بيان التدفق النقدي (TTM)
جريف، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٥ | ٤٤٧ | ٤٩٩ | ٤٥٩ | ٣٩٦ | ٤٠٧ | ٣٩٤ | ٥٠٨ | ٦٥٨ | ٦٦٨ | ٧٤٠ | ٧٣٣ | ٦٥٠ | ٦٢١ | ٤٩٨ | ٣٧٢ | ٣٥٦ | ٣٢١ | ٣٧٠ | ٤٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٦ | ١١٫٧٥ | ٨٫٠٣ | ١٣٫٧٤ | ٢٫٧٥ | ٣٫٢٢ | ٢٩٫٠٥ | ٢٩٫٣٨ | ١٫٦٠ | ١٠٫٧٢ | ٠٫٩٥ | ١١٫٣٤ | ٤٫٣٧ | ١٩٫٨٥ | ٢٥٫٢١ | ٤٫٣٨ | ٩٫٩٢ | ١٥٫٢٥ | ٣٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٨٩٫٨٦ | ٤٬٢١٤٫١٥ | ١٬٣١٣٫٦٨ | ٣٥٬٣١٥٫٣٨ | ٢٬١١٧٫٦٥ | ١٬١٥٥٫٩٧ | ٢٣٬١٦٤٫٧١ | ١٬٨٣٤٫٦٦ | ٢٬٩٢٢٫٢٢ | ٢٬٧٣٧٫٧٠ | ١٬٤٨٥٫١٤ | ٢٬٤٢٥٫٨٣ | ١٬٩٢١٫٦٠ | ٣٬٣٩٣٫٩٩ | ١٬٣٢٧٫٤٧ | ١٬٠٢٠٫٠٠ | ٢٬١١٩٫٠٥ | ١٬٤٧١٫١٠ | ٦٥١٫٨٥ | ٥٣٩٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ١٧ | ٨٠ | ٧٦ | ٤٧ | ٣ | ٩ | ٥ | ٢٨ | ٢٥٢ | ٥٤٢ | ٥٦٠ | ٦٧٠ | ٤٥٥ | ٨٨٢ | ٨٧٧ | ٦٥٨ | ٦٢٤ | ٢٧ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٨٧ | ٣٨٣٫٧٣ | ٥٫٦٠ | ٣٨٫٢٦ | ١٠٦٫٨٤ | ١٧٥٫٠٠ | ٤٦٫٥٩ | ٥٠٠٫٠٠ | ٧٩١٫٨٤ | ١١٥٫٤٧ | ٣٫٢٧ | ١٩٫٧٦ | ٣٢٫١٥ | ٩٣٫٩٣ | ٠٫٥١ | ٢٤٫٩٦ | ٥٫٢٦ | ٩٥٫٦١ | ٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫١١ | ١٥٦٫٦٠ | ٢١١٫٣٢ | ٥٬٨٣٠٫٧٧ | ٢٥٠٫٢٧ | ٩٫٠٩ | ٥١٧٫٦٥ | ١٦٫٩٧ | ١٢٥٫٣٣ | ١٬٠٣٠٫٧٤ | ١٬٠٨٨٫١٥ | ١٬٨٥٢٫٩٨ | ١٬٩٨٢٫٨٤ | ٢٬٤٨٤٫٧٠ | ٢٬٣٥١٫٤٧ | ٢٬٤٠٣٫٥٦ | ٣٬٩١٨٫٤٥ | ٢٬٨٦١٫٠١ | ٤٨٫٣٢ | ٢٧٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٥ | ٤٦٧ | ٥٧٠ | ٥٣٤ | ٤٢٣ | ٣٣٩ | ٣٣٣ | ٤١٣ | ٥٣١ | ٣٤٦ | ١١٨ | ١٢٥ | ٧٠ | ١٣٤ | ٤٣٩ | ٥٤٩ | ٣٢٤ | ٣٥١ | ٣١٤ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٥ | ٢٢٫٠٩ | ٦٫٤٠ | ٢٠٫٧٨ | ١٩٫٨٦ | ١٫٨٦ | ٢٤٫٠٥ | ٢٨٫٧٠ | ٣٤٫٩٣ | ٦٥٫٧٦ | ٥٫٨٣ | ١٥٥٫٦٧ | ٢٩١٫٨٢ | ٤٢٨٫٣٥ | ٢٥٫١٥ | ٤٠٫٩٧ | ٨٫١٤ | ١٨٩٫٦٢ | ٢٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤١٧٫١٣ | ٤٬٤٠٦٫٦٠ | ١٬٥٠٠٫٧٩ | ٤١٬٠٦١٫٥٤ | ٢٬٢٦١٫٥٠ | ٩٦٢٫٧٨ | ١٩٬٥٦٤٫٧١ | ١٬٤٨٩٫٥٣ | ٢٬٣٦٠٫٠٠ | ١٬٤١٥٫٩٨ | ٢٣٧٫٥٥ | ٤١٤٫٥٧ | ٢٠٦٫٢١ | ٧٣٠٫٦٠ | ١٬١٧٠٫٦٧ | ١٬٥٠٥٫٢١ | ١٬٩٣٠٫٣٦ | ١٬٦٠٨٫٧٢ | ٥٥٤٫٣٢ | ٤٤٥٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ١١ | ٣٨ | ١ | ١٩ | ٣٥ | ٢ | ٢٨ | ٢٢ | ٢٤ | ٥٠ | ٣٠ | ٣٤ | ١٨ | ٣٨ | ٣٦ | ١٧ | ٢٢ | ٥٧ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩٤ | ٢٥٨٫٤٩ | ٩٦٫٥٨ | ١٬٣٣٨٫٤٦ | ٨٨٫٢٤ | ١٠٤٫٨٣ | ١٬٧٢٩٫٤١ | ١٨٫٧٧ | ٨٫٤٤ | ١٠٤٫١٠ | ٣٩٫٣٦ | ١١٫٩٢ | ٤٥٫٨٦ | ١٠٤٫٩٢ | ٢٫٦٧ | ٥٣٫٩٧ | ٢٩٫٧٦ | ١٦٠٫٠٩ | ٦٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
