بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تقنيات الفضاء الجغرافي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٢٤ | ٨ | ٢ | ٧ | ١٧ | ١٤ | ١٣ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٦ | ١٦ | ٢٣ | ١٤ | ٥ | ٩ | ٢٣ | ١٦ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٨ | ٦٤٫٤٣ | ١٢١٫٦٩ | ٢٩٠٫٦٣ | ١٣٤٫٣٦ | ١٩٫٢٦ | ٤٫٦٦ | ٢٢٫٤٤ | ٢٤٫٥٣ | ٣٦٫٨٧ | ٢٣٣٫٣٢ | ١٤٤٫٠٩ | ٤٨٫٣١ | ٣٧٫٧٤ | ٦٥٫٨٧ | ٢٨٥٫٢٥ | ١٥٥٫٩١ | ٣٠٫٢٥ | ٢١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٦٩ | ١٠٠٫٩٠ | ٦٨٫٦٠ | ٢٧٫٨٢ | ٣٨٫٥٢ | ٦٣٫٢٩ | ٥٨٫٩١ | ١٠٢٫٦٧ | ٤٩١٫١٩ | ١٨٠٫٦٥ | ٣٢٫٧٦ | ٣٢٫٢٠ | ٥٧٧٫٥١ | ٣٠٥٫٥٣ | ٧٠٣٫١٣ | ٣٢٫٨٢ | ٧٦٫٢٨ | ١٣٢٫٨٥ | ١٣٠٫٠٤ | ١٧٥٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١ | ٦ | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ٧ | ١٤ | ١٢ | ٢٠ | ١٤ | ١٢ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ٤ | ١٣ | ١١ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٨٦ | ٤٩٠٫٣٥ | ١١٨٫٠٩ | ١٨٥٫٥٤ | ٧٢٫٨٨ | ١٤٤٫٥٦ | ٤١٨٫٨١ | ١٠١٫٦٤ | ١١٫٨٦ | ٦٤٫٠٣ | ٣٢٫٥٥ | ١٨٦٫١٢ | ٢٥٫١٠ | ٧٫٢٤ | ٢٫٢٥ | ١٢٣٫٤٦ | ٢٣٦٫٠٦ | ١٢٫٩٩ | ٢١٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٤٣ | ٤٫٦١ | ٥٢٫٠٦ | ١٧٫٦١ | ١٧٫٨٢ | ٣٫٣٩ | ٩٫٥٦ | ٥٥٫٦٨ | ٦٩٢٫٥٦ | ٢٩٧٫٥٠ | ١٤٠٫١٧ | ٦٩٫٧٠ | ٤٤١٫٠٥ | ١٩٦٫٨٢ | ٧٨٠٫٢٣ | ١٠٩٫١٢ | ٣٢٫١١ | ٧٣٫٤٥ | ٨٩٫٦٩ | ٣١٤٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٨ | ٩ | ٧ | ٦ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٧ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٦١٫٥٤ | ١٦٥٫٥٦ | ٥٢٫٣٧ | ١٢٤٫٣٩ | ٨٫١٩ | ١٦٫٨٥ | ١٤٫١٨ | ٧٣٫٠٣ | ٧٧٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٥٤٫٦٦ | ٢٠٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٨٥٦٫٨٦ | ٩٠٫٦٥ | ٣٫٠٩ | ٦٫٣٥ | ٤٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٧ | ٣٫٨٤ | ١٩٫٥٠ | ٥٥٫٥٥ | ٤٤٫١٨ | ٣٣٫٥١ | ٣٢٫١٣ | ٥٠٫٤٠ | ٨٣٫٨٥ | ٩٫٢١ | ٢٫٦٤ | ٠٫٨٨ | ١٩٫٤٩ | ٤٫٦٣ | ١٧٫١٣ | ٢٢٫٤٢ | ٥٣٫٦٢ | ٣٧٫٦٢ | ٥٦٫١٤ | ٣٥٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٢٤ | ١٢ | ٧ | ١٩ | ٢٧ | ٢٣ | ١٣ | ٢ | ٤ | ١٥ | ٢٠ | ٣ | ٨ | ٢ | ١٥ | ١٢ | ١٧ | ١٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٣٤ | ٤٧٫٦٨ | ١٥٣٫٤٩ | ١٨٢٫١٦ | ٤٢٫٦٢ | ١٣٫٢٦ | ٤٥٫٢٩ | ١١٦٫٢١ | ١٠٥٫١٩ | ٢٤٨٫١٤ | ٣٥٫٦٤ | ٨٦٫٣٩ | ١٨٠٫٣٣ | ١٢٧٫٠٥ | ٦٣١٫١٣ | ٢٠٫٢٨ | ٤٦٫٩٣ | ٢٨٫٧٤ | ١٩٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
