بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جولوب كابيتال بي دي سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٨ | ١٣٥ | ٢٤٥ | ١٨٣ | ٣٠٦ | ٣٢٣ | ٧٣٤ | ٩٦٢ | ٤١٦ | ١٨٢ | ٥٥ | ٢٩٠ | ١٩٥ | ٣٠٦ | ٤٢٦ | ٦٠٨ | ٣٤٤ | ١٩٤ | ١٤٨ | ٥٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٨ | ٨٢٫٣٥ | ٢٥٫٥٣ | ٢٦٧٫٤٣ | ٥٫٥١ | ١٢٧٫٢٤ | ٣١٫١٢ | ٥٦٫٧١ | ٥٦٫٣٤ | ١٣٠٫٤٠ | ٤٢٥٫٠٨ | ٣٢٫٦٧ | ٥٦٫٦٧ | ٣٩٫٠٧ | ٤٢٫٨٥ | ٤٣٫٤٤ | ١٥٦٫٥٤ | ٢٣٫٦٨ | ٢٩٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٢٧ | ٩٧٫٥٨ | ٣٧٧٫٩٩ | ١٥٩٫٢٩ | ٥١٠٫٨٢ | ١٬٠٦٥٫٢٩ | ٧٬٥٢٥٫٨٦ | ٨٤٦٫٤٣ | ٦٥٢٫٨٧ | ١٣٤٫٢٣ | ١٥٠٫٨٥ | ٥٨٢٫٠١ | ٤٨٤٫٢٢ | ٤٬١٤٤٫٠٧ | ١٣١٫٩٣ | ٢٠٧٫٠٥ | ١٥٦٫٧٩ | ٤٠٩٫٧٦ | ٦٩٫٣٦ | ٢٠٢٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨ | ٣ | ١٨١ | ٦٨ | ٣٦٧ | ٣٥٤ | ٧٢٥ | ٨٤٩ | ٣٥٣ | ٤٧ | ٩٢ | ٢٤٠ | ٢٣٦ | ٢٩٩ | ١٠١ | ٣١٣ | ١٢٤ | ٢٤٥ | ٦٥ | ٢٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٠٤ | ٦٬٨٦٤٫٥٤ | ٦٢٫٤٥ | ٦٤٠٫٣٨ | ٣٫٤١ | ١٠٤٫٦٣ | ١٧٫١٥ | ٥٨٫٤٣ | ٨٦٫٧٦ | ٢٩٥٫٧٧ | ١٦٢٫٥٤ | ١٫٩٦ | ٢٦٫٨٨ | ٦٦٫٢٤ | ٢٠٩٫٨٢ | ٦٠٫٢٦ | ٢٩٦٫٩٧ | ١٢٦٫٦٤ | ٥٥١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٦١ | ١٫٩٤ | ٢٧٨٫٤٤ | ٥٩٫١٦ | ٦١٢٫٣٠ | ١٬١٦٨٫٩٤ | ٧٬٤٣٦٫٤٣ | ٧٤٧٫٢٨ | ٥٥٣٫٥٨ | ٣٤٫٥١ | ٢٤٩٫٧٩ | ٤٨١٫٨٨ | ٥٨٣٫٨٠ | ٤٬٠٤٦٫٣٦ | ٣١٫٢٧ | ١٠٦٫٤٥ | ٥٦٫٦٤ | ٥١٥٫٦٧ | ٣٠٫٤٧ | ١٠٢٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٠ | ١٣٨ | ٦٥ | ١١٥ | ٦٠ | ٣٠ | ١٠ | ١١٤ | ٦٤ | ١٣٥ | ٣٧ | ٥٠ | ٤٠ | ٧ | ٣٢٣ | ٢٩٤ | ٢١٩ | ٤٧ | ٢١٤ | ٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٤ | ٥٢٫٩٢ | ٧٦٫٧١ | ٤٧٫٧٩ | ٤٩٫٤١ | ١٣٢٫١٧ | ١٬٠٦٥٫٧٩ | ٤٣٫٨٨ | ١١٢٫٣٣ | ٧٢٫٩٥ | ٢٣٦٫٠٩ | ١٨٠٫٩٢ | ١١٨٫٣١ | ٤٬٢٦٨٫٤٣ | ٨٫٩٨ | ٢٥٫٣١ | ٧٨٫٣٧ | ٥٥٠٫٨٨ | ٣٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
