بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي سي إم للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٥ | ٢٠٫٣١ | ٢٥٫٤٩ | ٣١٫١٣ | ٢٣٫٧٤ | ٢٩٫٩٦ | ٢٣٫٠٥ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ١٢٫٨١ | ١٤٫٦٩ | ٢٫٣٩ | ٢٫٤٥ | ١٣٫٩٠ | ١٢٫٢١ | ٧٫٠٨ | ٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٢٫٤٢ | ٢٩٢٫٠٢ | ١٩٠٫٢٢ | ٥٠٫٣١ | ١١٩٫٤١ | ٧٧٧٫٩٤ | ٤٤٠٫٧١ | ٣٤٦٫٧٢ | ١٩٤٫٥٩ | ١٣٥٫١٠ | ٧١٣٫٥٩ | ١٥٠٫٠٠ | ١١٠٫٨٧ | ٨٧٫٠٣ | ٣١٧٫٠٢ | ٦٨٫٤٣ | ٧٩٫٩٤ | ٩٣٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٢ | ٣٩٫٥٥ | ٢٨٫٣٤ | ٢٫٤٢ | ٢٫٣٧ | ٥٫٤٨ | ٥٫٨٠ | ٢٫٢١ | ٢٫١٦ | ١٠٫٤١ | ٩٫٤٢ | ٧٫٧٧ | ٨٫٤٣ | ٩٫٩٣ | ١١٫٠٢ | ٨٫٧٨ | ٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٣٣ | ١٦٥٫٤٣ | ١٨٨٫٧٠ | ٨٥٫٩٦ | ١٥٩٫٣٦ | ٨٥٨٫٨٢ | ٣٥٣٫٨٥ | ٢١٣٫١١ | ١٢٢٫٤٧ | ٨٧٫٠٢ | ٥٨٢٫٠٤ | ١٥٦٫٩٤ | ١٠٩٫٦٠ | ٨٠٫٧٦ | ٢٣٢٫٦٣ | ٣٩٫٨٢ | ٤٧٫٢٦ | ٥٦٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٦ | ٦٣٫٩١ | ٣٨٫٩٩ | ١١٫٤٣ | ١٢٫٩١ | ١٨٫١٦ | ١٥٫٣٧ | ١٢٫٤٢ | ١١٫٠٥ | ٢٨٫٤٨ | ٣٩٫٨٣ | ٢٣٫١٢ | ٣٠٫٠٨ | ١٩٩٫٦٨ | ٦٦٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٧٥ | ٣٥٧٫٤٥ | ٤٧٨٫٩١ | ٢٣٦٫٢٧ | ٣٧٨٫٧٧ | ١٬٧٣٦٫٧٦ | ٨٩٤٫٥٥ | ٦٥٩٫٨٤ | ٤١٧٫٠٥ | ٣٢٢٫١٢ | ١٬٣٩٥٫٦٣ | ٢٠٦٫٩٤ | ١٢٠٫٤٧ | ٦٧٫٧٨ | ٦٤٩٫٦٥ | ٢٠٨٫٢٥ | ٢٢٧٫٢٠ | ٢٤٩٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٠ | ٢٢٢٫٣٤ | ١٨١٫٧٤ | ٤٤٫٧٥ | ٨١٫٠١ | ١٢٩٫٤١ | ٥٦٫٤١ | ٧٧٫٨٧ | ٤٣٫٧٨ | ٨٣٫٤٩ | ٥٠٥٫٨٣ | ٣٢٫٠٦ | ٢٤٫٢٨ | ١٣١٫٢٧ | ٤١٩٫٨١ | ٨٫٣٤ | ٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
