ | ٨٣٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٧٫٩٦ | |||
| % من التدفق النقدي | ٧٢٢٫٠٧ | ٣٬٤٧٨٫٤٧ | ٤٢٫٠٧ | ١٢٫١٤ | ١٩٣٫٨٩ | ٢٩٧٫١٦ | ٣٬٤٦٦٫٣١ | ٣٬٢٠٤٫٥٧ | ١٬٦٧٤٫٣٤ | ٥١٫٤٥ | ٣١٥٫٦٣ | ٣١٣٫٩٦ | ٢٢٧٫٣١ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١٠ | ١ | ١ | ٢ | ١٠ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٤٥ | ٧٬٨٨٩٫٤٥ | ٨٧٫٢٥ | ٣٦١٫٩٩ | ٣٥٦٫٣٧ | ٨٤٤٫٠٥ | ٩١٫٤٣ | ٨٫١٧ | ٣١٢٫٥٧ | ٤٣٧٫٣٨ | ٨٣٫٧٠ | ٠٫٥٣ | ٣٠٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
