بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جالور للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٧ | ٣٣٫٦٢ | ١٧٫٠٩ | ٣١٫٠٣ | ١٤٧٫٣٥ | ٢٠٫٦٧ | ٠٫٦٢ | ٣٠٫٥٦ | ٩٨٫٠٣ | ٢٩٫٦١ | ٦٤١٫٤٤ | ٤٢٥٫٩٦ | ٢٥٫٠٦ | ٢٢٫٦٧ | ٤١٫٥٩ | ٦٧٫٧٣ | ٦٥٫٤٢ | ٢١٦٫٥٢ | ٢١١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٦٨ | ١٥٬٣٧١٫٦٠ | ١٢٬٠٦٥٫١٢ | ٣٠٠٫٢٠ | ١٤٫٢٨ | ٥٤٫٩٤ | ٣٦٣٫٧٠ | ٤٬٥٦٤٫٠٧ | ٢٩٫٣٤ | ٠٫٩١ | ٣٫٦٠ | ٢٬٩٢٤٫٢٢ | ٤٬٤٨٩٫٣٨ | ١٬٤٨٩٫٥٥ | ٦٬٠٦٥٫٠٣ | ٣٬٩٥٣٫٨٧ | ١٬٥١٢٫٦٢ | ٣٬٨٠٤٫٠٧ | ٤٬٩٧٢٫٣٩ | ٢٬٧٣١٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٩ | ٥٥٫١٧ | ٣٫٤١ | ٨٫٢٧ | ٨٫٧٤ | ٢٢٦٫١٤ | ٢٢٫٣٧ | ٧٫٢٠ | ٩٫٥٥ | ٦٨٫٩٧ | ٤٤٫٣٢ | ٤٤٫٤٢ | ٢٤٫١٤ | ١٨٫٣٨ | ٦٧٫٢١ | ٨٫٩٥ | ٦٤٫٢٢ | ٧٫٥٣ | ٤٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٠١ | ١١٬٠٨١٫١٥ | ٢٠٬٣٢٩٫٦٧ | ٦٣٠٫٩٥ | ٢١٫٠١ | ٢٩٫٨٢ | ٥٣٣٫٦١ | ٨٬٢٤٥٫٦٢ | ٨١٫٨٢ | ١١٦٫١٨ | ٢٠٣٫٠٤ | ١٦٬٩٧١٫٤٠ | ٤٬٤٤٢٫٦٧ | ٢٬٤٤١٫٨٨ | ٩٬٥٩٥٫٢٣ | ١٧٬٩٠٧٫٢٦ | ١٩٬٣٢٨٫٨٧ | ٤٨٬٢٦٠٫١٧ | ١٨٬٤٢٨٫٢١ | ١٬٨٣٥٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠١ | ٣٫٦٥ | ١٤٫٢٥ | ٣٤٨٫٤١ | ١٢٫٢٠ | ١٫٦١ | ٢٫٥١ | ٩٠٫٦٧ | ٢٫٣٩ | ١٠٫٧٨ | ١١٫٦٣ | ٣٥٫٥٥ | ٤٫١٩ | ٢٢٫٣٥ | ٢٦٫٤٥ | ١٩٫٥٦ | ٦٣٫٨٤ | ٩٫٠٩ | ٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٦٩ | ٢٦٬٣٥٢٫٧٥ | ٣٢٬٢٩٤٫٧٩ | ٨٣١٫١٦ | ١٣٥٫٢٩ | ١٨٤٫٧٦ | ٩٩٧٫٣١ | ١٢٬٩٠٩٫٦٨ | ١١٫١٥ | ١٧٫٠٩ | ١٠٦٫٦٤ | ١٤٬١٤٧٫١٨ | ٩٬٠٣٢٫٠٦ | ٣٬٨٣١٫٤٣ | ١٥٬٥٦٠٫٢٦ | ٢١٬٩٦١٫١٣ | ٢٠٬٩٤١٫٤٩ | ٥٢٬١٦٤٫٢٤ | ٢٣٬٥٠٠٫٦٠ | ٤٬٤٦٦٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٦٣ | ١٥٫٤٢ | ٣٬٢٣١٫٩٨ | ٢٬٨٥٤٫٨٣ | ٣٥٫٧١ | ٨١٫٧٧ | ٩٢٫٠٨ | ١٠٬٩٠٣٫٨٦ | ٣٦٫٣٠ | ٨٢٫٢٥ | ١٠٠٫٦٧ | ١١٢٫٣٢ | ٣٢٥٫٨٦ | ٦٩٫٨٧ | ١٨٩٫٦٠ | ١٥٫٦٥ | ٣٤٫٢٣ | ١٤٢٫١٥ | ٦٦٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
