بيان التدفق النقدي (TTM)
جينباكت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٢ | ٥٨٤ | ٦٨٠ | ٦٤٩ | ٦٠٧ | ٦٩٤ | ٥٠٣ | ٤٤٥ | ٤٦١ | ٤٤٤ | ٥٢٤ | ٥٩٣ | ٥٢٩ | ٤٩١ | ٤٩٩ | ٥٣٧ | ٦٠٤ | ٦١٥ | ٦٨١ | ٦٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٧ | ١٦٫٤٠ | ٤٫٥٧ | ٦٫٥٤ | ١٤٫٤٦ | ٢٧٫٥٧ | ١١٫٥٩ | ٣٫٦٦ | ٣٫٧٣ | ١٨٫٠٨ | ١٣٫١٩ | ١٠٫٨٧ | ٧٫١٤ | ١٫٧٣ | ٧٫٥٨ | ١٢٫٤٦ | ١٫٨٨ | ١٠٫٧٢ | ٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٦٩ | ٢٧٣٫٨٨ | ٢٨٠٫٦٠ | ٥٦٥٫٤٣ | ٥٠٩٫٤٠ | ٣١٧٫٠٠ | ٢٣٠٫٩٢ | ١٥٢٫١٤ | ١١٤٫١٣ | ١٧٥٫٥٨ | ١٦٩٫٢٨ | ١٬٩١٧٫١١ | ٢٬٣٦٧٫٥٦ | ٧٧٧٫٨٩ | ٦٧٥٫٨٢ | ١٢٧٫٠٣ | ١٢٥٫٤٢ | ٩٥٣٫٠٢ | ٨١٨٫٨٥ | ٢٥٨٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٧ | ٢٦٦ | ٢٦١ | ٢٥٦ | ٢٤٨ | ١٢٣ | ١٢٢ | ١٢٣ | ١٢٣ | ٣٧ | ٥٢ | ٥٣ | ٥٩ | ٧٩ | ٧٠ | ٧٧ | ٨٤ | ١٠٦ | ٨١ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٣ | ٢٫٠١ | ١٫٨٥ | ٣٫٢٩ | ٥٠٫٤٦ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٢ | ٧٠٫١٩ | ٤٣٫٢٤ | ٢٫٠٣ | ١١٫٠٩ | ٣٢٫٨٨ | ١١٫٣٠ | ١٠٫٦٠ | ٧٫٩٢ | ٢٦٫٧٧ | ٢٤٫٠٢ | ١٠٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٣٦ | ١٢٤٫٨٧ | ١٠٧٫٧٠ | ٢٢٣٫٢١ | ٢٠٨٫٠٨ | ٥٦٫٠٤ | ٥٦٫٠٢ | ٤٢٫٠٢ | ٣٠٫٤٠ | ١٤٫٤٨ | ١٦٫٩٤ | ١٧٢٫٩٠ | ٢٦٦٫١٣ | ١٢٥٫١٢ | ٩٤٫٧٨ | ١٨٫٣٢ | ١٧٫٣٥ | ١٦٤٫٠٨ | ٩٦٫٧٤ | ٦٦٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٢ | ٩٢ | ١٨٠ | ٥٢٧ | ٢٤١ | ٣٣٣ | ١٤٢ | ٥٦٠ | ٦٥٣ | ٥٧١ | ٧١٤ | ٤٧٢ | ٤٣٨ | ٤٨٣ | ٤٩٠ | ٢٣ | ٥٢ | ٤٢٥ | ٥٠٢ | ٧٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٨٧ | ٩٥٫٧٣ | ١٩٢٫٤٣ | ٥٤٫١٤ | ٣٧٫٨٤ | ٥٧٫٤٨ | ٢٩٥٫٤٠ | ١٦٫٦٧ | ١٢٫٤٩ | ٢٤٫٩٧ | ٣٣٫٩٢ | ٧٫٠٨ | ١٠٫١٥ | ١٫٤٤ | ٩٥٫٣٢ | ١٢٧٫١٩ | ٧١٤٫٦٨ | ١٨٫٢١ | ٤٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٤٧ | ٤٣٫١٣ | ٧٤٫٣٠ | ٤٥٨٫٨١ | ٢٠٢٫٨١ | ١٥١٫٩٩ | ٦٥٫٠٠ | ١٩١٫٥٣ | ١٦١٫٧٠ | ٢٢٦٫١٢ | ٢٣٠٫٧٤ | ١٬٥٢٥٫٦٠ | ١٬٩٦٤٫٢٣ | ٧٦٥٫٥١ | ٦٦٣٫١٤ | ٥٫٤٣ | ١٠٫٨٣ | ٦٥٧٫٩٠ | ٦٠٣٫٤٧ | ٢٩٢٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٣٤٧ | ٢١٣ | ٢٤٢ | ١١٥ | ١١٩ | ٢١٩ | ٢١٨ | ٢٩٢ | ٤٠٤ | ٢٥٣ | ٣٠٩ | ٣١ | ٢٢ | ٦٣ | ٧٤ | ٤٢٣ | ٤٨٢ | ٦٥ | ٨٣ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤٣ | ١٣٫٦١ | ١٤٧٫٣٦ | ٢٠٣٫٧٤ | ٨٣٫٩٣ | ٠٫٥٨ | ٢٣٤٫١٩ | ٣٨٫١٩ | ٣٧٫٤٢ | ٢٢٫٤٧ | ١٠٩٫٩٩ | ٢٧٫٨٣ | ٣٨٢٫٦٣ | ١٧٫١٠ | ٦٧٢٫٣٤ | ١٣٫٩٠ | ٨٦٫٥٩ | ٢٨٫٨٧ | ٤٠١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
