بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جينيل للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٣ | ١٢٩ | ١٣٢ | ١٣٥ | ١٨٢ | ٢٢٨ | ٢٩١ | ٣٥٣ | ٣٨٣ | ٤١٢ | ٣٢٤ | ٢٣٥ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٢ | ٦٧ | ٥٨ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٩ | ٢٫١٦ | ٢٫١٢ | ٣٤٫٤٨ | ٢٥٫٦٤ | ٢٧٫٤٤ | ٢١٫٥٣ | ٨٫٣٦ | ٧٫٧٢ | ٢١٫٤٧ | ٢٧٫٣٤ | ٧٦٫٥٨ | ٢٫٥٤ | ٢٫٦١ | ٢٧٫٩٢ | ١٢٫٨٦ | ١٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٠٫٢٣ | ٣٥٧٫٤٦ | ٢١١٫٣٥ | ١٥١٫٨٦ | ٢٧٩٫٩٥ | ٥٥٩٫٠٧ | ٥٥٤٫٢٤ | ٢٤٢٫٤٨ | ٢٣٤٫٤٥ | ٢٢٧٫٩٧ | ٣٣٤٫٢١ | ١٬٨٢٤٫٠٣ | ٤٢٫٠٠ | ٥٧٫٨٠ | ٩٥٫٧٩ | ٣٩٫٨٧ | ٣٧٫٢٣ | ٣٤٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٢ | ١٠٧ | ١٠٢ | ٩٧ | ١٠٥ | ١١٣ | ١٢٢ | ١٣١ | ١٤٠ | ١٤٨ | ١٤٢ | ١٣٦ | ٩٨ | ٧٦ | ٥٤ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٥ | ٤٫٥٠ | ٤٫٧١ | ٧٫٩٨ | ٧٫٣٩ | ٨٫٣٠ | ٧٫٦٧ | ٦٫٤٤ | ٦٫٠٥ | ٤٫٢٥ | ٤٫٤٤ | ٢٧٫٣٦ | ٢٢٫٣٤ | ٢٨٫٧٦ | ٥٤٫٥٠ | ٩٫٨٨ | ١٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١١٫١١ | ٢٩٤٫٧٥ | ١٦٢٫٩١ | ١٠٩٫٢٢ | ١٦١٫٦٨ | ٢٧٥٫٩٨ | ٢٣٢٫٥١ | ٩٠٫١٢ | ٨٥٫٥٨ | ٨١٫٩٢ | ١٤٦٫٤٤ | ١٬٠٥١٫١٦ | ٧٥٫٠٨ | ٨٢٫٣٥ | ٩٩٫٨٢ | ١٤٫٧٨ | ١٤٫٢٧ | ١٣٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨ | ٥٩ | ٩٣ | ١٢٧ | ١٤٢ | ١٥٦ | ١١٦ | ٧٦ | ٨٠ | ٨٣ | ٨٥ | ٨٧ | ٨٨ | ٧٠ | ٥٢ | ٢١٠ | ١٩٣ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٠ | ٥٧٫٥٦ | ٣٦٫٥٣ | ١١٫٦٨ | ١٠٫٤٦ | ٢٥٫٥٩ | ٣٤٫٣٩ | ٤٫٥٩ | ٤٫٣٩ | ٢٫١٠ | ٢٫٠٦ | ١٫١٥ | ٢٠٫١٦ | ٢٥٫٢٥ | ٣٠٠٫٥٧ | ٨٫٢٧ | ٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٩٫١٢ | ١٦٢٫٧١ | ١٤٨٫٣٦ | ١٤٢٫٥٢ | ٢١٨٫٢٠ | ٣٨٣٫٠٩ | ٢٢١٫٧٣ | ٥٢٫٣٧ | ٤٨٫٨٧ | ٤٦٫٠٥ | ٨٧٫٧٧ | ٦٧٢٫٨٧ | ٦٦٫٩٢ | ٧٥٫٤٦ | ٩٥٫٩٧ | ١٢٥٫٠٩ | ١٢٢٫٩٦ | ١٢٠٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٣٦ | ٦٣ | ٨٩ | ٦٥ | ٤١ | ٥٢ | ١٤٦ | ١٦٣ | ١٨١ | ٩٧ | ١٣ | ١٣١ | ٩٣ | ٥٥ | ١٦٨ | ١٥٧ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٧٠ | ٧٢٫٧٩ | ٤٢٫١٣ | ٢٧٫٠٥ | ٣٧٫٠٩ | ٢٢٨٫٥٥ | ١٧٧٫٧٩ | ١٢٫٠٨ | ١٠٫٧٨ | ٤٦٫٤٣ | ٨٦٫٦٩ | ١٬١١٧٫٠٥ | ٢٩٫١٩ | ٤١٫٢٣ | ٢٠٧٫٣٣ | ٦٫٦٧ | ٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
