بيان التدفق النقدي (TTM)
المشاريع العامة للمشاريع، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ∞ | ١٬٠٨١٫٣٧ | ٧٩٫٠٦ | ٣٨٫٣٦ | ٢٩٫٧٠ | ٦٫٦٢ | ١٩٫٠٦ | ١٨٫٦١ | ١٣٫٧٦ | ١٢٫٩٠ | ٩٫٩٧ | ١٣٫٢٠ | ١٩٫١١ | ٣٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٢٫٦٠ | ٢٩١٫٢٢ | ٩٠٦٫٨٣ | ١٬٤١٧٫٨٩ | ٥٬٤٥٠٫٣٨ | ٥٬٣٢٦٫٩٦ | ٢٠٠٫٨٣ | ٢٤٥٫١٤ | ٤٤٨٫٢٠ | ٣٣٨٫٠٥ | ٦٦٦٫٦٩ | ٨٥٩٫٧٣ | ٦٨٫٥٠ | ١٧٣٫٨١ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٥٫٨٥ | ٠٫٨٧ | ٩٨٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٦١ | ١٥٫٥٩ | ٨٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٥٫٥٧ | ٥٢١٫٥٥ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢٤٩٫٥٩ | ٣٠٩٫٤٧ | ٥٤٢٫٨٥ | ١٠٫٧١ | ٣١٫٧٣ | ١٦٫٤٠ | ٠٫٤٤ | ٠٫٨١ | ١٫٣١ | ٠٫٨٧ | ٠٫٦٩ | ٠٫٨٠ | ٩٫٤٢ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٦ | ٥ | |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٢٠ | ٢٧٫١٨ | ١٢٫٧٢ | ٢٣٫٢٢ | ١٠٫٢٥ | ٨١٫٤٦ | ١١٫٥٨ | ١٫١٧ | ١٩٫٥٧ | ٢٧٫٩٢ | ٤٨٫٤٩ | ١٦٣٫٧١ | ١١٫٥٩ | ||
| % من التدفق النقدي | ٥٬٧٩٢٫١٩ | ٧٠٠٫٦٩ | ١٬٥٤٩٫٦٧ | ١٬٥٢٨٫٦٠ | ٥٬٥٨٢٫١٠ | ٥٬٢٤٣٫٣٦ | ٣٠١٫٢٧ | ٣٤٥٫٩٥ | ٥٤٩٫٥١ | ٤٣٨٫٩٢ | ٥٦٧٫٣٨ | ٩٥٩٫٧٣ | ١٦٩٫٣٠ | ٢٨٣٫٢٣ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | |
| يتغير (٪) | ١٬٦٩٥٫٤٨ | ٤٢٫٥٠ | ١١٫٥١ | ٦٦٫٢٦ | ١٩٥٫٥٥ | ٣٬٢٥٨٫١٥ | ٢٫٨٣ | ٣٧٫٧٨ | ٤٩٫٧٠ | ١٥٥٫٧٦ | ١٨٧٫٧٩ | ١٬٣٩٤٫٩٣ | ٤٧٫١٥ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
