بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيليكتيس هيلث يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٠ | ٣٣٫٥٥ | ٦٢٫٤٧ | ٣٦٠٫٧٢ | ٨٤٫٧٦ | ٢٠٣٫٩٩ | ١٥٧٫٤٢ | ٤٤٫٤٧ | ١٤٤٫٦٧ | ٣٧٧٫٠٤ | ١٤٤٫٢٣ | ٨٣١٫٨٠ | ٨٠٫٣٩ | ٥٨٫٩٧ | ٦١٫٢٥ | ١٬٠٨٤٫٦٦ | ٤٣٫٩٥ | ٤٣٫٠٨ | ٣٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٣٦ | ٩١٫٥٧ | ٧١٫٢٢ | ١٦٣٫٥٩ | ١٥٥٫٧٣ | ٣٣٫٢٥ | ١٤٠٫٦٢ | ٢٣٥٫٢٥ | ٨٠٫٠٣ | ١٢٫٨٤ | ٨٤٫١٨ | ١٧٫١٢ | ٨٧٩٫٢٥ | ٤٧٩٫٦٩ | ٥١١٫١٧ | ١٤٫٢٤ | ٢٦٠٫٦٨ | ١٩٩٫٨٨ | ١٤٬٥٤٣٫٠٨ | ٢٥٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢٢ | ٥٧٫٧٣ | ١٠٫٨٧ | ٠٫١٩ | ٢٩٫٣٧ | ٢١٫٨٩ | ٤٧٫٠١ | ٦٥٫٨٤ | ٣٧٫٦٥ | ٩٫٧٥ | ١٣٫٤٠ | ١٤٦٫٣٣ | ١٣٧٫٠٢ | ٢٤٨٫٦٦ | ٢٬٤٧٧٫٤٧ | ٠٫٥٧ | ٠٫٣٢ | ٤٫١٩ | ١١٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٣٥ | ٥٢٫٦٨ | ٢٦٫٠٦ | ١٧٦٫٨٣ | ٦٤٫٤٤ | ٦٣٫٧٧ | ٦٩٫٣٠ | ١٠٦٫٩٩ | ٤١٫٧٨ | ٩٫٣٦ | ١٩٫٩٨ | ٧٫٩٥ | ٢٥٫٨٧ | ٢٦٫٦٤ | ٦٢٫٢٦ | ١٠٦٫٤٤ | ١٩٦٫٧٢ | ٢٦٨٫٢٨ | ٣٢٬٨٥٤٫٣١ | ١٤٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٠ | ٢٣٫٣٢ | ٦٦٫٢٦ | ١٩٠٫٦٥ | ١٧٫٠١ | ٥٩٫٩٠ | ١٠٨٫٨٢ | ١٬٩٧٧٫٥٨ | ٥٦٫٦٦ | ١٠٫٨٢ | ٠٫٧٢ | ٥٣٫٠٦ | ٧٥٫٣١ | ٤٨٫٠٧ | ٤٧٫٥٩ | ٦٫٢٥ | ٢٤١٫٤٦ | ١٤٫٤٦ | ٢٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٩٩ | ٦١٫١٠ | ٥٤٫٨٤ | ١١٣٫٢٤ | ١٢٠٫١٨ | ١٩٧٫٠٢ | ١٠٩٫٩٢ | ٢٨٫٢٦ | ١٣٨٫٢٥ | ٧٧٫٨٠ | ١٦٤٫١٩ | ٧٤٫٩٣ | ٨٠٥٫١٢ | ٥٥٣٫٠٥ | ٥٤٨٫٩٠ | ٢٠٫٦٩ | ٣٦٫٠٥ | ١٦٨٫٤٠ | ١٨٬٤١١٫٢٣ | ٥٩٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٣ | ١٤٫٥٦ | ٨٣٫٦٦ | ٣٧٣٫٨٧ | ١٧١٫٣٧ | ١٧١٫٨٨ | ١٣٤٫٣٢ | ٥٢٤٫٧٠ | ١٧٨٫٣٨ | ٥٧٫٧٤ | ١١٧٫٥٤ | ١١٤٫٢٤ | ١٣٥٫٩٥ | ٤٩٫١٩ | ١٬٤٩٠٫٦٧ | ١٥٣٫٨٠ | ٢٦٫٩١ | ٩٩٫٢٢ | ٣٧٬٥٨٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
