بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جارديان كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ٧٢ | ٧٤ | ٧٥ | ٩١ | ١٠٣ | ٩٦ | ٩٧ | ٨٥ | ٨١ | ٩٢ | ٧٩ | ٨٢ | ٨١ | ٦٣ | ٦٣ | ٧٣ | ٩٣ | ٥٦ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٥ | ٢٫٥٢ | ٢٫١٠ | ٢٠٫٩٠ | ١٣٫٢٢ | ٦٫٥٦ | ١٫٣٦ | ١٢٫٤٢ | ٤٫٧٩ | ١٣٫٣٩ | ١٣٫٨٩ | ٣٫٩٣ | ١٫٢٣ | ٢٢٫٨٤ | ٠٫٠١ | ١٦٫٧٧ | ٢٧٫١٤ | ٤٠٫٣٩ | ٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٨٫٥٠ | ٩٠٤٫٠٤ | ٢٬٦٩١٫٩٢ | ٧٠٠٫٤٣ | ٥٨٠٫٢٤ | ٦٢٦٫٦٢ | ٥٦١٫١٦ | ٢٬٥٠٦٫٣٣ | ١٬٢١٧٫٩٤ | ٤٤٢٫٤٤ | ٧٦٦٫٤١ | ٣٬٧٢٧٫٢٦ | ٩٨٫٨٩ | ٣٤٦٫٤٣ | ١٬٦٩٨٫٨٩ | ٧٠٫٨٩ | ٨٢٫٥٧ | ١٨٠٫٦٩ | ١٣٬٩٣٣٫٥٨ | ٥٣٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٣٨ | ٥٤ | ١١٥ | ١٠٩ | ٨٨ | ٦٧ | ٦٠ | ٣٣ | ٤٦ | ٧٥ | ١٠٥ | ١٦٦ | ١٢٤ | ١٨ | ٩٣ | ١٠٩ | ٢٢ | ٦ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٥٫١٣ | ٤٣٫٩٩ | ١١٣٫٣٩ | ٥٫٢٣ | ١٩٫٤١ | ٢٣٫٨٧ | ١٠٫٨٠ | ٤٤٫٨١ | ٣٧٫٩٧ | ٢٦٥٫١٧ | ٣٩٫٦١ | ٥٨٫١١ | ٢٥٫٠٧ | ٨٥٫٨٤ | ٤٢٨٫٠٢ | ٢١٦٫٧٦ | ٧٩٫٨٨ | ١٢٥٫٦٥ | ٢٬٢٢٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٠٧ | ٤٧٢٫٢٨ | ١٬٩٧٥٫١٦ | ١٬٠٧٤٫١٢ | ٦٩٧٫٥٢ | ٥٣٦٫١٨ | ٣٩١٫٢٠ | ١٬٥٣٧٫٥٤ | ٤٧٠٫٨٨ | ٢٤٧٫٨٩ | ٦٢٥٫٥٠ | ٤٬٩٣١٫٩١ | ١٩٩٫٠٦ | ٥٢٩٫٠١ | ٤٧٦٫١٨ | ١٠٤٫٩٣ | ١٢٢٫٢١ | ٤٢٫٣٣ | ١٬٤٠٤٫٥١ | ١٢١٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ٢٧ | ٢١ | ٥٢ | ٣٥ | ٢ | ١١ | ٤١ | ٤٥ | ٥٥ | ١٨١ | ١٨٨ | ١٦٦ | ١٨٥ | ٨٧ | ٧٠ | ٥٧ | ٢٣ | ٦٥ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٣١ | ٢٠٫٢٨ | ٣٤٣٫٣٧ | ٣٢٫١٥ | ٩٤٫٦٥ | ٦٩٥٫٧٩ | ٢٦٤٫٧٨ | ٩٫٩٢ | ٢١٫٨١ | ٢٣١٫٥٣ | ٤٫٠٤ | ١١٫٦٥ | ١١٫٣١ | ٥٣٫٠٥ | ١٩٫١٤ | ١٨٫٧٠ | ٥٩٫٨٦ | ١٨١٫٣٥ | ٤٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٠٫٩٤ | ٣٣٥٫٧٤ | ٧٧٧٫٤٠ | ٤٨٢٫١٦ | ٢٢٤٫١٦ | ١١٫٤٣ | ٦٥٫٢٩ | ١٬٠٤٩٫٤٧ | ٦٤٠٫١٠ | ٢٩٧٫٥١ | ١٬٥٠٦٫٧٣ | ٨٬٨٥٣٫٤٣ | ١٩٩٫٦٨ | ٧٨٨٫٣٧ | ٢٬٣٥٢٫٦٠ | ٧٩٫٣٩ | ٦٤٫٣٧ | ٤٤٫٤٧ | ١٦٬١٨٥٫٧١ | ٣٥٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٨ | ٣ | ١١ | ١٦ | ١٦ | ١٧ | ٤ | ٧ | ١٨ | ١٢ | ٢ | ٨٣ | ٢٤ | ٤ | ٨٩ | ٨٩ | ٥٢ | ٠ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٦٥ | ١٣٤٫٤٣ | ٤٩٢٫٣٩ | ٤٥٫٩٥ | ٤٫٨٤ | ٤٫٣٤ | ١٢٢٫٧٠ | ٢٨٠٫٢٢ | ٣٦٢٫٠٨ | ٣٤٫٥٤ | ٨٢٫٢٩ | ٤٬٠١٧٫٢٥ | ٧١٫٨١ | ١١٥٫٧٣ | ٢٬٤٩٦٫١١ | ٢٠٠٫٢٦ | ١٥٨٫١٠ | ٩٩٫٢٣ | ٢٤٬٧٨١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
