بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة التعويض العالمية، LLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٣٣ | ٢٣ | ٢٨ | ٦٥ | ٩١ | ٦٩ | ٦٢ | ٦٦ | ٤٤ | ٦٠ | ٤٠ | ٣٩ | ٤٣ | ٦٠ | ٦٦ | ٥٨ | ٣٩ | ١٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٢٩ | ٢٨٫٨١ | ١٩٫٣١ | ١٣٣٫٤٩ | ٤٠٫١٥ | ٢٣٫٦١ | ١٠٫٩٥ | ٧٫٦٥ | ٣٣٫٤٧ | ٣٤٫٧٩ | ٣٣٫٠٠ | ١٫٧٧ | ٩٫٢٩ | ٤٠٫٤٦ | ٨٫٩٩ | ١١٫٠٧ | ٣٣٫٤٨ | ٥٢٫٢٢ | ٣٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٧٥ | ١٤١٫٥٠ | ١٨٩٫٣٠ | ١٠١٫٦٩ | ١٬٩٢٤٫٢١ | ٨٣١٫٥٧ | ٦٢٫٨١ | ٥٧٥٫٣٠ | ٣٠٦٫٦١ | ١١٢٫١٨ | ٤٨٫٨١ | ٢٧٧٫٥١ | ١٤٢٫٢٨ | ٥٬٣٠١٫١١ | ١٬٩٣٠٫٦٤ | ٥٬١١٢٫٨٥ | ٣٧٧٫٨٧ | ١٨٤٫٦٨ | ٤٣٫٨٨ | ٥٤٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٧ | ١٧٥ | ١٤٧ | ١٣١ | ٤٦ | ٦٥ | ٥٦ | ٩٤ | ٥٤ | ٨٠ | ١١ | ٨ | ٣٥ | ١٦ | ٣٥ | ٤٧ | ٥٦ | ٤٠ | ٤٤ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٢ | ١٥٫٧٨ | ١١٫٠٨ | ١٣٥٫٢٤ | ٤٠٫٠٥ | ١٨٧٫٢٤ | ٦٧٫٥٤ | ٤٣٫١٢ | ٤٩٫٤١ | ١١٤٫٠٨ | ٢٨٫٦١ | ٥٢٨٫٥١ | ١٤٧٫٣٠ | ١١٦٫٩١ | ٣٢٫١٥ | ٢٠٫٢٣ | ٢٩٫٨١ | ٢١٢٫٠٩ | ٣٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٩٫٨٧ | ٧٥٦٫١٧ | ١٬١٩٦٫٧٣ | ٤٧٩٫١٣ | ١٬٣٦٨٫٢٢ | ٥٩٠٫٨٩ | ٥٠٫٩٧ | ٨٧٨٫٢٦ | ٢٤٧٫٣١ | ٢٠٣٫٢٢ | ٩٫٢٤ | ٥٥٫٩٦ | ١٢٥٫١٧ | ٢٬٠١٨٫٥٤ | ١٬١٣٥٫٢٩ | ٣٬٦٤٥٫٥٦ | ٣٦٤٫٢٤ | ١٨٧٫٨٧ | ١٠٤٫٧١ | ١٤٢٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٨ | ١٨٤ | ١٨٣ | ١٨٦ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٤٥ | ١٤٢ | ١٦٤ | ١٧٠ | ٤٦ | ٤٦ | ٢٧ | ٢٢ | ١٨ | ١٨ | ٢٠ | ٢١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٠ | ٠٫٨٦ | ١٫٧٦ | ٩١٫٧٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٩٣ | ٨٥٥٫٠٠ | ٢٫٤٢ | ١٥٫٥٠ | ٤٫٠٩ | ٧٢٫٨٥ | ٠٫٢٣ | ٤٠٫٧٤ | ٢٠٫٧٢ | ١٩٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٩٦ | ٠٫٩٣ | ٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٩٫٦٢ | ٧٩٧٫٦٧ | ١٬٤٨٦٫٠٣ | ٦٨٠٫٨١ | ٤٥٥٫٩٨ | ١٤٠٫٦٨ | ١٣٫٧٨ | ١٬٣٥٣٫٥٦ | ٦٥٣٫٩٢ | ٤١٥٫٤٠ | ١٣٩٫٥٧ | ٣٢١٫٥٥ | ١٦٧٫٤٥ | ٣٬٣٨٢٫٥٧ | ٦٩٥٫٣٥ | ١٬٣٦٧٫٢٩ | ١١٣٫٦٢ | ٩٦٫٨١ | ٤٨٫٥٩ | ٩٧٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٤١ | ٢٣ | ١٢ | ٢٧ | ٣ | ١١ | ١١٠ | ١١ | ٢٢ | ٣٩ | ١٢٢ | ١٤ | ٢٨ | ١ | ٣ | ١ | ١٥ | ٢١ | ٤٢ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٣٥ | ١٥٣٫٢١ | ١٢٢٫١١ | ١١٢٫٣٤ | ٢٢٤٫٢٩ | ٩١١٫٣٧ | ٩٠٫٢٨ | ٣٠١٫٩٨ | ٨١٫٨٢ | ٢٠٩٫٨٠ | ٨٨٫٢٢ | ٢٩١٫٥٩ | ١٠٢٫٩٣ | ٤٨٥٫٦٦ | ٥٨٫٨٥ | ١٬٣٠٣٫٣٥ | ٣٦٫٠٩ | ٣٠١٫١١ | ٥١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
