بيان التدفق النقدي (TTM)
جي سي إل تكنولوجي هولدنجز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٦٥ | ١٬٥٨٩ | ١٬٤٧٩ | ١٬٣٦٩ | ١٬٦٢٦ | ١٬٨٨٢ | ٢٬٦٢٠ | ٣٬٣٥٧ | ٧٬٨٦٩ | ٤٬٢٦٢ | ٦٥٥ | ٣٬٨٤٨ | ٣٬٥١٤ | ٣٬١٨٠ | ٣٬٢٤٢ | ٣٬٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤١ | ٦٫٩٤ | ٧٫٤٥ | ١٨٫٧٦ | ١٥٫٧٩ | ٣٩٫١٨ | ٢٨٫١٥ | ١٣٤٫٣٨ | ٤٥٫٨٤ | ٨٤٫٦٣ | ٦٨٧٫١٨ | ٨٫٦٧ | ٩٫٥٠ | ١٫٩٤ | ١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٦٤ | ٧٥٨٫٣٢ | ٢١٤٫٤٨ | ١١٧٫٠٣ | ٥٢٫٩٧ | ٣٧٫٨٩ | ٦٢٫٩٦ | ١٠٠٫١١ | ٨٬٧٤١٫٣٧ | ٣٩٣٫٣٢ | ٢٩٫٠٣ | ٢٬٠٧٢٫٢١ | ١٨٨٫١٣ | ٨١٫١٠ | ١١٦٫٤٤ | ٢٠٠٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٤ | ٢٬٧٣٧ | ٥٬٦٧٣ | ٨٬٦٠٩ | ٤٬٦٧٦ | ٢٬٢٠٣ | ٢٬٤٥١ | ٧٬١٠٥ | ١٦٬٥٤٧ | ١٧٬٥٢٧ | ١٨٬٥٠٨ | ١٠٬٩١٤ | ٩٬٧١٦ | ٨٬٥١٧ | ٧٬٢٧٧ | ٦٬٠٣٦ |
| يتغير (٪) | ٧٤٤٫٤٧ | ١٠٧٫٣٠ | ٥١٫٧٦ | ٤٥٫٦٩ | ٥٢٫٨٨ | ٢١١٫٢٤ | ١٨٩٫٩٠ | ١٣٢٫٨٩ | ٥٫٩٣ | ٥٫٥٩ | ٤١٫٠٣ | ١٠٫٩٨ | ١٢٫٣٣ | ١٤٫٥٦ | ١٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٨٣ | ١٬٣٠٥٫٧٥ | ٨٢٢٫٦٤ | ٧٣٦٫٠٨ | ١٥٢٫٣٧ | ٤٤٫٣٥ | ٥٨٫٩٠ | ٢١١٫٨٦ | ١٨٬٣٨٠٫٧٨ | ١٬٦١٧٫٤٣ | ٨١٩٫٩١ | ٥٬٨٧٧٫٧٣ | ٥٢٠٫١٤ | ٢١٧٫٢٠ | ٢٦١٫٣٥ | ٣٦٦٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٠٨ | ٤٬١٥٨ | ٦٬٤٦٤ | ٨٬٧٧٠ | ٣٬١٧٥ | ٩٥٩ | ٣٬٩٨٨ | ٧٬٠١٧ | ٨٬٣٩٧ | ١٤٬١٩٤ | ١٩٬٩٩٠ | ١٤٬٩٦٥ | ١١٬٣٨٦ | ٧٬٨٠٧ | ٧٬٧٤٨ | ٧٬٦٨٩ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٤٣ | ٥٥٫٤٥ | ٣٥٫٦٧ | ٦٣٫٧٩ | ١٣٠٫٢١ | ٣١٥٫٨٠ | ٧٥٫٩٥ | ١٩٫٦٦ | ٦٩٫٠٤ | ٤٠٫٨٤ | ٢٥٫١٤ | ٢٣٫٩٢ | ٣١٫٤٣ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٠١ | ١٬٩٨٤٫٠٩ | ٩٣٧٫٣٤ | ٧٤٩٫٧٨ | ١٠٣٫٤٦ | ١٩٫٣١ | ٩٥٫٨٥ | ٢٠٩٫٢٥ | ٩٬٣٢٧٫٦١ | ١٬٣٠٩٫٨١ | ٨٨٥٫٥٩ | ٨٬٠٥٩٫٤٦ | ٦٠٩٫٥٦ | ١٩٩٫٠٨ | ٢٧٨٫٢٨ | ٤٦٦٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١٬١٢٤ | ٢١٠ | ٦٩٠ | ١٬١٧٠ | ٣٬٠٦٩ | ٤٬٩٦٨ | ٤٬١٦١ | ٣٬٣٥٤ | ٩٠ | ١٬٠٨٤ | ٢٬٢٥٧ | ١٨٦ | ١٬٨٦٨ | ٣٬٩٢١ | ٢٬٧٨٤ | ١٬٦٤٧ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٦٤ | ٢٢٩٫٠٤ | ٦٩٫٦١ | ١٦٢٫٣٨ | ٦١٫٨٩ | ١٦٫٢٥ | ١٩٫٤٠ | ١٠٢٫٦٨ | ١٬٣٠٣٫٧٧ | ١٠٨٫٣١ | ٩١٫٧٧ | ١٬١٠٥٫٩٦ | ١٠٩٫٩٤ | ٢٩٫٠٠ | ٤٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
