بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جانيت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٥٨ | ٥٩ | ١٢٦ | ١١٧ | ١٢٧ | ٩٩ | ٣٧ | ٢٧ | ٤١ | ١٥ | ٩٢ | ٨١ | ٩٥ | ١١٠ | ٩٩ | ١١٢ | ١٠٠ | ١٠١ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤٬٣٩٥٫٧٢ | ١٫٤٣ | ١١٤٫٥٥ | ٧٫٠٦ | ٩٫٠٩ | ٢٢٫٦٦ | ٦٢٫٩١ | ٢٥٫٩٠ | ٥٠٫٥٣ | ٦٣٫٠٥ | ٥٠٩٫٨٥ | ١١٫٦١ | ١٦٫٤٥ | ١٦٫٦٤ | ٩٫٩٢ | ١٣٫٢٠ | ١٠٫٨٢ | ٠٫٨٥ | ٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٧ | ٣١٩٫٨٤ | ١٦٠٫٨٢ | ٤٬١٥٨٫٦٨ | ٢٠٦٫٧٢ | ٢٠١٫٩٦ | ٣١٦٫٣٧ | ٤٢٫١٧ | ٨٦٫٧٦ | ١٠٥٫٠٥ | ٢١٫١٠ | ٤٩٢٫٣١ | ٥٠٢٫٦٤ | ١٬٦٢٨٫٣٤ | ١٬١٣١٫١٢ | ١٬٠٦٣٫٩٧ | ١٬٣٤٦٫٢٤ | ١٬٨٠١٫٢٢ | ١٬٣٨٧٫١٨ | ٧٨٠٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤٠ | ١٦٠ | ١٦٦ | ١٧٠ | ٢٠١ | ٧١ | ٦٢ | ٥٤ | ٥٠ | ٢٢ | ٤٩ | ٤٧ | ٥٧ | ٤٧ | ١٤ | ١٦ | ٢٤ | ٢٨ | ١٩ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٦٣ | ٣٫٧١ | ٢٫٥٧ | ١٨٫٢٠ | ٦٤٫٩١ | ١٢٫٣٧ | ١٣٫٠٨ | ٦٫١٧ | ٥٦٫١٨ | ١٢١٫٧٠ | ٤٫٦٣ | ٢٢٫٠٩ | ١٧٫٧٤ | ٧٠٫٥٢ | ١٣٫٤٢ | ٢٥٣٫٧٧ | ١٥٫٧٢ | ١٦٩٫٠٥ | ١٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٥٫٣٠ | ٨٨٦٫٥٩ | ٤٥٥٫٧٩ | ٥٬٦٣٥٫٠٣ | ٣٥٦٫٢٥ | ١١١٫٩٥ | ١٩٨٫٧٢ | ٦٢٫٠٩ | ١٦١٫٧١ | ٥٧٫٠٠ | ٦٨٫٧٠ | ٢٥٠٫٦٦ | ٣٥٣٫٤٨ | ٨٠٨٫٨٧ | ١٤٢٫٠١ | ١٦٨٫٢٠ | ٢٨٩٫١٠ | ٥٠١٫٨٩ | ٢٦٤٫٦٢ | ١٢٧٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣٤ | ٢٠١ | ٢٦١ | ٣٠٢ | ٣٧٦ | ٢٦١ | ١٩٠ | ١٧٥ | ١٠٧ | ١٠٣ | ١٣٨ | ١٢٢ | ١٥٨ | ١٣٦ | ١١٥ | ١٢٤ | ٩٥ | ٦٩ | ١٢٩ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٥٥ | ٢٩٫٨١ | ١٥٫٥٤ | ٢٤٫٥٦ | ٣٠٫٥٧ | ٢٧٫١٤ | ٧٫٩١ | ٣٨٫٩٨ | ٣٫٨٠ | ٣٣٫٨٥ | ١١٫١٢ | ٢٨٫٩١ | ١٤٫١١ | ١٥٫٠٥ | ٨٫١٣ | ٢٣٫٦٢ | ٢٧٫٥٨ | ٨٧٫٣٠ | ١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٦٫٢٢ | ١٬١١٤٫٧٣ | ٧١٧٫٣٢ | ٩٬٩٨٩٫٧٥ | ٦٦٥٫٥٤ | ٤١٣٫٨٦ | ٦١٠٫٧٩ | ٢٠٢٫١٩ | ٣٤٢٫٤٨ | ٢٦٥٫٠٢ | ١٩٢٫٨٦ | ٦٥٥٫٧٧ | ٩٧٦٫٤٦ | ٢٬٣٣٣٫١٨ | ١٬١٨٠٫٤٣ | ١٬٣٣٢٫٨٥ | ١٬١٣٧٫٩٥ | ١٬٢٣٦٫٣٦ | ١٬٧٦٨٫٣٠ | ١٬٠٠٩٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١٩٢ | ١٨ | ٣٦ | ٣ | ٥٧ | ٦٣ | ٣١ | ٨٧ | ٣١ | ٣٩ | ٧١ | ١٩ | ١٦ | ٦ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٦ | ٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٦٠ | ٣٠١٫٧٣ | ٩١٫٧٠ | ١٬٧٦٩٫٦٣ | ١١٫٦٦ | ٥٠٫٦٣ | ١٧٨٫٢٠ | ٦٣٫٩٨ | ٢٤٫٣٢ | ٨٣٫٩٣ | ١٢٦٫١٤ | ١٨٦٫٥٨ | ١٣٥٫٩٥ | ٦٧٫٩١ | ١٩٥٫٧٦ | ١٠٫٥٤ | ١٦٦٫٦٥ | ٢٣٠٫٩٦ | ٧٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
