بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جين ديجيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 07-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣١٠ | ١٬٤١٦ | ٧٠٦ | ٧٩٤ | ٩٦٧ | ١٬٠٠٤ | ٩٧٤ | ٩٣١ | ٧٨٣ | ٧٥٩ | ٧٥٧ | ٧٦٨ | ٩٨١ | ٩٩٠ | ٢٬٠٦٤ | ٢٬١٠٢ | ٢٬١٣٥ | ٢٬١٤٦ | ١٬٢٢١ | ١٬٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٩ | ١٤٩٫٨٦ | ١٢٫٤٦ | ٢١٫٧٩ | ٣٫٨٣ | ٢٫٩٩ | ٤٫٤١ | ١٥٫٩٠ | ٣٫٠٧ | ٠٫٢٦ | ١٫٤٥ | ٢٧٫٧٣ | ٠٫٩٢ | ١٠٨٫٤٨ | ١٫٨٤ | ١٫٥٧ | ٠٫٥٢ | ٤٣٫١٠ | ١١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٤١ | ١٢٫٢٠ | ٥٦٫٧٥ | ٥٠٥٫٧٣ | ١٨٧٫٠٤ | ١٣٨٫٤٨ | ١٠٢٫١٠ | ١٬٥٢٦٫٢٣ | ١٨١٫٦٧ | ٧٩٫١٤ | ٦٦٫٥٨ | ١١٤٫٩٧ | ٢١٠٫٥٢ | ٣٠٧٫٤٥ | ٢٬١٥٠٫٠٠ | ١٠٬٠٠٩٫٥٢ | ١٬٩٧٦٫٨٥ | ٥٤٦٫٠٦ | ٧٦٣٫١٢ | ٧٤٢٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٤٩٧ | ٥٥٢ | ٦٩ | ٩٣ | ٨٧ | ٨٣ | ٣٢٦ | ٣٣١ | ٦٬٥٣٣ | ٦٬٥٣٦ | ٦٬٥٤٧ | ٦٬٥٥٧ | ٢ | ٣ | ٢ | ٦ | ١١ | ١٩ | ١٠٠ | ٩٧١ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٢٠ | ١١٢٫٥٠ | ٣٤٫٧٨ | ١٩٣٫٥٥ | ٤٫٦٠ | ٢٩٢٫٧٧ | ١٫٥٣ | ٢٬٠٧٣٫٧٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٧ | ٠٫١٥ | ١٠٠٫٠٣ | ٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٢٠٠٫٠٠ | ٢٨٣٫٣٣ | ٧٢٫٧٣ | ٤٢٦٫٣٢ | ٨٧١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٧١٫٠٨ | ٤٫٧٦ | ٥٫٥٥ | ٥٩٫٢٤ | ١٦٫٨٣ | ١١٫٤٥ | ٣٤٫١٧ | ٥٤٢٫٦٢ | ١٬٥١٥٫٧٨ | ٦٨١٫٥٤ | ٥٧٥٫٨١ | ٩٨١٫٥٩ | ٠٫٤٣ | ٠٫٩٣ | ٢٫٠٨ | ٢٨٫٥٧ | ١٠٫١٩ | ٤٫٨٣ | ٦٢٫٥٠ | ٥٢٧٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٨٨٠ | ١٠٬٧٤٤ | ١٬٩٠٣ | ٥٥٤ | ٥٤٥ | ٣٦١ | ٣٣٣ | ١٬١٨٤ | ٥٬٣٤٩ | ٤٬٨٤٧ | ٤٬٦٨١ | ٥٬١٣٨ | ١٬٤٥٣ | ١٬٣١٣ | ١٬٩٦١ | ٢٬٠٧٧ | ٢٬٠١٤ | ١٬٧٠٥ | ٩٧٠ | ٢١٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٥ | ٨٢٫٢٩ | ٧٠٫٨٩ | ١٫٦٢ | ٣٣٫٧٦ | ٧٫٧٦ | ٢٥٥٫٥٦ | ٥٥١٫٧٧ | ٩٫٣٨ | ٣٫٤٢ | ٩٫٧٦ | ١٢٨٫٢٨ | ٩٫٦٤ | ٤٩٫٣٥ | ٥٫٩٢ | ٣٫٠٣ | ١٥٫٣٤ | ٤٣٫١١ | ٧٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٨١٫٤٠ | ٩٢٫٦٠ | ١٥٢٫٩٧ | ٣٥٢٫٨٧ | ١٠٥٫٤٢ | ٤٩٫٧٩ | ٣٤٫٩١ | ١٬٩٤٠٫٩٨ | ١٬٢٤١٫٠٧ | ٥٠٥٫٤٢ | ٤١١٫٧٠ | ٧٦٩٫١٦ | ٣١١٫٨٠ | ٤٠٧٫٧٦ | ٢٬٠٤٢٫٧١ | ٩٬٨٩٠٫٤٨ | ١٬٨٦٤٫٨١ | ٤٣٣٫٨٤ | ٦٠٦٫٢٥ | ١١٦٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٦٨٨ | ١١٬٦٠٣ | ١٬٢٤٤ | ١٥٧ | ٥١٧ | ٧٢٥ | ٩٥٤ | ٦١ | ٤٣١ | ٩٥٩ | ١٬١٣٧ | ٦٦٨ | ٤٦٦ | ٣٢٢ | ٩٦ | ٢١ | ١٠٨ | ٣٩٣ | ١٦٠ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٨٦٫٤٨ | ٨٩٫٢٨ | ١١٢٫٦٢ | ٢٢٩٫٣٠ | ٤٠٫٢٣ | ٣١٫٥٩ | ٩٣٫٦١ | ٨٠٦٫٥٦ | ١٢٢٫٥١ | ١٨٫٥٦ | ٤١٫٢٥ | ٣٠٫٢٤ | ٣٠٫٩٠ | ١٢٩٫٨١ | ٧٨٫١٢ | ٤١٤٫٢٩ | ٢٦٣٫٨٩ | ٥٩٫٢٩ | ١٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
