بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة GEA Aktiengesellschaft يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥٨ | ٧١٥ | ٧٣٨ | ٦٥٧ | ٧٢٩ | ٦٨٢ | ٦٢٣ | ٥٥٧ | ٤٦٢ | ٤٦٩ | ٤٣٤ | ٤١٣ | ٥٠٣ | ٥٣٤ | ٥٤١ | ٦٢٨ | ٥٧٢ | ٧١٠ | ٧٣٥ | ٧٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٨ | ٣٫٢٠ | ١١٫٠١ | ١١٫٠٠ | ٦٫٤٦ | ٨٫٧١ | ١٠٫٥٧ | ١٧٫٠١ | ١٫٥٧ | ٧٫٦٢ | ٤٫٦٦ | ٢١٫٥٧ | ٦٫١٨ | ١٫٣٦ | ١٦٫٠٥ | ٨٫٨١ | ٢٤٫٠٧ | ٣٫٥٤ | ٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٣٩ | ١٥٢٫٩٣ | ١٤٤٫٥٨ | ٢٥٦٫٩٧ | ٢٤٣٫٧٠ | ٦٤١٫٣١ | ١٬٤٨٦٫٥٤ | ٤١٩٫٧٤ | ١٤٣٫٩٠ | ٢٢٣٫٩٥ | ١٦٥٫٢٩ | ١٢٨٫٤٤ | ٤٠٧٫٨٩ | ٥٦٢٫٥٩ | ١٬٠١٧٫٠٢ | ٩٥٬٢٤١٫٥٨ | ٤٤٦٫٠٧ | ٤٬٩٢٢٫١٥ | ٦٦٠٫٧٠ | ٤٬٦٣٣٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٥ | ٩١ | ٨٣ | ٨٢ | ٨٦ | ١١٢ | ١٢١ | ١٤٧ | ١٦٥ | ١٧٦ | ١٦٥ | ١٨٩ | ١٩٤ | ٢٠١ | ٢١٣ | ١٨٣ | ١٨٨ | ٢٠٦ | ٢٢١ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٠ | ٩٫٠٨ | ١٫٠١ | ٤٫٨٠ | ٣٠٫٧٥ | ٧٫٣١ | ٢١٫٦٠ | ١٢٫٢٣ | ٦٫٧٢ | ٦٫٢٩ | ١٤٫٦٠ | ٢٫٩٤ | ٣٫٢٥ | ٦٫١١ | ١٣٫٩٤ | ٢٫٨١ | ٩٫١٦ | ٧٫٦٣ | ٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٨٠ | ١٩٫٥٠ | ١٦٫٢٤ | ٣٢٫١١ | ٢٨٫٧٥ | ١٠٥٫٧٦ | ٢٨٨٫١٦ | ١١٠٫٦٣ | ٥١٫٢٩ | ٨٣٫٨٨ | ٦٢٫٨٠ | ٥٨٫٦٦ | ١٥٧٫٧٤ | ٢١١٫٥٥ | ٤٠٠٫٣٥ | ٢٧٬٨٠٤٫٧٠ | ١٤٦٫٨٢ | ١٬٤٢٥٫٣١ | ١٩٨٫٨٨ | ١٬٥١١٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٧ | ١٣٩ | ١٣٩ | ٣١٦ | ٣٥٣ | ٤٨٠ | ٥٥٩ | ٥٦٨ | ٦٤٣ | ٤٩٨ | ٥١٥ | ٥١٥ | ٣٩٤ | ٣٩٨ | ٣٥٦ | ٤٢٢ | ٤٨٧ | ٤٨٤ | ٦١٣ | ٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨٠ | ٠٫٢٢ | ١٢٧٫٥٤ | ١١٫٦٢ | ٣٥٫٨٨ | ١٦٫٥٥ | ١٫٦٦ | ١٣٫٢١ | ٢٢٫٦٥ | ٣٫٥٥ | ٠٫٠٧ | ٢٣٫٤٣ | ٠٫٩١ | ١٠٫٥٥ | ١٨٫٦٥ | ١٥٫٢٨ | ٠٫٥٧ | ٢٦٫٥٩ | ٢٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٨٨ | ٢٩٫٦٤ | ٢٧٫٢٢ | ١٢٣٫٦٨ | ١١٧٫٩٥ | ٤٥٠٫٩١ | ١٬٣٣٤٫٣٤ | ٤٢٨٫٣٠ | ٢٠٠٫٣١ | ٢٣٧٫٤٢ | ١٩٦٫٤٢ | ١٥٩٫٩٨ | ٣١٩٫٩٨ | ٤١٩٫٤٤ | ٦٦٩٫١٤ | ٦٤٬٠٦٩٫٦٥ | ٣٧٩٫٣٤ | ٣٬٣٥٤٫٤٣ | ٥٥٠٫٥٣ | ٣٬٠٧٢٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٣٩٨ | ٤٦٨ | ٥١١ | ٢٥٦ | ٢٩٩ | ١٠٦ | ٤٢ | ١٣٣ | ٣٢١ | ٢١٠ | ٢٦٢ | ٣٢٢ | ١٢٣ | ٩٥ | ٥٣ | ١ | ١٢٨ | ١٤ | ١١١ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٢ | ٩٫١٧ | ٤٩٫٩٣ | ١٧٫٠٤ | ٦٤٫٤٦ | ١٣٩٫٣٩ | ٢١٦٫٧٣ | ١٤٢٫٠٧ | ٣٤٫٧٤ | ٢٥٫١٦ | ٢٢٫٦٩ | ٦١٫٧٢ | ٢٣٫٠٢ | ٤٣٫٩٣ | ٩٨٫٧٦ | ١٩٬٣٦٩٫٩٥ | ١١١٫٢٤ | ٨٧١٫٣٥ | ٨٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
