بيان التدفق النقدي (TTM)
جنتنج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٣٢ | ١٬٠٦١ | ٣٦٨ | ١٬٧٢٠ | ٢٬٠١١ | ٣٬٠١٣ | ٤٬٥٥٢ | ٥٬٥٦٦ | ٦٬٩٤١ | ٧٬٣٠٨ | ٧٬٣٣٥ | ٧٬٤٩٣ | ٧٬٠٧٧ | ٧٬٥٢٠ | ٨٬٠٥٩ | ٨٬٠٨٦ | ٧٬٨٣٨ | ٧٬١٢٣ | ٦٬٣٤٥ | ٦٬٢٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٩ | ٦٥٫٣٦ | ٣٦٧٫٩٨ | ١٦٫٩١ | ٤٩٫٨٤ | ٥١٫٠٩ | ٢٢٫٢٧ | ٢٤٫٧١ | ٥٫٢٩ | ٠٫٣٧ | ٢٫١٦ | ٥٫٥٦ | ٦٫٢٧ | ٧٫١٧ | ٠٫٣٣ | ٣٫٠٦ | ٩٫١٢ | ١٠٫٩٣ | ١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٦١ | ٢٤٫٦٢ | ٢٫٨٠ | ١٨٫٦٦ | ٢٩٫٢٢ | ٨٨٫٨١ | ٥٦١٫٢٣ | ٢٨٥٫١٦ | ١٬٩٧٩٫٥٩ | ١٬١٠٢٫١٠ | ٩٩٥٫٠٩ | ٤٬٢٥٨٫٨١ | ١٬٠٨٤٫٢٩ | ٤٣١٫٩٦ | ٣١٨٫٤٩ | ١٩١٫٤٠ | ٩٩٦٫٠٧ | ٥٦٧٫٠٤ | ٢٢٨٫٥٥ | ١٣٠٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٢٩٣ | ٥٬٥٢٥ | ٨٬٣٩٥ | ٨٬٥٨١ | ٨٬٩٩٥ | ٧٬٤٧٦ | ٤٬١٨٤ | ٣٬٤٤٣ | ٢٬٦٧٠ | ٢٬٩٥٣ | ٢٬٣٦٢ | ١٬٧١٢ | ١٬٥٥٦ | ١٬٣٥٧ | ١٬٧١٦ | ٢٬٤٢٥ | ٣٬٢٢٨ | ٤٬٠٦٤ | ٤٬٧٧٣ | ٥٬٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٧ | ٥١٫٩٦ | ٢٫٢١ | ٤٫٨٢ | ١٦٫٨٨ | ٤٤٫٠٤ | ١٧٫٧١ | ٢٢٫٤٣ | ١٠٫٥٨ | ٢٠٫٠٣ | ٢٧٫٥١ | ٩٫١٣ | ١٢٫٧٦ | ٢٦٫٤٢ | ٤١٫٣١ | ٣٣٫١٥ | ٢٥٫٨٨ | ١٧٫٤٤ | ٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٥١ | ١٢٨٫٢٤ | ٦٤٫٠١ | ٩٣٫١٠ | ١٣٠٫٧١ | ٢٢٠٫٣٩ | ٥١٥٫٨١ | ١٧٦٫٣٩ | ٧٦١٫٦٧ | ٤٤٥٫٣٥ | ٣٢٠٫٣٨ | ٩٧٣٫٠١ | ٢٣٨٫٣٧ | ٧٧٫٩٦ | ٦٧٫٨٠ | ٥٧٫٣٩ | ٤١٠٫٢٥ | ٣٢٣٫٥١ | ١٧١٫٩٣ | ١٠٨٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٩ | ٨٦١ | ٤٬٥٩٧ | ١٬٨٨٥ | ٥ | ٤٧٤ | ١٬٤١٢ | ٤٬٦٨٩ | ٥٬١١٣ | ٥٬٩٥٩ | ٥٬٣٠٦ | ٦٬٩٧٦ | ٥٬٧٤٠ | ٥٬٦٠٥ | ٥٬٠٧٤ | ١٬٦٩٤ | ٣٬٤٨٨ | ٣٬٢٤٥ | ٢٬٩٨٥ | ٤٬٤٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٢٫٤٢ | ٦٣٣٫٨٨ | ٥٨٫٩٩ | ٩٩٫٧٢ | ٩٬١٢٦٫٨٥ | ٣٩٧٫٩٩ | ٢٣١٫٩٥ | ٩٫٠٤ | ١٦٫٥٦ | ١٠٫٩٦ | ٣١٫٤٧ | ١٧٫٧٢ | ٢٫٣٤ | ٩٫٤٨ | ٦٦٫٦١ | ١٠٥٫٨٧ | ٦٫٩٦ | ٨٫٠٣ | ٤٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٨٥ | ١٩٫٩٩ | ٣٥٫٠٥ | ٢٠٫٤٥ | ٠٫٠٨ | ١٣٫٩٧ | ١٧٤٫١٥ | ٢٤٠٫٢٣ | ١٬٤٥٨٫٢١ | ٨٩٨٫٧٠ | ٧١٩٫٨٤ | ٣٬٩٦٤٫٧٣ | ٨٧٩٫٤٨ | ٣٢١٫٩٦ | ٢٠٠٫٥١ | ٤٠٫١٠ | ٤٤٣٫٢٢ | ٢٥٨٫٣٣ | ١٠٧٫٥٢ | ٩٣٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٣٬٢٩٨ | ٤٬٣٠٨ | ١٣٬١١٦ | ٩٬٢١٧ | ٦٬٨٨٢ | ٣٬٣٩٢ | ٨١١ | ١٬٩٥٢ | ٣٥١ | ٦٦٣ | ٧٣٧ | ١٧٦ | ٦٥٣ | ١٬٧٤١ | ٢٬٥٣١ | ٤٬٢٢٥ | ٧٨٧ | ١٬٢٥٦ | ٢٬٧٧٦ | ٤٬٧٩٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٣ | ٢٠٤٫٤٥ | ٢٩٫٧٢ | ٢٥٫٣٤ | ٥٠٫٧٠ | ٧٦٫٠٩ | ١٤٠٫٦٤ | ١١٧٫٩٦ | ٢٨٩٫١٣ | ٢١١٫١٦ | ٧٦٫١٣ | ٢٧٠٫٩٤ | ١٦٦٫٧٦ | ٤٥٫٣٥ | ٦٦٫٩٥ | ١١٨٫٦٣ | ٥٩٫٦٣ | ١٢٠٫٩٩ | ٧٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
