بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تحويل الطاقة النظيفة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٤ | ٢٣٫٥٦ | ١٥٧٫٥٨ | ١٦٨٫٣٤ | ٩٦٫٥٩ | ٣٩٫٤٥ | ٤٩٫٨٠ | ٨٧٫٠٧ | ١٢٫٠١ | ١٦٤٫٩٦ | ٠٫١٩ | ٢٢٫٢٥ | ٢٥٫٥٠ | ٢٧٢٫١٦ | ٤٧٫٩٦ | ٣٦٫٩٧ | ١٣٫٣٢ | ٥١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٩٥ | ٩٤٫٥١ | ٣٣٥٫٩٨ | ١٦٢٫٩١ | ١٢٠٫٤٩ | ٣٧٨٫٧٩ | ٥٤٢٫٦٤ | ٤٩٢٫٨١ | ٤٬٣٦٣٫٠٩ | ١٬٢٩٤٫٨٣ | ٤٬٤٠١٫٣٥ | ٤٬٧٨٢٫٨٣ | ١٬٣٤٧٫٧١ | ٢٦٫٠٢ | ١٥٠٫٠٦ | ١٩٠٫١٢ | ٢٦٧٫٦٢ | ١٥٤٫٢١ | ١٬٦٧٧٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣١ | ١٥١٫٨٢ | ١٧١٫٨٣ | ٦٩٫٥٩ | ٥٦٫٨٥ | ٤٠٫٦٣ | ٣٢٫٩٥ | ٧٣٫٣٧ | ٢٧٫٢٩ | ١٦٩٫٤٣ | ٢٠٫٩٠ | ٢٨٫٧٤ | ٦١٢٫٧٨ | ٧٤٫٣٨ | ٢٫٨٢ | ٠٫٧٩ | ٦٤٫٥٦ | ٣٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٦٧ | ٢٣٧٫٤٨ | ٣٥٤٫٠٣ | ٢١٤٫١٤ | ١٠٠٫١٠ | ٢٥١٫٠٧ | ٣٥٢٫٦٦ | ٤٢٧٫٧٦ | ٣٬٥٠٩٫٩١ | ٨٦٠٫٧٣ | ٢٬٩٧٥٫٢٢ | ٢٬٥٥٢٫٣٦ | ٦٥٩٫١٠ | ٨٧٫٥٨ | ٥١١٫٦٨ | ٤٥٠٫٤٧ | ٤٦٦٫٦٠ | ٨٤٫٠٩ | ١٬٢٤٢٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٩ | ٩٣٫٤١ | ١٧٠٫٦٦ | ٧٩٥٫٦٨ | ١٨٫٢٩ | ٤٦٫١٨ | ٦٨٫٥٤ | ٣٫٥٨ | ١١٠٫٢٦ | ١٢٢٫٧٣ | ٤٠٫٨٠ | ٦٫٦٢ | ٣٣٫٤٦ | ٤٧٤٫٢٠ | ٢٨٫٤٢ | ٣٩٫٩٣ | ٤٠٫٦٢ | ١٧٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٦٢ | ٤٣١٫٩٩ | ٨١٫٩٥ | ٤٨٫٧٦ | ١٢٠٫٣٩ | ٢٢٧٫٧٢ | ٢٨٩٫٩٩ | ١٦٥٫٠٤ | ٧٥٣٫١٨ | ٥٣٤٫٠٩ | ١٬٥٢٦٫١٣ | ٢٬٣٣٠٫٤٧ | ٧٨٨٫٦١ | ١٣٫٦٠ | ٢٦١٫٦١ | ١٦٠٫٣٥ | ٩٨٫٩٨ | ٢٩٫٨٩ | ٥٣٤٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٢ | ٦٥٫٢٤ | ٢١٨٫٧٤ | ٢٦٢٫٨٠ | ٣٧٫٤٦ | ٥٧٫٧٣ | ٤٤٫٧٢ | ١٢١٫١٣ | ٣٩٦٫٥١ | ٢٢٫٠٥ | ٧٫٨٠ | ١٧٥٫٩٤ | ٣٬٩٥٨٫٩٥ | ٧٠٫١٥ | ١٦٫٧٩ | ٢٫٦٩ | ٢٩٦٫٦٦ | ١٠٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
