بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CytoMed Therapeutics المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٨ | ٨٫٢٤ | ٣٥٫٤٧ | ٢٦٫١٨ | ٤٫٣١ | ٤٫٥٠ | ٥٫٣٣ | ٥٫٦٣ | ٥٥٫٣٨ | ٣٥٫٦٤ | ٩٫٩١ | ٩٫٠١ | ١٥٫٢٢ | ١٤٫٦٦ | ٤٫٩٦ | ١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫١٦ | ٤٩٫٧٥ | ٣١٫٢٥ | ٥٦٫١٦ | ١٠٥٫٢٥ | ٤١٩٫٦٠ | ٦٤٫٩٨ | ٨٨٫٦٩ | ١٤٩٫٨٨ | ١٦٨٫٧٨ | ٨٤٫٠٢ | ٧٩٫٤٧ | ٧٦٫٠٣ | ٢٠٨٫٤٥ | ١٤٤٫٢٠ | ١٦٢٫٥٧ | ١٧٧٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٦ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٢ | ١٠٫٠١ | ١٥٫٦٧ | ١٣٫٥٤ | ١٠٫١٣ | ٩٫٢٠ | ٢٦٫١١ | ٣٥٫٣٤ | ٥٣٢٫٢٠ | ٨٤٫١٨ | ٢٥٫٢٢ | ٣٣٫٧٣ | ٦١٫٨٠ | ١٧١٫٢٣ | ٣٢٫٤٣ | ١٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٧٥ | ٣٠٫٦٤ | ١٩٫٥٥ | ٣٠٫٠١ | ٥٠٫٦١ | ٢٣٢٫٢١ | ٤١٫١٢ | ٤٣٫٨١ | ٥٠٫٧٣ | ٢٣٢٫٤٣ | ١٥٧٫١١ | ١٠١٫١٠ | ٥٨٫٨٠ | ٧٢٫٦٣ | ٤١٫٩٣ | ٥٩٫٦٥ | ٧٣٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٦ | ١٢ | ١١ | ١١ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٥٥ | ٤٣٫٩٩ | ٦٫٩١ | ٧٫٤٢ | ٤٨٫٠١ | ٩٢٫٣٤ | ٢٤١٫٥٦ | ٧٠٫٧٢ | ٥٦٨٫٨٤ | ٨٥٫٠٥ | ٤٫٤٦ | ٤٫٦٧ | ٥٠٫١٤ | ١٠٠٫٥٥ | ٥٧٫٩٥ | ٣٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٦٫٢١ | ١٨٠٫٧٤ | ١٥١٫٠٠ | ١٨٦٫٤٩ | ٢٥٦٫٤٣ | ٥٥٥٫٤٢ | ٦٫٩٠ | ٣٣٫٩٦ | ١٠٣٫٨٢ | ٥٠٣٫٢٧ | ٣٤١٫٧٩ | ٢٨١٫٠٢ | ٢٣٥٫١٢ | ٣٧٩٫١٠ | ١٫٧٠ | ٢٫٨٨ | ٤٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٥ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦١٫٧٨ | ٧٢٫٣٦ | ٢٤٫٦٣ | ٣٢٫٦٧ | ١٢٤٫٠٠ | ٥١٦٫٦١ | ٣٠٫٦٣ | ٤٤٫١٦ | ٢٣٧٫٩٨ | ١٧٢٫٤٨ | ١٦٫٢٠ | ١٣٫٩٤ | ٦٩٫٠٨ | ٢٢٣٫٣٧ | ٦٫٩١ | ٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
