بيان التدفق النقدي (TTM)
حقول الذهب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١١٦ | ١٬٢٤٩ | ١٬٣٠٨ | ١٬٣٦٧ | ١٬٤٦٠ | ١٬٥٥٢ | ١٬٦٤٧ | ١٬٧٤٢ | ١٬٧١٣ | ١٬٦٨٤ | ١٬٦١٩ | ١٬٥٥٤ | ١٬٥٦١ | ١٬٥١٢ | ١٬٤٦٤ | ١٬٧١١ | ١٬٩٥٨ | ٢٬٤٧٠ | ٢٬٩٨١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٤ | ٤٫٧٤ | ٤٫٥٢ | ٦٫٧٧ | ٦٫٣٤ | ٦٫١٠ | ٥٫٧٥ | ١٫٦٨ | ١٫٧٠ | ٣٫٨٥ | ٤٫٠١ | ٠٫٤٨ | ٣٫١٣ | ٣٫٢٣ | ١٦٫٨٩ | ١٤٫٤٥ | ٢٦٫١٣ | ٢٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫٤١ | ٣٣٥٫٩٦ | ١٬٩٤٥٫٣٥ | ٥٧٦٫٢٣ | ٤٨٧٫١٤ | ٤٢٨٫٧٥ | ٩٦٤٫٧١ | ٨٬٤٥٦٫٣١ | ١٬٢٩١٫٢٢ | ٦٨٨٫٠٣ | ١٬٨٩٢٫١٧ | ٢٬١١١٫٢٨ | ١٬٢٩٣٫٦٢ | ١٬٢٤٢٫٣٠ | ١٬١٩١٫٨٦ | ٣٬٨٥٧٫٣٨ | ٩٢٥٫٧٢ | ٦٥٨٫٢٨ | ٥٥٣٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٤ | ٦٠٧ | ٧١٦ | ٨٢٥ | ٩٤٨ | ١٬٠٧٠ | ١٬١١٢ | ١٬١٥٣ | ١٬١١٢ | ١٬٠٧٢ | ١٬١٨٣ | ١٬٢٩٤ | ١٬٣٧٠ | ١٬٢٤٠ | ١٬١١٠ | ١٬٨٥٠ | ٢٬٥٩١ | ٢٬٦٦٢ | ٢٬٧٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٦ | ١٧٫٩٥ | ١٥٫٢١ | ١٤٫٨٥ | ١٢٫٩٣ | ٣٫٨٤ | ٣٫٧٠ | ٣٫٥٠ | ٣٫٦٢ | ١٠٫٣٢ | ٩٫٣٦ | ٥٫٨٨ | ٩٫٤٨ | ١٠٫٤٧ | ٦٦٫٦٩ | ٤٠٫٠١ | ٢٫٧٦ | ٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٠٣ | ١٦٣٫٣٧ | ١٬٠٦٥٫٢٨ | ٣٤٧٫٨٣ | ٣١٦٫٣٠ | ٢٩٥٫٦٤ | ٦٥١٫٠٤ | ٥٬٥٩٦٫١٢ | ٨٣٨٫٦٧ | ٤٣٨٫١٧ | ١٬٣٨٢٫٧٠ | ١٬٧٥٧٫٦١ | ١٬١٣٤٫٨٠ | ١٬٠١٨٫٣٦ | ٩٠٣٫٩١ | ٤٬١٧٢٫٠٤ | ١٬٢٢٤٫٨٧ | ٧٠٩٫٥٨ | ٥٠٧٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٢ | ٢٧٨ | ٥٥٠ | ٨٢٢ | ٨٢٨ | ٨٣٣ | ٦٨١ | ٥٣٠ | ٤٤٥ | ٣٦١ | ٣٤٧ | ٣٣٣ | ٢٨٦ | ٣٧٥ | ٤٦٤ | ١٩٩ | ٨٦٢ | ٥٦٠ | ٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٩ | ٩٨٫١٦ | ٤٩٫٥٤ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٣ | ١٨٫٢٠ | ٢٢٫٢٥ | ١٥٫٨٩ | ١٨٫٨٩ | ٣٫٩٧ | ٤٫١٤ | ١٣٫٩٥ | ٣١٫٠٣ | ٢٣٫٦٨ | ١٤٢٫٩٠ | ٣٣٣٫١٢ | ٣٥٫٠٤ | ٥٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٢٩ | ٧٤٫٦٤ | ٨١٧٫٧٠ | ٣٤٦٫٥٢ | ٢٧٦٫١٣ | ٢٢٩٫٩٩ | ٣٩٨٫٩٥ | ٢٬٥٧٠٫٨٧ | ٣٣٥٫٨١ | ١٤٧٫٦٥ | ٤٠٥٫٥٥ | ٤٥١٫٩٠ | ٢٣٧٫١٢ | ٣٠٨٫٠١ | ٣٧٧٫٦٩ | ٤٤٨٫٥٩ | ٤٠٧٫٤٢ | ١٤٩٫٢١ | ٤٧٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٤١١ | ٣٧٢ | ٦٧ | ٢٣٧ | ٣٠٠ | ٣٦٢ | ١٧١ | ٢١ | ١٣٣ | ٢٤٥ | ٨٦ | ٧٤ | ١٢١ | ١٢٢ | ١٢٣ | ٤٤ | ٢١٢ | ٣٧٥ | ٥٣٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٧ | ٨١٫٩١ | ٤٥٢٫٨٦ | ٢٦٫٣٠ | ٢٠٫٨٢ | ٥٢٫٨٤ | ١١٢٫٠٦ | ٥٤٣٫٩٣ | ٨٤٫٤٧ | ٦٥٫٠٤ | ١٨٦٫٠٣ | ٦٣٫٩٩ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٦ | ١٣٦٫١٢ | ٣٧٦٫٨٩ | ٧٧٫٣٨ | ٤٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
