بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي سي إل العالمية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٧ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦٠ | ٤٨٫٥٠ | ٩٤٫١٩ | ٥٥٣٫٦٧ | ١٢٢٫٠٤ | ٣١٦٫٣٢ | ١٤٦٫٢٣ | ٢٣٫٥٢ | ١٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٨٤ | ٦٧١٫٧٩ | ١٬٠٢٠٫٦٧ | ١١٫٩٨ | ٧٤٫٤٥ | ٢٦٢٫١٤ | ١١٤٫٦٩ | ١٥٧٫٠٨ | ٨٠٫٥٣ | ٦٠٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٧٩ | ٤١٫٣٥ | ٧٠٫٥٠ | ٣١٦٫٥٣ | ٧٥٫٩٩ | ٦٫٢٤ | ٥٫٨٧ | ٣١١٫١٧ | ٧٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٨٢ | ٩٤٫٧١ | ١٦٣٫٨٩ | ٩٫٧٧ | ٥٥٫٧٠ | ١٥٥٫٤٦ | ٣٣٫٤٠ | ١٩٫٦٧ | ٣٣٫٥٧ | ٣٧٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٦ | ١٣ | ٢٣ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩٢٫٣١ | ٣٣٫٦٤ | ٥٠٫٦٨ | ٤٥٫٢٦ | ٨٢٫٦٨ | ٤٬٦٤٩٫١٦ | ٩٧٫٨٩ | ٨٢٫٠١ | ٤٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٥٤ | ٦٧٠٫٧٧ | ١٬٣١٣٫٣٥ | ١٣٠٫٨٤ | ٩٨٫٠٨ | ٢٦٫٩٣ | ٢٥٨٫٦٩ | ٢٨٤٫٧٦ | ٢١٥٫١١ | ١٩٦٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ١١ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٧٤ | ١٣٣٫٨٩ | ٣٩٥٫٠٤ | ٢٦٫٩٨ | ٣٦٫٩٤ | ٣٩٤٫٤٤ | ٧٩٫٧٨ | ١٤٠٫٩٤ | ٥٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
