بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستيلث غاز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢ | ٥٢ | ٤٩ | ٤٥ | ٣٣ | ٤١ | ٤٥ | ٥٠ | ٥٩ | ٦٧ | ٦٩ | ٨٣ | ٧٦ | ٧٧ | ٨١ | ٩٩ | ١٠٩ | ١٠٤ | ١٠٨ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٣ | ٥٫٧٢ | ٧٫٤٥ | ٢٨٫١٢ | ٢٥٫٥٦ | ١٠٫٢٢ | ٩٫٧٥ | ١٩٫٨٥ | ١١٫٨٧ | ٤٫١١ | ٢٠٫٢٥ | ٩٫٣١ | ٢٫٤٨ | ٥٫١٦ | ٢١٫١٢ | ١٠٫٠٣ | ٤٫٦٤ | ٣٫٩٢ | ١٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٠٧ | ١٧٩٫٢١ | ٤٧٨٫٢٤ | ١٬٥٠٣٫٢٩ | ٢١٢٫٧٣ | ٥٥٩٫١٤ | ١٥٣٫٠٦ | ١١٨٫٨٥ | ٢١٠٫٦٣ | ٢٨٣٫٧٩ | ٥٬١٨٦٫٤٦ | ٢٣٧٫٧١ | ١٬٣٠٩٫٤٥ | ٥٣٠٫٣٨ | ٣٬١٧٣٫٠٢ | ٤٥٩٫٣٠ | ٤٬٤٤٩٫٤٣ | ١٣٬٥٢١٫٤٩ | ١٬٦٥٢٫٣٤ | ٨٣٧٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ٥٨ | ٤١ | ٤٣ | ١٤ | ١٩ | ٢٦ | ٣٠ | ٨ | ١٧ | ١٤ | ٣٨ | ٨٦ | ١١١ | ٢٥ | ٢٧ | ٦٠ | ٦٤ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٨ | ٢٩٫٧١ | ٤٫٩٩ | ٦٧٫٥٥ | ٣٨٫٤١ | ٢٣٤٫٨١ | ١٧٫١٥ | ٧٤٫٤٣ | ٣٢٢٫٠٠ | ١٨٫١٧ | ٣٦٥٫٧٦ | ١٢٩٫٢٧ | ٢٩٫٤١ | ٧٧٫٤٣ | ٢٠٦٫٥٧ | ١٢٣٫٥٠ | ٧٫٧١ | ٩٥٫٧٤ | ٦٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٩٥ | ١٩٩٫٧٠ | ٣٩٧٫٣٤ | ١٬٤١٦٫٨٨ | ٩٠٫٥١ | ٢٦٢٫٢٤ | ٨٧٫٨٠ | ٧٢٫٧٨ | ٢٧٫٥٢ | ٧٣٫٥٨ | ١٬٠٥٦٫٨٨ | ١٠٧٫٠٦ | ١٬٤٩٠٫٨٦ | ٧٦٢٫٥٦ | ٩٧٩٫٢٤ | ١٢٤٫٧٢ | ٢٬٤٥٤٫١٧ | ٨٬٤٢٤٫١١ | ٤٢٫٢٠ | ٨٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٢٣ | ٢ | ٦ | ٣ | ٢٩ | ٤٢ | ٣٨ | ٣٩ | ٢٦ | ٥٧ | ١٥٦ | ١٦٧ | ١٧٤ | ١٠٤ | ٥٠ | ٥١ | ٣٨ | ١١١ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦٩ | ١٠٨٫٤٩ | ٣٨٧٫٣١ | ٣٩٫٤٧ | ٧٥٣٫٥٣ | ٤٢٫٩٠ | ٨٫٠٦ | ١٫٩٦ | ٣٣٫٧٥ | ١١٨٫٦٠ | ١٧٥٫٨٩ | ٧٫٣٥ | ٤٫٠٦ | ٤٠٫٢٩ | ٥١٫٥٦ | ١٫٤٥ | ٢٥٫١٦ | ١٩١٫٠١ | ٢٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫١٣ | ٧٩٫٥٠ | ١٩٫١٠ | ١٨٦٫٤١ | ٢٢٫٢١ | ٣٩٦٫٨٩ | ١٤٠٫٨٦ | ٩١٫٦٣ | ١٣٨٫١٥ | ١١٠٫٢٢ | ٤٬٢٢٩٫٥٨ | ٤٤٤٫٧٧ | ٢٬٩٠٠٫٣١ | ١٬١٩٢٫٩٥ | ٤٬٠٥٢٫٢٦ | ٢٣٤٫٥٨ | ٢٬٠٩٥٫٢٦ | ٤٬٩٩٧٫٣٧ | ١٬٧١٠٫١٤ | ٧٢٨٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ٢٩ | ١٠ | ٣ | ١٥ | ٧ | ٣٠ | ٤٢ | ٢٨ | ٢٣ | ١ | ٣٥ | ٦ | ١٥ | ٣ | ٢١ | ٢ | ١ | ٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٦ | ١٣٥٫٣٣ | ١٢٩٫٤٤ | ٦٠٧٫٩٥ | ١٤٧٫٧٧ | ٥٠٢٫٦٤ | ٤١٫٣٤ | ٣٢٫٣٧ | ١٦٫٩٧ | ١٠٥٫٧٠ | ٢٬٥٢٣٫٦٢ | ٨٣٫٥٤ | ٣٥٣٫٠٠ | ٨٢٫٤٢ | ٧٣٦٫٧٣ | ١١١٫٣٦ | ١٣١٫٣٨ | ٩٥٠٫٣٨ | ٢٦٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
