بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فوروكاوا الكهربائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٬١٠٨ | ٤٧٩ | ٤٬٥١٥ | ١٣٬٢٦٩ | ١٨٬٥٢٣ | ٣٦٬٥١٦ | ٣١٬٩٣١ | ٣١٬٨٩٦ | ٣٤٬٥٠٢ | ٥٩٬٨٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٩٧ | ٨٤٢٫٥٩ | ١٩٣٫٨٩ | ٢٣٩٫٦٠ | ٩٧٫١٤ | ١٢٫٥٦ | ٠٫١١ | ٨٫١٧ | ٧٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٧١ | ١٫٤٩ | ١٦٫٦٩ | ٦٧٫٨٥ | ٢١٧٫١٨ | ٢٣٢٫٨٥ | ٣٥٤٫٤٧ | ٢٬٧٨٣٫٢٥ | ١١٬٧٣٥٫٣٧ | ٤٦٠٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٣٥١ | ١٬٩٠٨ | ٢٥٬٧٩٨ | ٤٠٬٠٧٤ | ٤١٬٧٤٠ | ٢١٬٦٧٧ | ١٤٬٧٨٠ | ٢٤٬٧٩٤ | ١٦٬٩٩٠ | ٧٬٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫١٥ | ١٬٢٥٢٫١٠ | ٥٥٫٣٤ | ٤٫١٦ | ٤٨٫٠٧ | ٣١٫٨٢ | ٦٧٫٧٥ | ٣١٫٤٨ | ٥٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٥٥ | ٥٫٩٤ | ٩٥٫٣٨ | ٢٠٤٫٩١ | ٤٨٩٫٣٩ | ١٣٨٫٢٣ | ١٦٤٫٠٨ | ٢٬١٦٣٫٥٣ | ٥٬٧٧٨٫٩١ | ٥٥٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٬٣٧٦ | ٣٥٬١٤٠ | ٢٬٣٨٥ | ٣٥٬٠٢٠ | ٢٨٬٩١١ | ٣٤٬٤٧٥ | ٢٧٬٩٩٤ | ٩٬٣٢٢ | ١٩٬٩٨١ | ٤٤٬١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٧ | ٩٣٫٢١ | ١٬٣٦٨٫٣٤ | ١٧٫٤٤ | ٢١٩٫٢٥ | ١٨٫٨٠ | ٦٦٫٧٠ | ١١٤٫٣٤ | ١٢٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٨٢ | ١٠٩٫٣٦ | ٨٫٨٢ | ١٧٩٫٠٧ | ٣٣٨٫٩٧ | ٢١٩٫٨٤ | ٣١٠٫٧٧ | ٨١٣٫٤٤ | ٦٬٧٩٦٫٢٦ | ٣٣٩٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٤٢٬٧١٤ | ٣٢٬١٣٣ | ٢٧٬٠٤٩ | ١٩٬٥٥٧ | ٨٬٥٢٩ | ١٥٬٦٨٢ | ٩٬٠٠٨ | ١٬١٤٦ | ٢٩٤ | ١٢٬٩٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٧ | ١٨٤٫١٨ | ٢٧٫٧٠ | ١٤٣٫٦١ | ٢٨٣٫٨٧ | ٤٢٫٥٦ | ١١٢٫٧٢ | ٧٤٫٣٥ | ٤٬٣١٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
