بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة منجم الذهب غرناطة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٤ | ٤٧٫٨٠ | ١٥٫٦٨ | ١٢٫١٥ | ٠٫٦٢ | ٤٩٫٤١ | ٢٢٫١٤ | ٦٧٫٦٢ | ٣٫٥٣ | ١١٢٫٦٠ | ٨٩٫٨٦ | ٣٤٤٫٥٢ | ٧٤٫٣٠ | ٩٢٫١٧ | ٤٣٫٠٠ | ٣٧٣٫٣٦ | ٩١٫٠١ | ٣٤٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٢٩١٫٩٣ | ٣٥٠٫٣١ | ٤٥٣٫١٢ | ٧٬٠٨٧٫٠٧ | ١٬٦٤٦٫٥٤ | ١٬٠٩٩٫٠٦ | ٣٣٠٫٩٤ | ٢٬٩٩١٫٥٢ | ١٬٠٠٤٫٩٣ | ١٤٢٫٤٢ | ٣٧٧٫٨٠ | ١٠٥٫١٤ | ١٠١٫١١ | ١٠٤٫٤٧ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٠٩٫٤٣ | ٢٩٫٠٥ | ١١٬٣٢٢٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٠٧ | ٨٠٫٢١ | ٥١٫٤٨ | ٢٠٣٫٦٣ | ١٢٥٫٣٣ | ٩١٫٢٣ | ٩١٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٧٥ | ١١٩٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٣٢٫٤٧ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫٧٣ | ٣٤٫٨٤ | ٦٫٠٣ | ١٢٣٫٥٩ | ٣٣٫٨٧ | ٥١٫٢٦ | ٢٫٦٨ | ٥٩٫٣٧ | ٦١٫٥٩ | ٩٫٠٥ | ٩٫٥١ | ٥٫١٤ | ١٫١١ | ٤٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ١٠٩٫٤٣ | ٢٦٫٤٢ | ٢٬٢٩٧٫٥٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ||||||
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٠ | ٥٠٫٤٦ | ٧٫٢١ | ١٢٫٩٣ | ١٫٠٥ | ٦٢٫٦٣ | ٨٫٧٩ | ٦١٫٨٩ | ٦٩٫٩٧ | ٣٤٧٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٦٬١٢١٫٢٠ | ٤١٥٫٤٧ | ٥٤٧٫٠٨ | ٦٬٨٦٣٫٤٨ | ١٬٥٨٠٫٤١ | ١٬٠٥٠٫٣٢ | ٢٣٣٫٦٢ | ٢٬٩٥٠٫٨٨ | ١٬١٦٦٫٥٢ | ٥١٫٤٧ | ٢٨٧٫٣٢ | ١٠٢٫٦٣ | ٨٬٩٢٤٫٥٩ | ||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٤١٫٤٣ | ١٤٫٢٦ | ١٠٧٫٤٠ | ٢٧٨٫١٣ | ٤٨٫٨٩ | ٦٨٫٠٠ | ٩١٫٣٩ | ١٩٦٫٤٠ | ٧٨٠٫٦٨ | ١٩٫٨٥ | ٦٣٫٥٧ | ٣٦٢٫٢٢ | ٧٥٫١٣ | ٩١٫٨٢ | ٤٣٫٠٠ | ١٢٦٫٠٢ | ١٬٤٧٧٫١٣ | ١٠١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
