بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جينفلات هولدنجز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٩ | ١١٩٫٧٧ | ١٫٦٩ | ١٥٫٧٩ | ٤٫٢٩ | ٤٩٫٢٣ | ٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٩٫٣٢ | ٤٬٦٠٥٫٣٢ | ١٬٥٣٠٫٠٨ | ٢٬٠٩٨٫٦٥ | ١٬٠١٣٫٨٧ | ٩٢٧٫٤٩ | ٥٬٤١٦٫٥٥ | ٦٬٤٧٩٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٢٫٣٨ | ١٣٫٢٤ | ٢٫٠٠ | ٢٫٧٠ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٩ | ١٣٨٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٦٤ | ٣٫٢٣ | ٤٤٫١٤ | ١٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣١٫٧٠ | ٤٬٥١٨٫٥٦ | ١٬٦٣٢٫٠٨ | ٢٬٢٠١٫٣٥ | ٩١٣٫٨٧ | ٨٢٧٫٤٩ | ٥٬٣١٦٫٥٥ | ٦٬٥٧٩٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٠٣ | ٧٦١٫٤٧ | ٢٥٫٨٦ | ٢٧٤٫٣٠ | ١٤٫٠١ | ٩١٫٣١ | ١٨٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
