بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جولدن هيفن القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٧ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٠ | ١٩ | ٢٣ | ٢٦ | ١٥ | ٣ | ٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫١٣ | ٠٫٩٥ | ٦٫٠٢ | ٢٥٣٫٥٨ | ١٦٠٫٢٩ | ١٫٠٣ | ١٫٠٢ | ١٠٠٫٣٦ | ٢٧٬٩٤٥٫٤١ | ١٧٫٦٣ | ١٤٫٩٩ | ٤٤٫٢٤ | ٧٩٫٣٥ | ٢٧١٫٠٧ | ١٥٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٧٢ | ١٠٦٫٠٥ | ٦٠٫٦٦ | ٣٩٫٧٧ | ٦٣٨٫٧٣ | ١٩٦٫٥٩ | ١٣٩٫٨٧ | ١٠٩٫٠٥ | ٣٫٠١ | ٨٧٫١٢ | ٩٠٫٤١ | ٩٣٫٠٠ | ٣٤١٫٢٦ | ١٥٫٣٨ | ١١٫٨١ | ١٩٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٨ | ٧ | ٧ | ٣ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٥٧ | ٩٠٫٤٥ | ٢٨٢٫٦٢ | ٢٩٥٫٣٧ | ٣٥٫٠٨ | ٥٫٣١ | ٥٫٠٤ | ١٬٨٣٠٫٩٧ | ٩٤٫٨٢ | ٦٫٥١ | ٦٫٩٦ | ٥٧٫٠٤ | ١٣٢٫٧٥ | ٤٢٫٧٦ | ٧٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٢٨ | ١٨٫٣٧ | ٠٫٩٩ | ١٫٢٧ | ٢٥٫٨٧ | ١٫٩٩ | ١٫٤٧ | ١٫١٩ | ١٧٦٫٩٣ | ٣٥٫٦٣ | ٢٩٫٣٩ | ٢٤٫٤٦ | ٦٩٫١٦ | ٤٫٩٤ | ١٫٢٧ | ٠٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٤ | ٨ | ٧ | ٧ | ٣ | ٠ | ٣ | ٦ | ٦ | ٧ | ١٤ | ٢٠ | ٣٧ | ٥٣ | |
| يتغير (٪) | ١٬٤٩٨٫٦٢ | ١٠٣٫٨٨ | ٦٫٨٥ | ٥٫٦٣ | ٥٢٫٤٩ | ١١٠٫٤٩ | ٨١٤٫٦٢ | ٨٩٫٠٧ | ٧٫٠٢ | ٦٫٥٦ | ١٠١٫٠٤ | ٥٠٫٢٦ | ٨٠٫٤٤ | ٤٤٫٥٨ | ||
| % من التدفق النقدي | ٥٫٨٣ | ٤٦٫٢٢ | ٦٥٫٧٥ | ٦٤٠٫٤٠ | ٧١٫٤٦ | ٢٣٫٩١ | ١٫٩٤ | ١٣٥٫٨٨ | ٢٦٫٥٦ | ٢٥٫٠٧ | ٢٣٫٩٠ | ٣١٦٫١٩ | ١٠٣٫٧٠ | ٨٤٫٠٣ | ٧٨٫٣٣ | |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٥ | ٨ | ١٢ | ١ | ١٠ | ١٤ | ١٨ | ٢ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٨ | ٤ | ٢٠ | ٤٤ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٠٣ | ٧٦٫٤٨ | ٤٣٫٣٣ | ٩٠٫٤٤ | ٩٤٥٫٦٦ | ٤٢٫٠٠ | ٢٩٫٥٨ | ١١٣٫٠٣ | ٨٦٧٫٤٢ | ١٣٫٣٦ | ١١٫٧٩ | ٨٤٫٨١ | ٥٥٨٫١٥ | ١٢٢٫٦٩ | ٥٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
