بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة معادن الطاقة العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٣٢ | ٢٤٫٨٨ | ١١٣٫٦٠ | ١٤٫٧٣ | ٤٫٠٠ | ٧٣٫٢٩ | ٣٣٫٤٦ | ١٣٫٤٤ | ١٤٫٥٧ | ٢٤٨٫٥٩ | ٧٧٫٥٨ | ١٥٫٧٧ | ٧٫٩٠ | ٣٣٠٫٠٢ | ١١٧٫٢٣ | ٦٤٫٤٠ | ٠٫٩٤ | ٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٦٣ | ٣٤٣٫٨٠ | ١٩٢٫٨٨ | ١٥٩٫٢٤ | ٩٦٧٫١٢ | ١٬٠٧٨٫٨٠ | ٦٦٩٫٧٦ | ٣٨٠٫٤٩ | ٣٢٠٫٨٤ | ٤٨٤٫١٥ | ١٬٦٦١٫٠٧ | ٢٩٦٫٦٨ | ٧٬١٧٠٫٦٦ | ٤٬١٥٦٫٢٣ | ٨٠٤٫١٩ | ٣٤١٫٦٧ | ٢٬٢١٠٫١٧ | ٢٬٧٧٧٫٥٤ | ٢٬٤٦٩٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٣ | ٥٩٫٤٥ | ٦١٫٢٣ | ١٬٥٨٤٫٨٦ | ٧٫٧٤ | ٥٦٫٤٩ | ٤٥٫٠٤ | ١٣٢٫٣١ | ٣٨٫٣١ | ١٬١٩٣٫٦٤ | ١٠٣٫٥٣ | ٣٣٫١٠ | ٨٥٫٧٧ | ٢٥٬٣١٩٫٩٤ | ٩٧٫٦٤ | ٣٩٫٥٢ | ٤٨٫٢٤ | ٤٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫١٣ | ١٩٨٫٧١ | ٣٦٫٢٠ | ٥٫٤٢ | ٦٥٠٫٩٣ | ٨١٤٫٨٣ | ٤٥٦٫٨٣ | ٢١٤٫٣٧ | ٥١٫٤٨ | ١٢٥٫٧٧ | ١٬٦٠١٫٣٨ | ٤٥٫٠٥ | ٦٢٩٫٢١ | ٤٨٫٠٨ | ١٬٠٢٨٫١٠ | ٥٩٫٧٣ | ٣٢٧٫٨٧ | ٢١٥٫٣٠ | ٩٣٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٢ | ١٤٫٠١ | ١٠٨٫٠٨ | ٨٫٨٦ | ٠٫١٣ | ٧١٫٧٣ | ٥٢٫٧٥ | ٥٣٫٩٦ | ١٣٫٦٣ | ١١٥٫٨٥ | ٨٥٢٫٦٦ | ٥٦٫٥٤ | ١٫٤٣ | ٦٥٫٧٨ | ١٫٣٤ | ١٠٥٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٩٫٧٦ | ٦٤٢٫٥١ | ٣٢٩٫٠٨ | ٢٦٤٫٦٦ | ١٬٧١٨٫٠٥ | ١٬٩٩٣٫٦٣ | ١٬٢٢٦٫٥٩ | ٤٩٤٫٨٥ | ١٦٩٫٣٦ | ٢٥٨٫٣٧ | ٤٠٫٣١ | ٢٤١٫٧٣ | ٧٬٨٩٩٫٨٧ | ٤٬٣٠٤٫٣١ | ١٢٣٫٩٠ | ٣٠١٫٤٠ | ٢٬٤٣٨٫٠٤ | ٣٬٠٩٢٫٨٤ | ٢٬٦٦٢٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣٧ | ١٢٢٫٥٩ | ١٥٨٫٧٢ | ٨٥٫٩٦ | ١٣٫٩٣ | ١٧٩٫١٢ | ٢١٧٫١٢ | ٣٤٫٥٣ | ٤٣٫٣٩ | ١٫٦٠ | ٢٥٫٥٢ | ١٠٤٫٧٩ | ٨٦٫١٦ | ١٬٢٨٨٫٨١ | ٥٩٫٤٤ | ٧٤٫٥٨ | ١٧٨٫٨٣ | ١٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
