بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة النقطة الخضراء يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٤ | ٢٠٩ | ١٨٦ | ١٦٧ | ١٥٨ | ١٦٧ | ٢٠٢ | ٢٣٥ | ٢٧٢ | ٢٧٨ | ٢٦٣ | ٢١٨ | ١٥٨ | ٩٨ | ٨٦ | ٩٠ | ٦٩ | ٨١ | ١٠١ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٢ | ١١٫٢١ | ١٠٫٠٢ | ٥٫٧٢ | ٦٫٠١ | ٢٠٫٩٤ | ١٦٫٣٥ | ١٥٫٦٨ | ٢٫١٤ | ٥٫٤٤ | ١٦٫٩٨ | ٢٧٫٥٠ | ٣٨٫٣٠ | ١١٫٦٤ | ٤٫٩٥ | ٢٣٫١٨ | ١٧٫١٦ | ٢٤٫٠١ | ٣٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٤١ | ٤٨٫٥٨ | ١٦٫١٤ | ٣٩٦٫٩١ | ٤٧٫٣٠ | ٩٧٫٦٥ | ١٤٫٥٣ | ٢١٫١٢ | ٢٧٫٤٧ | ٥٤٫٩٠ | ٤٣٫٧٢ | ١٨٦٫٢٨ | ١٥٢٫٥١ | ٧٣٫١٣ | ٢١٫٩٢ | ١٣٫٨٧ | ٩٫٤١ | ٨٫٩٨ | ١٥٫٤٤ | ١٣٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٠ | ٧٨٦ | ٨٢٠ | ١٬٠٢٧ | ١٬٠٨٠ | ١٬٣٦٨ | ١٬٥٦١ | ١٬٧٥٢ | ١٬٧٩٧ | ٨٢٠ | ٥٥٢ | ١٨٠ | ٢٦ | ٣٣ | ٦١ | ٥١ | ١٠١ | ٨١ | ٢٢ | ٥٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٢٫١٨ | ٤٫٣٨ | ٢٥٫١٩ | ٥٫١٤ | ٢٦٫٧٦ | ١٤٫٠٦ | ١٢٫٢٧ | ٢٫٥٥ | ٥٤٫٣٦ | ٣٢٫٦٦ | ٦٧٫٣٦ | ١١٤٫٦١ | ٢٥٫٨٨ | ٨٥٫٠٣ | ١٧٫٦٥ | ٩٩٫٠٤ | ١٩٫٠٥ | ٧٢٫٤٠ | ٢٬٤٦٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٥٠ | ١٨٢٫٥٢ | ٧١٫٣٠ | ٢٬٤٣٨٫٦٧ | ٣٢٤٫١٠ | ٨٠٠٫٠٠ | ١١٢٫٢٩ | ١٥٧٫٤٦ | ١٨١٫٥٣ | ١٦٢٫١٦ | ٩١٫٩٥ | ١٥٤٫٠٤ | ٢٥٫٤٢ | ٢٤٫٨٧ | ١٥٫٦١ | ٧٫٧٥ | ١٣٫٦٢ | ٨٫٩٩ | ٣٫٤٤ | ٥٧٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٥٣ | ١٬٠٠٧ | ١٬٧٨٥ | ٨١٨ | ٥٨٩ | ١٬٠٣٠ | ٣١ | ٤٠٤ | ٥٣٥ | ٣٧ | ٣١١ | ١٥٥ | ٢٨٨ | ٢٦٤ | ٢٤٦ | ٥١١ | ٥٦٨ | ٧٤٣ | ٥٣٠ | ٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٣ | ٧٧٫٢١ | ٥٤٫١٩ | ٢٧٫٩٧ | ٧٤٫٩٧ | ١٠٣٫٠٣ | ١٬٣٩٥٫٧٤ | ٣٢٫٣٢ | ٩٣٫١٤ | ٩٤٧٫٠٢ | ٥٠٫٢٣ | ٨٦٫١٢ | ٨٫٣٤ | ١٩٢٫٩٩ | ١٠٨٫٠٧ | ١١٫٢٢ | ٣٠٫٨٠ | ٢٨٫٦٢ | ٤٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٠٩ | ٢٣٣٫٩٤ | ١٥٥٫١٦ | ١٬٩٤١٫٧٦ | ١٧٦٫٨٠ | ٦٠٢٫٣٥ | ٢٫٢٥ | ٣٦٫٣٤ | ٥٤٫٠٦ | ٧٫٢٦ | ٥١٫٧٦ | ١٣٢٫٢٤ | ٢٧٧٫٩٢ | ١٩٨٫٠٠ | ٦٢٫٤٧ | ٧٨٫٣٧ | ٧٦٫٩٧ | ٨٢٫٠٣ | ٨١٫١٣ | ٢٨٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٧٨ | ٤٣١ | ١٬١٥٠ | ٤٢ | ٣٣٣ | ١٧١ | ١٬٣٩٠ | ١٬١١٣ | ٩٩٠ | ٥٠٦ | ٦٠١ | ١١٧ | ١٠٤ | ١٣٣ | ٣٩٣ | ٦٥٢ | ٧٣٨ | ٩٠٦ | ٦٥٤ | ٩٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٣٠ | ١٦٧٫١٩ | ١٠٣٫٦٦ | ٦٩١٫١٠ | ٤٨٫٦٤ | ٧١٢٫٦٠ | ١٩٫٩٤ | ١١٫٠٥ | ٤٨٫٩٠ | ١٨٫٧٥ | ٨٠٫٥٢ | ١١٫٤٤ | ٢٨٫٦٦ | ٣٩٤٫٧٤ | ٦٥٫٨٣ | ١٣٫٢٦ | ٢٢٫٧٣ | ٢٧٫٨٢ | ٥٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
