بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فايرويد للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ١١ | ١٥ | ١٧ | ٢١ | ٣١ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٩ | ٤٥ | ٤١ | ٤٢ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٠ | ٦٫٣٢ | ١٥٫٨٦ | ٢٧٫٥٥ | ١٠٫٦٨ | ١٫٧٨ | ١٫٨٠ | ٢٤٫٢٧ | ٣٢٫٩٩ | ١١٫٧٥ | ٢٥٫٣٤ | ٤٧٫٨٥ | ١٧٫٦٩ | ٣٫٢٠ | ٤٫٥٣ | ١٤٫٠٣ | ٩٫٢٥ | ٣٫٧١ | ٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٣٣ | ٤٢١٫٠٤ | ٥٠٨٫٤٢ | ١٦٠٫٧٥ | ٦٠٨٫٢١ | ١٤٧٫٨٨ | ١٦٨٫١٣ | ٧٩٫٨٢ | ٢١٢٫٧٢ | ٤٧٫٢٤ | ٥٥٫٤٥ | ١٥٣٫٠٢ | ١٥٤٫٨٢ | ١٧٦٫٦٨ | ١٧٧٫٩٤ | ١٨٦٫٨٣ | ١٦٬٤٥٣٫٨٠ | ٦٬٨٥٥٫٩٩ | ٢٬٧٦١٫٤٧ | ٣٦٧٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٧٤ | ٠٫١٣ | ٠٫١٦ | ١٣٩٫٩٠ | ٩٣٫٧٦ | ٢٤٨٫٨١ | ٤٣١٫٣١ | ١٫٦٥ | ٢٫١١ | ٨٫٥٣ | ٨١٫٨٩ | ٢٠٥٫٨٠ | ٥٢٫١٢ | ١٫٠٠ | ٨٫٤٧ | ٥٠٫١٨ | ٤٨٨٫٧١ | ٨٫٧٠ | ٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٧٠ | ٤٥٫١١ | ٥١٫١٦ | ١٣٫٩٤ | ٩٩٫١٨ | ١٫٦٩ | ٦٫٥٧ | ١٦٫٢٧ | ٣٥٫٤٧ | ٥٫٨٠ | ٥٫٥٧ | ٢٫٢٢ | ٤٫٦٥ | ٦٫٨٦ | ٦٫٦٣ | ٦٫٠٩ | ٢٣٤٫٤٢ | ٦٣٣٫٦٥ | ٢٦٧٫٥١ | ٣٧٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ٩ | ١٣ | ١٠ | ١٥ | ١٥ | ٢٢ | ١٨ | ٤٩ | ٤٩ | ٣٥ | ٥٢ | ١٧ | ١٨ | ٦٢ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٢ | ٢٫٥٨ | ٥٢٫٦١ | ٢٥٫٤٦ | ٥٠٫٩٥ | ١٫٤٦ | ٥٣٫٠٧ | ١٧٫٢٠ | ١٦٣٫١٩ | ٠٫١٧ | ٢٨٫٠٠ | ٤٨٫٥٥ | ٦٦٫٨٠ | ٣٫٧٤ | ٢٤٤٫٨٢ | ٢٦٫٦٨ | ٠٫٣٥ | ٠٫٦٤ | ٣٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٦٤ | ٥٦٦٫١٥ | ٦٥٩٫٥٨ | ٢٧٤٫٦٩ | ٦٠٧٫٣٩ | ٢٤٩٫٥٧ | ٢٧٤٫٦٩ | ١٩٦٫٠٩ | ٣٤٨٫١٩ | ١٥٣٫٠٤ | ١٦١٫٠٣ | ٢٥٥٫٢٤ | ٢٥٩٫٤٧ | ٨٣٫٥٤ | ٨٤٫٥٧ | ٢٩٢٫٩٣ | ١٦٬٥٨٨٫٢٢ | ٧٬٥٨٩٫٦٤ | ٢٬٩٢٨٫٩٧ | ٥٠٥٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١ | ١ | ٥ | ٢ | ٦ | ٥ | ١١ | ٥ | ٣٢ | ٣٠ | ١٤ | ٢٠ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٠ | ١ | ٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٧٦ | ١١٫٩٥ | ٢٦٦٫٤٦ | ١٣٣٫٧١ | ٤٦٧٫٣٨ | ١٠٫٤٨ | ١١٤٫٤٣ | ٥٣٫٣٧ | ٤٩٨٫٨٠ | ٤٫٨٠ | ٥٤٫٥٨ | ٤٦٫١٣ | ٢٠٣٫١٢ | ٢٫٤٧ | ١٩٩٫٥٥ | ١٠١٫٢٩ | ٣١٧٫٧٩ | ٣٥٧٫٤٧ | ٨٦٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
