بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جيو، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٣ | ٤٤٢ | ٤٣٨ | ٣٩١ | ٣٧٣ | ٢٨٣ | ٢٨٠ | ٢٤٩ | ٢٢١ | ٢٨٨ | ٢٦٩ | ٢٣٤ | ٢٩٩ | ٢٧٨ | ٢٦٦ | ٢٨٣ | ٢٧١ | ٢٤٢ | ٢٣٠ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٣ | ٠٫٧٦ | ١٠٫٩٢ | ٤٫٤٦ | ٢٤٫٢٤ | ١٫٠٥ | ١٠٫٩٥ | ١١٫٣٨ | ٣٠٫٤٨ | ٦٫٥٢ | ١٣٫١٢ | ٢٧٫٨٢ | ٧٫٠٨ | ٤٫١٢ | ٦٫٢١ | ٤٫٠٢ | ١٠٫٧٧ | ٤٫٩٨ | ٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٣٦٥٫٠٨ | ١٨٠٫٧٦ | ١٦٩٫٨٥ | ٩٥٫١٥ | ٧٥٫١٦ | ١١٩٫٥٢ | ٨٥٫٢٩ | ٢٠٨٫٠٨ | ٤٧٫٥٦ | ٧١٫٢٠ | ٥٦٫٩٩ | ٤٥٫١٥ | ٣٥٢٫٤٧ | ١٬٧٣٣٫٥٤ | ١٬٤٠٠٫٠٢ | ٧٬٢٧٣٫٢١ | ٣٠٩٫٢٧ | ٧١٢٫٤٠ | ٢٩٤٫٨١ | ١١٬٥٧٥٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٤ | ١٠٤ | ٩٢ | ٨٧ | ٦٧ | ٥٤ | ٥٨ | ٤١ | ١٠ | ١١ | ٦ | ٧ | ٥٦ | ٥٣ | ٥٣ | ٦٢ | ٩٨ | ١٠٢ | ١١٨ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٧ | ١١٫٩٤ | ٤٫٨١ | ٢٢٫٧٥ | ٢٠٫٣٤ | ٨٫٤٨ | ٣٠٫١٥ | ١٢٥٫٥٦ | ٩٫٤٦ | ٥٠٫٥٠ | ٢١٦٫١٠ | ٧٦٢٫٨٧ | ٥٫٤٤ | ٠٫٧٤ | ١٦٫١٦ | ٥٨٫٩٦ | ٣٫٨٩ | ١٦٫١٠ | ٢٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٦٧٫٩٦ | ٤٢٫٦٣ | ٣٥٫٥٤ | ٢١٫٢٨ | ١٣٫٥٩ | ٢٢٫٧٢ | ١٧٫٧٨ | ٣٤٫٠٢ | ٢٫٢٤ | ٢٫٨٢ | ١٫١٩ | ١٫٢٦ | ٦٦٫٦١ | ٣٣٣٫٣٧ | ٢٧٨٫٧٤ | ١٬٥٨٣٫٧٥ | ١١١٫٥٣ | ٢٩٩٫١٤ | ١٥١٫٢٥ | ٧٬١٢٣٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٧ | ٩٧ | ٩٩ | ١٠٣ | ١٩١ | ١١ | ١٠٧ | ٨١ | ٦٨٧ | ٦٩٩ | ٧٣٩ | ٧٤٣ | ١٥٨ | ٢٠٨ | ١٩٢ | ٢١٨ | ٢٦٥ | ١٦٩ | ١٨٨ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٠٦ | ٢٫١٤ | ٢٠٤٫٣٧ | ٨٤٫٨٦ | ٩٤٫٠٩ | ٨٤٩٫٥٤ | ١٧٥٫٨١ | ٧٤٧٫٦٤ | ١٫٧٣ | ٥٫٦٤ | ٠٫٥٩ | ٧٨٫٧٥ | ٣١٫٨٣ | ٧٫٥٨ | ١٣٫١٨ | ٢١٫٩١ | ٣٦٫٣٥ | ١١٫٤٤ | ٥٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٢١٫٠٢ | ٣٩٫٥٩ | ٣٨٫٢٩ | ٢٥٫١٣ | ٣٨٫٤١ | ٤٫٧٦ | ٣٢٫٦٢ | ٦٧٫٧٤ | ١٤٨٫٠٨ | ١٧٢٫٨٤ | ١٥٦٫٣٦ | ١٤٣٫٤١ | ١٨٦٫١٢ | ١٬٢٩٨٫٥٧ | ١٬٠١٠٫٩١ | ٥٬٥٩٦٫٧٣ | ٣٠٢٫٢٩ | ٤٩٦٫٦٩ | ٢٤١٫٠٦ | ٤٬٥٣٥٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢٤٤ | ٢٥٨ | ٤١٠ | ٤٩٦ | ٢٣٦ | ٣٢٨ | ١٢٠ | ٤٦٤ | ٤٠٤ | ٤٧٢ | ٥١٨ | ٨٥ | ١٦ | ١٩ | ٤ | ٨٨ | ٣٤ | ٧٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٬٢٦٦٫٧٧ | ٥٫٦٢ | ٥٩٫٠٠ | ٢٠٫٩٤ | ٥٢٫٣٦ | ٣٨٫٦٧ | ٦٣٫٥٠ | ٤٨٧٫٧٣ | ١٢٫٨٤ | ١٦٫٧٨ | ٩٫٦٧ | ١١٦٫٣٧ | ٨١٫١١ | ١٨٫٧٢ | ٧٩٫٥٦ | ٢٬٣٥٧٫١٦ | ٦١٫٢٦ | ١٢٩٫٦٢ | ٩٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
