بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جولدن للعقود الآجلة للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٩ | ٢٧٫٨٨ | ٤٫٦٣ | ٢٨٫٢٧ | ٢٠٫٧٢ | ٠٫٢٧ | ٤٫٢٠ | ٤٦٫٧٥ | ٩٫٩٦ | ٣٠٫٦١ | ١٨٫٦١ | ٤٨٫٤٩ | ٨٤٫٢١ | ٣٩٫٢٦ | ٣٧٫٨١ | ١٠٫٩٠ | ٣٩٫٤٣ | ٩٠٫٥٢ | ٤٠٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٧٩ | ٥٨٧٫١٧ | ٤٠٧٫٥٩ | ٢٧٨٫٨٤ | ١٤٨٫٦٧ | ١٨٨٫٩٩ | ١٬٣٧٧٫٠٣ | ١٤٬٨١٢٫٤٩ | ٣٧٫٥٦ | ٣٣٣٫١٠ | ٦٦٦٫٦٨ | ١٧٦٫٩١ | ٣١٬٣١٩٫٣٩ | ٤٢٫٤٩ | ١٣١٫٢١ | ٢٩٧٫٩٢ | ٤٩٢٫٥٢ | ٩٨٫٨٧ | ٨٩٫٢٣ | ١٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٩٫٠٠ | ٠٫٢٣ | ١١٫١٧ | ١٩٫١٦ | ١١٠٫٣٣ | ٢١٫٩٧ | ٢٫٥٦ | ١٫٠٧ | ٦٩٫٨٣ | ٤٢٫٤٢ | ٠٫١٤ | ٤٫١٩ | ١٥٫١٤ | ٨٩٫٤٠ | ٥٩٫٩٧ | ٢٤٫٢٩ | ٩٥٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٠٥ | ٤٥٠٫١٤ | ٢٤٤٫٩٢ | ١٧٨٫٠٢ | ٥٩٫٨٢ | ٢٠١٫٧٤ | ١٬٧٩٧٫٦٦ | ١٨٬٠٨٣٫٦٤ | ٨٧٫٠٢ | ٢٥٨٫٦٣ | ١٬٠٦٢٫٥٢ | ٣٤٥٫٩٥ | ١١٣٬٩٢١٫٧٢ | ٧١٫٢٠ | ٣٨٫٣٦ | ٥٦٫٠٧ | ٧٨٫٧٧ | ١٫١٣ | ١٠٫٧٧ | ٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٩٫٠٢ | ٨٫٥٩ | ١٫٢١ | ١٠٧٫٩٧ | ٠٫٧٩ | ١٤٫٢٤ | ٣٫٩٥ | ٨٤٫٣٦ | ١٨٥٫٧٢ | ١٨٫٣٥ | ٢٠٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٨٧٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٨٤ | ٩٣٧٫٣١ | ٥٥٢٫٥١ | ٣٥٦٫٨٧ | ٣٠٨٫٤٩ | ٤٩٠٫٧٣ | ٣٬٠٧٤٫٦٩ | ٣٢٬٩٩٦٫١٣ | ٢٤٫٥٨ | ٦٩١٫٧٣ | ١٬٦٢٩٫٢٠ | ٤٢٢٫٨٦ | ١٤٥٬٣٤١٫١١ | ١٣٫٦٨ | ٦٩٫٥٧ | ٢٥٣٫٩٩ | ٤٧١٫٢٩ | |||
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٥٩ | ٨٤٫٢٢ | ٥٢٫٩٥ | ٣٤٠٫٥٨ | ٣٧٫٦٤ | ١١٣٫٦٩ | ١٠٩٫٦٩ | ٢١٬١٠٢٫٢٠ | ١١٠٫١٥ | ١٣٤٫٦٧ | ٢٠٦٫٧١ | ١٠٠٫٢٩ | ١٣٥٬٨٨٦٫٨٩ | ٨٠٫٣٣ | ٧٢٫٦١ | ٤٦٫١١ | ٢٠١٫٧٣ | ٨٩٫٤٩ | ٣٧٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
