بيان التدفق النقدي (TTM)
Genus plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦ | ٧٢ | ٧٠ | ٦٨ | ٥٥ | ٤٣ | ٣٩ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٤٢ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٥ | ٣٧ | ٣٠ | ٤٠ | ٤٩ | ٥٨ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٤ | ٣٫٠٦ | ٣٫١٦ | ١٨٫٠٠ | ٢١٫٩٥ | ١٠٫٣٠ | ١١٫٤٨ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ٢٣٫٠٤ | ١٨٫٧٣ | ٥٫٧٥ | ٦٫١١ | ١٦٫٥٩ | ١٩٫٨٩ | ٣٢٫٧٢ | ٢٤٫٦٥ | ١٨٫١٥ | ١٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤١٫٤٧ | ٣٧٦٫٤٤ | ٥٨٥٫٧١ | ١٬٤٣٦٫١٧ | ٢٧٬٦٧٥٫٠٠ | ١٬٠٠٤٫٦٥ | ٦٧٣٫٩١ | ٤٧٦٫٣٩ | ٦٣٧٫٠٤ | ٩٥٨٫٣٣ | ١٬٣٩١٫٨٠ | ٢٬٠١٦٫٠٠ | ٣٬٣٩٢٫٨٦ | ١٤٬٨٦٦٫٦٧ | ١٬٢٦١٫٠٢ | ٤٨٠٫٦٥ | ٦٨١٫٩٠ | ٩١٢٫٩٦ | ١٬٠٦٨٫٨١ | ١٬٢٢١٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٨ | ٣٧ | ٤٧ | ٥٣ | ٦٠ | ٦٤ | ٦٧ | ٦٢ | ٥٦ | ٤٣ | ٣١ | ٢٦ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ١٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٠ | ٣٣٫٩٩ | ٢٥٫٣٧ | ١٤٫٣٥ | ١٢٫٥٥ | ٥٫٩١ | ٥٫٥٨ | ٨٫٤١ | ٩٫١٨ | ٢٢٫٣٦ | ٢٨٫٨٠ | ١٥٫٣٧ | ١٨٫١٦ | ٤٫٩١ | ٥٫١٦ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ١٤٫٦٢ | ١٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٥٩ | ١٤٥٫٥٥ | ٣١٣٫٠٣ | ٩٩٣٫٦٢ | ٢٦٬٧٠٠٫٠٠ | ١٬٣٩٧٫٦٧ | ١٬١٠٦٫٩٦ | ٩٣٣٫٣٣ | ١٬١٣٩٫٨١ | ١٬٥٥٢٫٧٨ | ١٬٤٢٢٫٩٥ | ١٬٢٣٦٫٠٠ | ١٬٨٦٧٫٨٦ | ٧٬١٣٣٫٣٣ | ٦٨٩٫٨٣ | ٣١١٫٢٩ | ٣٣٤٫٤٨ | ٣٦١٫١١ | ٣٠٥٫٥٠ | ٢٥٠٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٢٤ | ١٩ | ١٤ | ١ | ١٣ | ١٧ | ٢٢ | ١٩ | ١٦ | ١ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ١٢ | ٣ | ١٢ | ٢٢ | ٣٤ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٠ | ٢٠٫٢٩ | ٢٥٫٤٦ | ٩٥٫٠٧ | ١٬٩٢٨٫٥٧ | ٣٥٫٥٥ | ٢٦٫٢٢ | ١٣٫٢٤ | ١٥٫٢٦ | ١٠٦٫٥٢ | ١٬٦٣٣٫٣٣ | ٦٫٣٢ | ٥٫٩٤ | ٤٣٫١٧ | ٧٥٫٩٧ | ٣٣٩٫٢٩ | ٧٧٫٢٤ | ٥٦٫٨٨ | ٣٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫١٩ | ١٢٥٫١٣ | ١٦٠٫٠٨ | ٣٠٢٫١٣ | ٣٥٠٫٠٠ | ٢٩٧٫٦٧ | ٣٠١٫٧٤ | ٣٠٤٫١٧ | ٣٥١٫٨٥ | ٤٤٧٫٢٢ | ٣٤٫٤٣ | ٧٢٨٫٠٠ | ١٬٣٨٢٫١٤ | ٦٬٨٣٣٫٣٣ | ٣٩٤٫٩٢ | ٤٥٫١٦ | ٢١٢٫٠٧ | ٤٠٣٫٧٠ | ٦٢٧٫٥٢ | ٨٤٧٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٩ | ١٢ | ٥ | ٠ | ٤ | ٦ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٦ | ٣٧٫٧٠ | ٦٠٫٥٠ | ٩٥٫٧٤ | ٢٬٢٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٧٢ | ٢٥٫٢٢ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ١٥٫٢٨ | ١٨٫٠٣ | ٤٤٫٠٠ | ٧٨٫٥٧ | ١٬٠٨٣٫٣٣ | ١١٠٫١٧ | ٦٫٤٥ | ٦٫٩٠ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
