بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جريت إلم كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٢٧ | ١٨ | ٤٣ | ٦٣ | ٥٨ | ٣٢ | ٥٩ | ٢٠ | ٤٢ | ٣٥ | ٩ | ١٦ | ٢٦ | ٨ | ٤٧ | ١١٢ | ٨٣ | ٦٣ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠١ | ١٦٥٫٩٢ | ١٣٨٫٥٩ | ٤٥٫٨٨ | ٦٫٩١ | ٤٤٫٨٠ | ٨٤٫٠٩ | ٦٦٫٨٧ | ١١٢٫٠٥ | ١٥٫٧٦ | ١٢٥٫٠٥ | ٨٢٫٥٨ | ٥٩٫٦٥ | ١٣٢٫٧٣ | ٤٦٠٫٤٤ | ١٣٧٫٧٧ | ٢٦٫١٩ | ٢٣٫٥٩ | ٦٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٣٢ | ٥٦٫٣٨ | ٤٨٣٫٣٥ | ١٤٩٫٦٤ | ٨٤٤٫٠٨ | ١٣٢٫٨٢ | ١٧٨٫٨١ | ١٠٢٫٤٢ | ١٠٣٫٠٣ | ٤٨٧٫٩١ | ٥١١٫٥٦ | ٥٤٢٫٥٥ | ٥٬٧٨٦٫٦٩ | ٧٬٠١٧٫٢١ | ٦٤٣٫٠٨ | ٦٬٠٦٢٫٤٢ | ٧٬٥٩٣٫٣٦ | ٨٬٦٧٤٫٩٢ | ٦٬٧٢٧٫١٦ | ١٬١٨٥٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٢١ | ٢٢ | ٧٢ | ٧٠ | ١٤ | ١٤ | ١ | ١ | ٣٣ | ٢٨ | ٧ | ١٦ | ٢٥ | ٧ | ٤٦ | ١١١ | ٨٢ | ٦٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٠٫٨٠ | ٢٫٨٣ | ٢٢٩٫٨٠ | ٢٫٢٠ | ٧٩٫٤٤ | ١٫٥٤ | ٩٠٫١٥ | ٥٨٫٧٠ | ٥٬٦٣٣٫٥١ | ١٤٫٧٥ | ١٢٥٫٤٠ | ١١٩٫٩٧ | ٦٠٫١٤ | ١٢٨٫٠٤ | ٥٥٢٫٦٩ | ١٣٨٫٥٧ | ٢٦٫٠٦ | ٢١٫٥٥ | ٧٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٣٢ | ٤٣٫٦٢ | ٥٨٣٫٣٥ | ٢٤٩٫٦٤ | ٩٤٤٫٠٨ | ٣٢٫٨٢ | ٧٨٫٨١ | ٢٫٤٢ | ٣٫٠٣ | ٣٨٧٫٩١ | ٤١١٫٥٦ | ٤٤٢٫٥٥ | ٥٬٦٨٦٫٦٩ | ٦٬٩١٧٫٢١ | ٥٤٣٫٠٨ | ٥٬٩٦٢٫٤٢ | ٧٬٤٩٣٫٣٦ | ٨٬٥٧٤٫٩٢ | ٦٬٨٢٧٫١٦ | ١٬٠٨٥٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٤٩ | ٤ | ٢٩ | ٧ | ٤٤ | ١٨ | ٥٨ | ١٩ | ٩ | ٧ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٥٫٦٧ | ٩٢٫٣١ | ٦٧٠٫٦٦ | ٧٤٫١٤ | ٦٩١٫٥٨ | ٥٩٫٠٠ | ٢٢١٫٤٢ | ٦٧٫٠٧ | ٥٥٫٢٢ | ١٩٫٦٥ | ١٢٣٫٦٢ | ٨٢٫٨٨ | ٣١٫٦٥ | ٤٥٧٫١٠ | ٤٠٫٥٥ | ٨٩٫٨٣ | ٣٥٫٣٩ | ١٩٨٫٥٣ | ٢٧١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
