بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الفورمولا واحد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٩ | ١٣٩ | ٩١ | ٢٧٢ | ٤٩٥ | ٤٨١ | ٤٣٢ | ٤٠٣ | ٥٣٠ | ٥٣٤ | ٦٥٦ | ٦٠٨ | ٦٧٢ | ٦١٩ | ٧٥٧ | ٧١٢ | ٦٥٢ | ٥٦٧ | ٥٥٣ | ٧٩٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫١٨ | ٣٤٫٥٣ | ٣٩٨٫٩٠ | ٨١٫٩٩ | ٢٫٨٣ | ١٠٫١٩ | ٦٫٧١ | ٣١٫٥١ | ٠٫٧٥ | ٢٢٫٨٥ | ٧٫٣٢ | ١٠٫٥٣ | ٧٫٨٩ | ٢٢٫٢٩ | ٥٫٩٤ | ٨٫٤٣ | ١٣٫٠٤ | ٢٫٤٧ | ٤٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٣٤ | ١٢٫٦٧ | ١٣٫٢١ | ٥٩٫٣٩ | ٨١٫٢٨ | ١٢٣٫٣٣ | ٨٩٫٦٣ | ١٤٣٫٤٢ | ٦٩٧٫٣٧ | ١٥٦٫٦٠ | ٩٦٫٣٣ | ١٣٣٫٦٣ | ١٠٣٫٥٤ | ١٩٠٫٤٦ | ٢٢٠٫٧٠ | ٧٬١٢٠٫٠٠ | ٥٤٫٢٠ | ٤٦٫١٠ | ٣١٫٤٦ | ٤٧٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٤ | ٧٥ | ٦٦٦ | ٥٢٨ | ٥٥٣ | ٦٠٠ | ٩٤ | ٢٢٧ | ٢٤١ | ٣٩٤ | ١٧٢ | ٢١٩ | ١٧٧ | ٥١٠ | ٦٤٧ | ٥١٤ | ٣٩٦ | ٢٩٢ | ١٧٧ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٣٠ | ٩٨٨٫٠٠ | ٢٠٫٧٢ | ٤٫٧٣ | ٨٫٥٠ | ١١٥٫٦٧ | ٣٤١٫٤٩ | ٦٫١٧ | ٢٦٣٫٤٩ | ٥٦٫٣٥ | ٢٧٫٣٣ | ١٩٫١٨ | ٣٨٨٫١٤ | ٢٦٫٨٦ | ٢٠٫٥٦ | ٢٢٫٩٦ | ٢٦٫٢٦ | ١٦٠٫٦٢ | ١٥٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٢٠ | ٦٫٨٤ | ٩٦٫٦٦ | ١١٥٫٢٨ | ٩٠٫٨٠ | ١٥٣٫٨٥ | ١٩٫٥٠ | ٨٠٫٧٨ | ٣١٧٫١١ | ١١٥٫٥٤ | ٢٥٫٢٦ | ٤٨٫١٣ | ٢٧٫٢٧ | ١٥٦٫٩٢ | ١٨٨٫٦٣ | ٥٬١٤٠٫٠٠ | ٣٢٫٩٢ | ٢٣٫٧٤ | ١٠٫٠٧ | ٦٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٥٨ | ١٬١٥٨ | ١٬٤٣٧ | ٧٠٣ | ٦٦٨ | ٥١٢ | ٤١ | ٤٤٨ | ٣٥٤ | ١٬٢٦٩ | ١٬٥١٣ | ١٬٢٩٢ | ١٬٥١١ | ٤٣٥ | ١٩٧ | ١٧٩ | ٩٤٥ | ٩٦٥ | ١٬٠٣٤ | ٩٦٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٥ | ٢٤٫٠٩ | ٥١٫٠٨ | ٤٫٩٨ | ٢٣٫٣٥ | ١٠٨٫٠١ | ٩٩٢٫٦٨ | ٢٠٫٩٨ | ٢٥٨٫٤٧ | ١٩٫٢٣ | ١٤٫٦١ | ١٦٫٩٥ | ٧١٫٢١ | ٥٤٫٧١ | ٩٫١٤ | ٦٢٧٫٩٣ | ٢٫١٢ | ٧٫١٥ | ٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٨٠ | ١٠٥٫٥٦ | ٢٠٨٫٥٦ | ١٥٣٫٤٩ | ١٠٩٫٦٩ | ١٣١٫٢٨ | ٨٫٥١ | ١٥٩٫٤٣ | ٤٦٥٫٧٩ | ٣٧٢٫١٤ | ٢٢٢٫١٧ | ٢٨٣٫٩٦ | ٢٣٢٫٨٢ | ١٣٣٫٨٥ | ٥٧٫٤٣ | ١٬٧٩٠٫٠٠ | ٧٨٫٥٥ | ٧٨٫٤٦ | ٥٨٫٨٢ | ٥٨٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٬١٦٧ | ١٬٠٩٧ | ٦٨٩ | ٤٥٨ | ٦٠٩ | ٣٩٠ | ٤٨٢ | ٢٨١ | ٧٦ | ٣٤١ | ٦٨١ | ٤٥٥ | ٦٤٩ | ٣٢٥ | ٣٤٣ | ١٠ | ١٬٢٠٣ | ١٬٢٣٠ | ١٬٧٥٨ | ١٬٦٦٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٠ | ٣٧٫١٩ | ٣٣٫٥٣ | ٣٢٫٩٧ | ٣٥٫٩٦ | ٢٣٫٥٩ | ١٥٨٫٣٠ | ٧٢٫٩٥ | ٣٤٨٫٦٨ | ٩٩٫٧١ | ٣٣٫١٩ | ٤٢٫٦٤ | ٤٩٫٩٢ | ٥٫٥٤ | ١٠٢٫٩٢ | ١١٬٩٣٠٫٠٠ | ٢٫٢٤ | ٤٢٫٩٣ | ٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
