بيان التدفق النقدي (TTM)
عبقرية الرياضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ١٧ | ١٢ | ٢٠ | ٦١ | ٦٣ | ٩٢ | ٣٩ | ٨ | ٣ | ٣ | ٢٤ | ٧ | ١٥ | ١٩ | ٣٦ | ١٩ | ٨٢ | ٦٦ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٠ | ٣١٫٥٤ | ٢٦٧٫٤١ | ٢١٣٫١٤ | ٣٫٣٢ | ٤٥٫٠٢ | ٥٧٫٥٩ | ٨٠٫١١ | ٥٥٫٣٨ | ١٨٣٫٨٥ | ٩٢٧٫٧٢ | ٦٨٫٨٤ | ٢٩٩٫٠٩ | ٢٨٫٥٦ | ٩٠٫٣٤ | ٤٧٫١١ | ٣٢٥٫٢١ | ١٩٫٧٩ | ١٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٤٫١١ | ٤٨٠٫٥٢ | ١٬١٦٥٫٣٠ | ٧٫٢٧ | ٢٧٫١٩ | ٣٠٫٠٦ | ٥٦٫١٢ | ٣٨٫٨٠ | ٩٫٢٤ | ٥٫٤٥ | ٦٫٧٨ | ٤٠٫٠٨ | ٢١٫٩٧ | ٤٤٫٧٧ | ٤٩٫٤٣ | ١٦٤٫٤٠ | ٤٠٫٦٩ | ٨٦٦٫٦٢ | ٤٥٫٩٥ | ٤١٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٢٣ | ٢١ | ٩٧ | ١٢٨ | ١٣٢ | ١٤٨ | ٧٩ | ٥٥ | ٥٥ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٨ | ٥٠ | ٥٤ | ٥٩ | ٦٣ | ٦٧ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٨ | ٨٫٢٣ | ٣٦٦٫٩٠ | ٣١٫٨٣ | ٣٫٤٠ | ١١٫٥٤ | ٤٦٫١٥ | ٣٠٫١٨ | ١٫٢١ | ١٩٫٣٥ | ٠٫٩٠ | ٤٫٥٥ | ٣٫٨٤ | ٤٫٣٧ | ٧٫٩٠ | ١٠٫٩٥ | ٥٫٤٦ | ٦٫٣٩ | ٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧١٫٥٨ | ٦٣٧٫٦٦ | ٢٬٠٧٢٫٩٨ | ٣٦٫٠٥ | ٥٦٫٧٩ | ٦٢٫٨٣ | ٩٠٫٢٢ | ٧٩٫٢٠ | ٦٦٫١٩ | ٨٦٫٥٣ | ١٠٣٫٥٤ | ٧٣٫٢٤ | ١٣٤٫٧٢ | ١٤٣٫١٧ | ١٢٨٫٣٣ | ٢٤١٫٩٤ | ١٢٥٫٦٢ | ٦٦٣٫٦١ | ٤٦٫٦٨ | ٥٤٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٠ | ١٠ | ٣٨٦ | ٤١٩ | ٤١٠ | ٤١٠ | ٣٥ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ١٤٤ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦٠٣٫٥٥ | ٠٫٥٦ | ٣٬٧٤٢٫٠١ | ٨٫٦٥ | ٢٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٩١٫٥٥ | ٩٦٫١٩ | ١٠١٫٥٩ | ٢٬٧٦١٫٩٠ | ٠٫٨٣ | ٠٫٩٩ | ٢٫٦١ | ١٬١٧٤٫٥٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ١٬٩٩٥٫٢٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٩٨ | ٢٨٤٫١٥ | ١٬٠٠٠٫٩٠ | ١٤٣٫٢٥ | ١٨٥٫٩٦ | ١٩٤٫٨٦ | ٢٥٠٫٨٥ | ٣٤٫٥٦ | ١٫٥٨ | ٠٫٠٣ | ١٫٤١ | ١٫٠١ | ١٫٨٠ | ١٫٧٩ | ١٩٫٦٣ | ٣٤٫٣٠ | ١٦٫٠٥ | ٨٠٫٤٣ | ١٠٠٫٧٧ | ١١٢٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤ | ١ | ٢٦٩ | ٢٢٥ | ٢١١ | ١٦٤ | ١٠٠ | ٨٤ | ٦٣ | ٤٣ | ٦٠ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٩ | ٢٢ | ٤٧ | ٩ | ١٤٣ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٨ | ٧١٫٧٧ | ٢٦٬٧٤٤٫٨٧ | ١٦٫٣١ | ٦٫٥٥ | ٢٢٫٣٢ | ١٦١٫٣٤ | ١٦٫٤٥ | ٢٤٫٤٣ | ٣٢٫٦٠ | ٤٠٫٠٩ | ٤٣٫١٦ | ٢٫٢٩ | ١٦٫٤٤ | ٤٢٫٧٧ | ١١٣٫٦٨ | ١١٩٫٩٦ | ١٬٤١٢٫٥٩ | ١٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
